VNIE Vontobel International Equity Active ETF
Fiyat tarihi: Aug 24, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.40 | Günlük Aralık | 25.22 – 25.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.62 – 27.19 | Hacim | 10 |
| Ort. Hacim | 179 | AUM | $8.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 0.32% |
| NAV | 25.25 | Prim/İskonto | +0.19% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 14, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Vontobel | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00791R723 | ISIN | US00791R7237 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Vontobel International Equity Active ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by investing in high-quality international companies. The fund employs a high-conviction approach, focusing on companies with strong pricing power and predictable business models, aiming to identify firms capable of sustainable earnings growth.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.37% | -2.37% | -5.10% | +1.74% | +0.13% | — | — | — | -0.06% |
| Toplam getiri | +1.36% | -2.38% | -5.12% | +1.72% | +0.43% | — | — | — | +0.24% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 50 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock - Foreign | TSM | 5.57% | 1.18K | $493.9K |
| 2 | Stock - Foreign | GALD.SW | 4.77% | 1.98K | $423.0K |
| 3 | Stock - Foreign | ASML.AS | 4.46% | 225 | $395.5K |
| 4 | Stock - Common | KO | 4.42% | 4.31K | $392.3K |
| 5 | Stock - Foreign | 6861.T | 4.35% | 767 | $385.5K |
| 6 | Stock - Foreign | D05.SI | 3.98% | 5.90K | $353.1K |
| 7 | Stock - Foreign | SAF.PA | 3.55% | 786 | $315.3K |
| 8 | Stock - Foreign | S63.SI | 3.24% | 34.22K | $287.7K |
| 9 | Stock - Common | PM | 3.16% | 1.49K | $280.3K |
| 10 | Stock - Foreign | 6752.T | 2.97% | 9.74K | $263.7K |
| 11 | Stock - Foreign | ENR.DE | 2.89% | 1.43K | $256.4K |
| 12 | Stock - Foreign | IHG.L | 2.76% | 1.53K | $244.6K |
| 13 | Stock - Foreign | RY.TO | 2.51% | 1.09K | $222.6K |
| 14 | Stock - Foreign | DPLM.L | 2.51% | 2.27K | $222.2K |
| 15 | Stock - Foreign | GAW.L | 2.30% | 801 | $203.6K |
| 16 | Stock - Foreign | SKHYV | 2.25% | 1.22K | $199.5K |
| 17 | Stock - Foreign | 8411.T | 2.14% | 3.73K | $190.2K |
| 18 | Stock - Foreign | AKRBP.OL | 2.14% | 4.97K | $189.7K |
| 19 | Stock - Foreign | 8306.T | 2.09% | 8.40K | $185.4K |
| 20 | Cash | — | 2.04% | 181.35K | $181.3K |
| 21 | Stock - Foreign | AI.PA | 2.03% | 923 | $180.1K |
| 22 | Stock - Foreign | GWO.TO | 1.97% | 2.71K | $174.4K |
| 23 | Stock - Foreign | SAND.ST | 1.95% | 4.30K | $173.0K |
| 24 | Stock - Foreign | CP.TO | 1.94% | 1.78K | $171.7K |
| 25 | Stock - Foreign | ATD.TO | 1.91% | 2.72K | $169.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.32% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0801 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.0801 (Jan 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0801 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.16% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.104 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.13% / — | Sortino 1Y | -0.146 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.918 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.749 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.28% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 10 | Ortalama hacim | 179 |
| AUM | $8.8M | Prim/İskonto | +0.19% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $8.8M → $8.8M |
| 1 Hafta | -$64.3K | -0.73% | $8.8M → $8.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VNIE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.