VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.98 | Дневной диапазон | 48.96 – 48.98 |
| Диапазон за 52 недели | 48.80 – 49.44 | Объём торгов | 993.33K |
| Средний объём | 382.56K | AUM | $3.41B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 4.73% |
| NAV | 48.94 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Nov 16, 2016 | Состав портфеля | 279 |
| Эмитент | Janus Henderson | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47103U886 | ISIN | US47103U8861 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund typically allocates a minimum of 80% of its net assets to a diverse collection of fixed-income securities with various maturity dates. It has the option to commit up to 20% of its capital to asset-backed securities, which must meet investment-grade standards or be assessed as having similar credit quality by the Adviser. The average duration of the portfolio is generally intended to stay within zero to two years of its benchmark index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.04% | -0.16% | -0.67% | -0.35% | -0.57% | +0.73% | -0.48% | — | -0.22% |
| Совокупная доходность | +0.43% | +1.01% | +1.68% | +2.40% | +4.26% | +5.67% | +3.98% | — | +3.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 17, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 365 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FX Forward|USD|10/23/2026 | — | 13.35% | 444.27M | $444.3M |
| 2 | Morgan Stanley Bank, National Association… | — | 1.32% | 43.61M | $43.9M |
| 3 | AUTONATION INC 0% 08/17/2026, 0.00%, 08/17/26 | — | 1.01% | 33.75M | $33.7M |
| 4 | ARES CAPITAL CORP 0% 08/24/2026, 0.00%, 08/24/26 | — | 0.94% | 31.35M | $31.3M |
| 5 | ENBRIDGE INC 0% 08/27/2026, 0.00%, 08/27/26 | — | 0.90% | 41.52M | $29.9M |
| 6 | FX Forward|USD|08/27/2026 | — | 0.89% | 29.47M | $29.5M |
| 7 | Bank Australia Limited FRN 21-FEB-2028, 5.69%… | — | 0.83% | 38.22M | $27.8M |
| 8 | HUMANA INC 0% 08/21/2026, 0.00%, 08/21/26 | — | 0.83% | 27.75M | $27.7M |
| 9 | GLOBAL PAYMENTS INC 0% 08/17/2026, 0.00%… | — | 0.83% | 27.65M | $27.6M |
| 10 | Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 6.05%… | — | 0.78% | 25.66M | $26.1M |
| 11 | Molex Electronic Technologies LLC 4.75%… | — | 0.78% | 25.44M | $25.9M |
| 12 | Wells Fargo & Company FRN 20-MAY-2029, 4.35%… | — | 0.76% | 25.00M | $25.2M |
| 13 | Goldman Sachs Group, Inc. FRN 21-JAN-2029… | — | 0.75% | 25.00M | $25.1M |
| 14 | STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US CORP 0%… | — | 0.75% | 25.00M | $24.9M |
| 15 | Bank of America Corporation 4.979% 24-JAN-2029… | — | 0.75% | 24.71M | $24.9M |
| 16 | Australia and New Zealand Banking Group Limited… | — | 0.73% | 34.40M | $24.4M |
| 17 | Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 4.625%… | — | 0.73% | 24.33M | $24.3M |
| 18 | Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.042%… | — | 0.72% | 22.82M | $24.1M |
| 19 | Universal Health Services, Inc. 1.65%… | — | 0.71% | 23.43M | $23.6M |
| 20 | Taco Bell Funding Series 2018-1 2018-A2II 4.94%… | — | 0.70% | 23.25M | $23.4M |
| 21 | LPL Holdings, Inc. 4.625% 15-NOV-2027, 4.62%… | — | 0.70% | 23.16M | $23.3M |
| 22 | AppLovin Corporation 5.125% 01-DEC-2029, 5.12%… | — | 0.69% | 22.60M | $23.0M |
| 23 | NRG Energy, Inc. 2.45% 02-DEC-2027, 2.45%… | — | 0.67% | 22.68M | $22.2M |
| 24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.15%… | — | 0.66% | 21.80M | $21.9M |
| 25 | Toyota Motor Credit Corporation FRN… | — | 0.63% | 20.60M | $20.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3154 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.1943 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.90% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -5.66% / +39.58% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1943 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1924 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1886 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1876 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1891 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1876 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1917 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1950 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1911 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1977 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2015 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1987 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.64% / 0.84% | Шарп 1Л / 3Л | 0.886 / 2.38 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.44% / -0.48% | Сортино 1Л | 1.73 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.195 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.33% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 993.33K | Средний объём | 382.56K |
| AUM | $3.41B | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.41B → $3.41B |
| 1 неделя | $27.9M | +0.83% | $3.38B → $3.41B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VNLA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.