VNM VanEck Vietnam ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 17.95 | Tagesspanne | 18.08 – 18.20 |
| 52-Wochen-Spanne | 16.22 – 19.85 | Volumen | 510.52K |
| Durchschn. Volumen | 631.14K | AUM | $516.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.66% | Rendite (TTM) | 0.21% |
| NAV | 17.87 | Aufgeld/Abschlag | +1.57% indikativ |
| Auflegung | Aug 11, 2009 | Positionen | 58 |
| Anbieter | VanEck | Börse | CBOE |
| Kategorie | Frontier Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92189F817 | ISIN | US92189F8178 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities of Vietnamese companies. A company is generally considered to be a Vietnamese company if it is incorporated in Vietnam. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +9.05% | -4.88% | -6.75% | -5.92% | +4.24% | +7.18% | -1.37% | +1.67% | -2.16% |
| Gesamtrendite | +9.05% | -4.88% | -6.75% | -5.92% | +4.48% | +9.16% | +0.01% | +2.88% | -0.64% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.66% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $66.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 60 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingroup Jsc | — | 8.67% | 5.65M | $44.3M |
| 2 | Vinhomes Jsc | — | 8.10% | 15.09M | $41.4M |
| 3 | Masan Group Corp | — | 5.92% | 11.30M | $30.3M |
| 4 | Vietnam Dairy Products Jsc | — | 5.67% | 11.83M | $29.0M |
| 5 | Masan Consumer Corp | — | 5.66% | 5.41M | $28.9M |
| 6 | Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc | — | 5.00% | 11.26M | $25.5M |
| 7 | Hoa Phat Group Jsc | — | 4.63% | 28.45M | $23.7M |
| 8 | Ssi Securities Corp | — | 4.27% | 27.40M | $21.8M |
| 9 | Vps Securities Jsc | — | 3.97% | 17.40M | $20.3M |
| 10 | Vix Securities Jsc | — | 3.24% | 31.91M | $16.5M |
| 11 | Fpt Corp | — | 2.61% | 4.82M | $13.3M |
| 12 | Saigon Thuong Tin Commercial Jsb | — | 2.57% | 4.57M | $13.1M |
| 13 | Vietjet Aviation Jsc | — | 2.33% | 2.49M | $11.9M |
| 14 | Techcom Securities Jsc | — | 2.30% | 7.48M | $11.8M |
| 15 | Vincom Retail Jsc | — | 2.15% | 11.33M | $11.0M |
| 16 | Vietcap Securities Jsc | — | 2.08% | 12.53M | $10.6M |
| 17 | Vinpearl Jsc | — | 1.95% | 3.38M | $10.0M |
| 18 | Vndirect Securities Corp | — | 1.93% | 15.19M | $9.8M |
| 19 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock B | — | 1.52% | 16.99M | $7.8M |
| 20 | Gelex Group Jsc | — | 1.46% | 7.41M | $7.5M |
| 21 | No Va Land Investment Group Corp | — | 1.43% | 14.23M | $7.3M |
| 22 | Vietnam Maritime Commercial Jsb | — | 1.16% | 9.67M | $5.9M |
| 23 | Kinh Bac City Development Share Holding | — | 1.07% | 5.20M | $5.5M |
| 24 | Gelex Electric Equipment Jsc | — | 1.06% | 2.07M | $5.4M |
| 25 | Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Jsc | — | 0.98% | 5.50M | $5.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.21% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0380 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0380 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -30.66% / -11.50% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0380 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0185 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6552 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0034 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1106 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.1031 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0700 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.0158 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.1051 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1220 |
| Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | Jan 03, 2018 | $0.0250 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.1520 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 26.73% / 25.94% | Sharpe 1J / 3J | 0.17 / 0.356 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -17.48% / -31.60% | Sortino 1J | 0.255 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.764 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.338 |
| Abwärtsabweichung 1J | 17.84% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 510.52K | Durchschnittliches Volumen | 631.14K |
| AUM | $516.3M | Aufgeld/Abschlag | +1.57% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.0M | +0.58% | $511.0M → $514.0M |
| 1 Woche | -$4.3M | -0.87% | $493.1M → $514.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VNM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.