VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 48.98 | Tagesspanne | 48.96 – 48.98 |
| 52-Wochen-Spanne | 48.80 – 49.44 | Volumen | 993.33K |
| Durchschn. Volumen | 382.56K | AUM | $3.41B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 4.73% |
| NAV | 48.94 | Aufgeld/Abschlag | +0.06% indikativ |
| Auflegung | Nov 16, 2016 | Positionen | 279 |
| Anbieter | Janus Henderson | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 47103U886 | ISIN | US47103U8861 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund typically allocates a minimum of 80% of its net assets to a diverse collection of fixed-income securities with various maturity dates. It has the option to commit up to 20% of its capital to asset-backed securities, which must meet investment-grade standards or be assessed as having similar credit quality by the Adviser. The average duration of the portfolio is generally intended to stay within zero to two years of its benchmark index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.08% | -0.14% | -0.67% | -0.33% | -0.53% | +0.74% | -0.47% | — | -0.21% |
| Gesamtrendite | +0.47% | +1.03% | +1.68% | +2.43% | +4.30% | +5.69% | +3.99% | — | +3.15% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 17, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 365 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FX Forward|USD|10/23/2026 | — | 13.35% | 444.27M | $444.3M |
| 2 | Morgan Stanley Bank, National Association… | — | 1.32% | 43.61M | $43.9M |
| 3 | AUTONATION INC 0% 08/17/2026, 0.00%, 08/17/26 | — | 1.01% | 33.75M | $33.7M |
| 4 | ARES CAPITAL CORP 0% 08/24/2026, 0.00%, 08/24/26 | — | 0.94% | 31.35M | $31.3M |
| 5 | ENBRIDGE INC 0% 08/27/2026, 0.00%, 08/27/26 | — | 0.90% | 41.52M | $29.9M |
| 6 | FX Forward|USD|08/27/2026 | — | 0.89% | 29.47M | $29.5M |
| 7 | Bank Australia Limited FRN 21-FEB-2028, 5.69%… | — | 0.83% | 38.22M | $27.8M |
| 8 | HUMANA INC 0% 08/21/2026, 0.00%, 08/21/26 | — | 0.83% | 27.75M | $27.7M |
| 9 | GLOBAL PAYMENTS INC 0% 08/17/2026, 0.00%… | — | 0.83% | 27.65M | $27.6M |
| 10 | Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 6.05%… | — | 0.78% | 25.66M | $26.1M |
| 11 | Molex Electronic Technologies LLC 4.75%… | — | 0.78% | 25.44M | $25.9M |
| 12 | Wells Fargo & Company FRN 20-MAY-2029, 4.35%… | — | 0.76% | 25.00M | $25.2M |
| 13 | Goldman Sachs Group, Inc. FRN 21-JAN-2029… | — | 0.75% | 25.00M | $25.1M |
| 14 | STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US CORP 0%… | — | 0.75% | 25.00M | $24.9M |
| 15 | Bank of America Corporation 4.979% 24-JAN-2029… | — | 0.75% | 24.71M | $24.9M |
| 16 | Australia and New Zealand Banking Group Limited… | — | 0.73% | 34.40M | $24.4M |
| 17 | Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 4.625%… | — | 0.73% | 24.33M | $24.3M |
| 18 | Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.042%… | — | 0.72% | 22.82M | $24.1M |
| 19 | Universal Health Services, Inc. 1.65%… | — | 0.71% | 23.43M | $23.6M |
| 20 | Taco Bell Funding Series 2018-1 2018-A2II 4.94%… | — | 0.70% | 23.25M | $23.4M |
| 21 | LPL Holdings, Inc. 4.625% 15-NOV-2027, 4.62%… | — | 0.70% | 23.16M | $23.3M |
| 22 | AppLovin Corporation 5.125% 01-DEC-2029, 5.12%… | — | 0.69% | 22.60M | $23.0M |
| 23 | NRG Energy, Inc. 2.45% 02-DEC-2027, 2.45%… | — | 0.67% | 22.68M | $22.2M |
| 24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.15%… | — | 0.66% | 21.80M | $21.9M |
| 25 | Toyota Motor Credit Corporation FRN… | — | 0.63% | 20.60M | $20.8M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.73% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.3154 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1943 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -4.90% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -5.66% / +39.58% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1943 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1924 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1886 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1876 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1891 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1876 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1917 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1950 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1911 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1977 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2015 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1987 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.64% / 0.84% | Sharpe 1J / 3J | 0.94 / 2.38 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.44% / -0.48% | Sortino 1J | 1.83 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.01 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.19 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.33% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 993.33K | Durchschnittliches Volumen | 382.56K |
| AUM | $3.41B | Aufgeld/Abschlag | +0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $10.0M | +0.29% | $3.40B → $3.41B |
| 1 Woche | $26.5M | +0.79% | $3.38B → $3.41B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VNLA
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.