VNIE Vontobel International Equity Active ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.46 | Tagesspanne | 24.33 – 24.46 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.62 – 27.19 | Volumen | 7 |
| Durchschn. Volumen | 221 | AUM | $8.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.11% | Rendite (TTM) | 0.33% |
| NAV | 24.43 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | May 14, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Vontobel | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00791R723 | ISIN | US00791R7237 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Advisors' Inner Circle Fund II - Vontobel International Equity Active ETF is an open ended equity mutual fund launched by The Advisors’ Inner Circle Fund II. The fund is managed by Vontobel Asset Management, Inc. It invests in the public equity markets of global ex-US region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. The fund employs fundamental and quantitative analysis with a bottom-up stock picking approach to create its portfolio. The Advisors' Inner Circle Fund II - Vontobel International Equity Active ETF was formed on May 15 , 2025 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.13% | -5.54% | -4.69% | -1.60% | -2.31% | — | — | — | -3.34% |
| Gesamtrendite | -1.13% | -5.54% | -4.69% | -1.60% | -1.99% | — | — | — | -3.04% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.11% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $111.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 52 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 6.23% | 1.18K | $534.5K |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 4.70% | 225 | $403.5K |
| 3 | GALDERMA GROUP AG | GALD.SW | 4.33% | 1.87K | $371.2K |
| 4 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 3.94% | 5.90K | $337.8K |
| 5 | Panasonic Holdings Corporation | 6752.T | 3.68% | 11.24K | $315.8K |
| 6 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.49% | 1.49K | $299.6K |
| 7 | COCA-COLA CO/THE | KO | 3.37% | 3.29K | $289.4K |
| 8 | KEYENCE CORP | 6861.T | 3.27% | 551 | $280.1K |
| 9 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | S63.SI | 3.24% | 34.22K | $278.2K |
| 10 | DEUTSCHE BOERSE AG | DB1.DE | 2.89% | 749 | $248.2K |
| 11 | DIPLOMA PLC | DPLM.L | 2.72% | 2.27K | $233.2K |
| 12 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 2.53% | 1.33K | $216.8K |
| 13 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 2.43% | 1.09K | $208.3K |
| 14 | SK HYNIX INC-ADR | SKHYV | 2.41% | 1.22K | $206.4K |
| 15 | FERRARI NV | RACE.MI | 2.39% | 527 | $205.2K |
| 16 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 2.38% | 5.53K | $204.4K |
| 17 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP.TO | 2.37% | 2.40K | $203.2K |
| 18 | Cash | — | 2.27% | 194.53K | $194.5K |
| 19 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 2.26% | 2.46K | $193.6K |
| 20 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 8411.T | 2.25% | 3.73K | $193.3K |
| 21 | NOVONESIS (NOVOZYMES) B | NSIS-B.CO | 2.22% | 2.93K | $190.7K |
| 22 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | KOG.OL | 2.15% | 5.99K | $184.7K |
| 23 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | IHG.L | 2.15% | 1.16K | $184.2K |
| 24 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 2.14% | 8.40K | $183.6K |
| 25 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR | RYCEY | 2.13% | 9.91K | $182.4K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.33% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0801 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0801 (Jan 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0801 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.39% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.172 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.13% / — | Sortino 1J | -0.241 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.922 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.754 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.41% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7 | Durchschnittliches Volumen | 221 |
| AUM | $8.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $8.6M → $8.6M |
| 1 Monat | -$169.2K | -1.92% | $8.8M → $8.6M |
| 1 Woche | -$30.8K | -0.35% | $8.7M → $8.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VNIE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.