VNIE Vontobel International Equity Active ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.46 | Günlük Aralık | 24.33 – 24.46 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.62 – 27.19 | Hacim | 7 |
| Ort. Hacim | 221 | AUM | $8.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.11% | Getiri (TTM) | 0.33% |
| NAV | 24.43 | Prim/İskonto | +0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 14, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Vontobel | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00791R723 | ISIN | US00791R7237 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Advisors' Inner Circle Fund II - Vontobel International Equity Active ETF is an open ended equity mutual fund launched by The Advisors’ Inner Circle Fund II. The fund is managed by Vontobel Asset Management, Inc. It invests in the public equity markets of global ex-US region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. The fund employs fundamental and quantitative analysis with a bottom-up stock picking approach to create its portfolio. The Advisors' Inner Circle Fund II - Vontobel International Equity Active ETF was formed on May 15 , 2025 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.13% | -5.54% | -4.69% | -1.60% | -2.31% | — | — | — | -3.34% |
| Toplam getiri | -1.13% | -5.54% | -4.69% | -1.60% | -1.99% | — | — | — | -3.04% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.11% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $111.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 52 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 6.23% | 1.18K | $534.5K |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 4.70% | 225 | $403.5K |
| 3 | GALDERMA GROUP AG | GALD.SW | 4.33% | 1.87K | $371.2K |
| 4 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 3.94% | 5.90K | $337.8K |
| 5 | Panasonic Holdings Corporation | 6752.T | 3.68% | 11.24K | $315.8K |
| 6 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.49% | 1.49K | $299.6K |
| 7 | COCA-COLA CO/THE | KO | 3.37% | 3.29K | $289.4K |
| 8 | KEYENCE CORP | 6861.T | 3.27% | 551 | $280.1K |
| 9 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | S63.SI | 3.24% | 34.22K | $278.2K |
| 10 | DEUTSCHE BOERSE AG | DB1.DE | 2.89% | 749 | $248.2K |
| 11 | DIPLOMA PLC | DPLM.L | 2.72% | 2.27K | $233.2K |
| 12 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 2.53% | 1.33K | $216.8K |
| 13 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 2.43% | 1.09K | $208.3K |
| 14 | SK HYNIX INC-ADR | SKHYV | 2.41% | 1.22K | $206.4K |
| 15 | FERRARI NV | RACE.MI | 2.39% | 527 | $205.2K |
| 16 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 2.38% | 5.53K | $204.4K |
| 17 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP.TO | 2.37% | 2.40K | $203.2K |
| 18 | Cash | — | 2.27% | 194.53K | $194.5K |
| 19 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 2.26% | 2.46K | $193.6K |
| 20 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 8411.T | 2.25% | 3.73K | $193.3K |
| 21 | NOVONESIS (NOVOZYMES) B | NSIS-B.CO | 2.22% | 2.93K | $190.7K |
| 22 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | KOG.OL | 2.15% | 5.99K | $184.7K |
| 23 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | IHG.L | 2.15% | 1.16K | $184.2K |
| 24 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 2.14% | 8.40K | $183.6K |
| 25 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR | RYCEY | 2.13% | 9.91K | $182.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.33% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0801 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.0801 (Jan 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0801 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.39% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.172 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.13% / — | Sortino 1Y | -0.241 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.922 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.754 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.41% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7 | Ortalama hacim | 221 |
| AUM | $8.6M | Prim/İskonto | +0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $8.6M → $8.6M |
| 1 Ay | -$169.2K | -1.92% | $8.8M → $8.6M |
| 1 Hafta | -$30.8K | -0.35% | $8.7M → $8.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VNIE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.