VNIE Vontobel International Equity Active ETF
기준 시세 Aug 24, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.40 | 당일 가격 범위 | 25.22 – 25.30 |
| 52주 범위 | 23.62 – 27.19 | 거래량 | 10 |
| 평균 거래량 | 179 | AUM | $8.8M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.60% | 수익률 (TTM) | 0.32% |
| NAV | 25.25 | 프리미엄/디스카운트 | +0.19% 잠정 |
| 설정일 | May 14, 2025 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Vontobel | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 00791R723 | ISIN | US00791R7237 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The Vontobel International Equity Active ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by investing in high-quality international companies. The fund employs a high-conviction approach, focusing on companies with strong pricing power and predictable business models, aiming to identify firms capable of sustainable earnings growth.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.37% | -2.37% | -5.10% | +1.74% | +0.13% | — | — | — | -0.06% |
| 총수익률 | +1.36% | -2.38% | -5.12% | +1.72% | +0.43% | — | — | — | +0.24% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.60% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $60.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 50 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock - Foreign | TSM | 5.57% | 1.18K | $493.9K |
| 2 | Stock - Foreign | GALD.SW | 4.77% | 1.98K | $423.0K |
| 3 | Stock - Foreign | ASML.AS | 4.46% | 225 | $395.5K |
| 4 | Stock - Common | KO | 4.42% | 4.31K | $392.3K |
| 5 | Stock - Foreign | 6861.T | 4.35% | 767 | $385.5K |
| 6 | Stock - Foreign | D05.SI | 3.98% | 5.90K | $353.1K |
| 7 | Stock - Foreign | SAF.PA | 3.55% | 786 | $315.3K |
| 8 | Stock - Foreign | S63.SI | 3.24% | 34.22K | $287.7K |
| 9 | Stock - Common | PM | 3.16% | 1.49K | $280.3K |
| 10 | Stock - Foreign | 6752.T | 2.97% | 9.74K | $263.7K |
| 11 | Stock - Foreign | ENR.DE | 2.89% | 1.43K | $256.4K |
| 12 | Stock - Foreign | IHG.L | 2.76% | 1.53K | $244.6K |
| 13 | Stock - Foreign | RY.TO | 2.51% | 1.09K | $222.6K |
| 14 | Stock - Foreign | DPLM.L | 2.51% | 2.27K | $222.2K |
| 15 | Stock - Foreign | GAW.L | 2.30% | 801 | $203.6K |
| 16 | Stock - Foreign | SKHYV | 2.25% | 1.22K | $199.5K |
| 17 | Stock - Foreign | 8411.T | 2.14% | 3.73K | $190.2K |
| 18 | Stock - Foreign | AKRBP.OL | 2.14% | 4.97K | $189.7K |
| 19 | Stock - Foreign | 8306.T | 2.09% | 8.40K | $185.4K |
| 20 | Cash | — | 2.04% | 181.35K | $181.3K |
| 21 | Stock - Foreign | AI.PA | 2.03% | 923 | $180.1K |
| 22 | Stock - Foreign | GWO.TO | 1.97% | 2.71K | $174.4K |
| 23 | Stock - Foreign | SAND.ST | 1.95% | 4.30K | $173.0K |
| 24 | Stock - Foreign | CP.TO | 1.94% | 1.78K | $171.7K |
| 25 | Stock - Foreign | ATD.TO | 1.91% | 2.72K | $169.3K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.32% | 지급액 (최근 12개월) | $0.0801 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 30, 2025 | 최근 지급일 | $0.0801 (Jan 07, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0801 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 17.16% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.104 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -13.13% / — | 소르티노 지수 1년 | -0.146 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.918 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.749 |
| 하방 편차 1년 | 12.28% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 10 | 평균 거래량 | 179 |
| AUM | $8.8M | 프리미엄/디스카운트 | +0.19% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $8.8M → $8.8M |
| 1주 | -$64.3K | -0.73% | $8.8M → $8.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — VNIE
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.