VNIE Vontobel International Equity Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.46 | Дневной диапазон | 24.33 – 24.46 |
| Диапазон за 52 недели | 23.62 – 27.19 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 221 | AUM | $8.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.11% | Доходность (TTM) | 0.33% |
| NAV | 24.43 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | May 14, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Vontobel | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00791R723 | ISIN | US00791R7237 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Advisors' Inner Circle Fund II - Vontobel International Equity Active ETF is an open ended equity mutual fund launched by The Advisors’ Inner Circle Fund II. The fund is managed by Vontobel Asset Management, Inc. It invests in the public equity markets of global ex-US region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. The fund employs fundamental and quantitative analysis with a bottom-up stock picking approach to create its portfolio. The Advisors' Inner Circle Fund II - Vontobel International Equity Active ETF was formed on May 15 , 2025 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.13% | -5.54% | -4.69% | -1.60% | -2.31% | — | — | — | -3.34% |
| Совокупная доходность | -1.13% | -5.54% | -4.69% | -1.60% | -1.99% | — | — | — | -3.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.11% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $111.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 6.23% | 1.18K | $534.5K |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 4.70% | 225 | $403.5K |
| 3 | GALDERMA GROUP AG | GALD.SW | 4.33% | 1.87K | $371.2K |
| 4 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 3.94% | 5.90K | $337.8K |
| 5 | Panasonic Holdings Corporation | 6752.T | 3.68% | 11.24K | $315.8K |
| 6 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.49% | 1.49K | $299.6K |
| 7 | COCA-COLA CO/THE | KO | 3.37% | 3.29K | $289.4K |
| 8 | KEYENCE CORP | 6861.T | 3.27% | 551 | $280.1K |
| 9 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | S63.SI | 3.24% | 34.22K | $278.2K |
| 10 | DEUTSCHE BOERSE AG | DB1.DE | 2.89% | 749 | $248.2K |
| 11 | DIPLOMA PLC | DPLM.L | 2.72% | 2.27K | $233.2K |
| 12 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 2.53% | 1.33K | $216.8K |
| 13 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 2.43% | 1.09K | $208.3K |
| 14 | SK HYNIX INC-ADR | SKHYV | 2.41% | 1.22K | $206.4K |
| 15 | FERRARI NV | RACE.MI | 2.39% | 527 | $205.2K |
| 16 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 2.38% | 5.53K | $204.4K |
| 17 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP.TO | 2.37% | 2.40K | $203.2K |
| 18 | Cash | — | 2.27% | 194.53K | $194.5K |
| 19 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 2.26% | 2.46K | $193.6K |
| 20 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 8411.T | 2.25% | 3.73K | $193.3K |
| 21 | NOVONESIS (NOVOZYMES) B | NSIS-B.CO | 2.22% | 2.93K | $190.7K |
| 22 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | KOG.OL | 2.15% | 5.99K | $184.7K |
| 23 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | IHG.L | 2.15% | 1.16K | $184.2K |
| 24 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 2.14% | 8.40K | $183.6K |
| 25 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR | RYCEY | 2.13% | 9.91K | $182.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0801 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0801 (Jan 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0801 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.39% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.172 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.13% / — | Сортино 1Л | -0.241 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.922 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.754 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.41% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 221 |
| AUM | $8.6M | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $8.6M → $8.6M |
| 1 месяц | -$169.2K | -1.92% | $8.8M → $8.6M |
| 1 неделя | -$30.8K | -0.35% | $8.7M → $8.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VNIE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.