VNIE Vontobel International Equity Active ETF
Котировка на Aug 24, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.40 | Дневной диапазон | 25.22 – 25.30 |
| Диапазон за 52 недели | 23.62 – 27.19 | Объём торгов | 10 |
| Средний объём | 179 | AUM | $8.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 0.32% |
| NAV | 25.25 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | May 14, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Vontobel | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00791R723 | ISIN | US00791R7237 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Vontobel International Equity Active ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by investing in high-quality international companies. The fund employs a high-conviction approach, focusing on companies with strong pricing power and predictable business models, aiming to identify firms capable of sustainable earnings growth.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.37% | -2.37% | -5.10% | +1.74% | +0.13% | — | — | — | -0.06% |
| Совокупная доходность | +1.36% | -2.38% | -5.12% | +1.72% | +0.43% | — | — | — | +0.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 50 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock - Foreign | TSM | 5.57% | 1.18K | $493.9K |
| 2 | Stock - Foreign | GALD.SW | 4.77% | 1.98K | $423.0K |
| 3 | Stock - Foreign | ASML.AS | 4.46% | 225 | $395.5K |
| 4 | Stock - Common | KO | 4.42% | 4.31K | $392.3K |
| 5 | Stock - Foreign | 6861.T | 4.35% | 767 | $385.5K |
| 6 | Stock - Foreign | D05.SI | 3.98% | 5.90K | $353.1K |
| 7 | Stock - Foreign | SAF.PA | 3.55% | 786 | $315.3K |
| 8 | Stock - Foreign | S63.SI | 3.24% | 34.22K | $287.7K |
| 9 | Stock - Common | PM | 3.16% | 1.49K | $280.3K |
| 10 | Stock - Foreign | 6752.T | 2.97% | 9.74K | $263.7K |
| 11 | Stock - Foreign | ENR.DE | 2.89% | 1.43K | $256.4K |
| 12 | Stock - Foreign | IHG.L | 2.76% | 1.53K | $244.6K |
| 13 | Stock - Foreign | RY.TO | 2.51% | 1.09K | $222.6K |
| 14 | Stock - Foreign | DPLM.L | 2.51% | 2.27K | $222.2K |
| 15 | Stock - Foreign | GAW.L | 2.30% | 801 | $203.6K |
| 16 | Stock - Foreign | SKHYV | 2.25% | 1.22K | $199.5K |
| 17 | Stock - Foreign | 8411.T | 2.14% | 3.73K | $190.2K |
| 18 | Stock - Foreign | AKRBP.OL | 2.14% | 4.97K | $189.7K |
| 19 | Stock - Foreign | 8306.T | 2.09% | 8.40K | $185.4K |
| 20 | Cash | — | 2.04% | 181.35K | $181.3K |
| 21 | Stock - Foreign | AI.PA | 2.03% | 923 | $180.1K |
| 22 | Stock - Foreign | GWO.TO | 1.97% | 2.71K | $174.4K |
| 23 | Stock - Foreign | SAND.ST | 1.95% | 4.30K | $173.0K |
| 24 | Stock - Foreign | CP.TO | 1.94% | 1.78K | $171.7K |
| 25 | Stock - Foreign | ATD.TO | 1.91% | 2.72K | $169.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0801 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0801 (Jan 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0801 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.16% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.104 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.13% / — | Сортино 1Л | -0.146 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.918 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.749 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.28% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10 | Средний объём | 179 |
| AUM | $8.8M | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $8.8M → $8.8M |
| 1 неделя | -$64.3K | -0.73% | $8.8M → $8.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VNIE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.