VNIE Vontobel International Equity Active ETF
Kuotasi per Aug 24, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.40 | Rentang Harian | 25.22 – 25.30 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.62 – 27.19 | Volume | 10 |
| Volume Rata-Rata | 179 | AUM | $8.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 0.32% |
| NAV | 25.25 | Premium/Diskon | +0.19% indikatif |
| Inception | May 14, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Vontobel | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00791R723 | ISIN | US00791R7237 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Vontobel International Equity Active ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by investing in high-quality international companies. The fund employs a high-conviction approach, focusing on companies with strong pricing power and predictable business models, aiming to identify firms capable of sustainable earnings growth.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.37% | -2.37% | -5.10% | +1.74% | +0.13% | — | — | — | -0.06% |
| Total return | +1.36% | -2.38% | -5.12% | +1.72% | +0.43% | — | — | — | +0.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 50 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock - Foreign | TSM | 5.57% | 1.18K | $493.9K |
| 2 | Stock - Foreign | GALD.SW | 4.77% | 1.98K | $423.0K |
| 3 | Stock - Foreign | ASML.AS | 4.46% | 225 | $395.5K |
| 4 | Stock - Common | KO | 4.42% | 4.31K | $392.3K |
| 5 | Stock - Foreign | 6861.T | 4.35% | 767 | $385.5K |
| 6 | Stock - Foreign | D05.SI | 3.98% | 5.90K | $353.1K |
| 7 | Stock - Foreign | SAF.PA | 3.55% | 786 | $315.3K |
| 8 | Stock - Foreign | S63.SI | 3.24% | 34.22K | $287.7K |
| 9 | Stock - Common | PM | 3.16% | 1.49K | $280.3K |
| 10 | Stock - Foreign | 6752.T | 2.97% | 9.74K | $263.7K |
| 11 | Stock - Foreign | ENR.DE | 2.89% | 1.43K | $256.4K |
| 12 | Stock - Foreign | IHG.L | 2.76% | 1.53K | $244.6K |
| 13 | Stock - Foreign | RY.TO | 2.51% | 1.09K | $222.6K |
| 14 | Stock - Foreign | DPLM.L | 2.51% | 2.27K | $222.2K |
| 15 | Stock - Foreign | GAW.L | 2.30% | 801 | $203.6K |
| 16 | Stock - Foreign | SKHYV | 2.25% | 1.22K | $199.5K |
| 17 | Stock - Foreign | 8411.T | 2.14% | 3.73K | $190.2K |
| 18 | Stock - Foreign | AKRBP.OL | 2.14% | 4.97K | $189.7K |
| 19 | Stock - Foreign | 8306.T | 2.09% | 8.40K | $185.4K |
| 20 | Cash | — | 2.04% | 181.35K | $181.3K |
| 21 | Stock - Foreign | AI.PA | 2.03% | 923 | $180.1K |
| 22 | Stock - Foreign | GWO.TO | 1.97% | 2.71K | $174.4K |
| 23 | Stock - Foreign | SAND.ST | 1.95% | 4.30K | $173.0K |
| 24 | Stock - Foreign | CP.TO | 1.94% | 1.78K | $171.7K |
| 25 | Stock - Foreign | ATD.TO | 1.91% | 2.72K | $169.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0801 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0801 (Jan 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0801 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.16% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.104 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.13% / — | Sortino 1T | -0.146 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.918 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.749 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.28% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10 | Volume rata-rata | 179 |
| AUM | $8.8M | Premium/Diskon | +0.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $8.8M → $8.8M |
| 1 Minggu | -$64.3K | -0.73% | $8.8M → $8.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VNIE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.