VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
Котировка на Jan 30, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.07 | Дневной диапазон | 26.13 – 26.28 |
| Диапазон за 52 недели | 23.03 – 27.77 | Объём торгов | 1.45K |
| Средний объём | 5.17K | AUM | $22.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.38% | Доходность (TTM) | 2.31% |
| NAV | 24.33 | Премия/дисконт | +7.88% индикативный |
| Дата запуска | May 04, 2017 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Alpha Architect | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Momentum | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L508 | ISIN | US02072L5084 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund is a “fund of funds,” meaning that it primarily invests its assets in the shares of other ETFs, rather than in securities of individual companies. Its portfolio will be composed primarily of the other ETFs advised by the Adviser. Currently, there are four Alpha Architect ETFs, which invest in either domestic or international equity securities, and employ either a “momentum” or a “value” investment strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.92% | -9.17% | -3.62% | -1.42% | +1.58% | -0.19% | +2.53% | — | +0.08% |
| Совокупная доходность | -3.91% | -6.88% | -1.18% | -1.42% | +4.16% | +2.75% | +4.50% | — | +1.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Feb 28, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $138.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Dec 15, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF | QMOM | 34.07% | 112.18K | $7.6M |
| 2 | Alpha Architect US Quantitative Value ETF | QVAL | 29.70% | 143.57K | $6.6M |
| 3 | Alpha Architect International Quantitative… | IMOM | 20.50% | 161.55K | $4.5M |
| 4 | Alpha Architect International Quantitative… | IVAL | 15.37% | 138.99K | $3.4M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.36% | 75.03K | $80.0K |
| 6 | Cash & Other | — | 0.00% | 570 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6056 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.6056 |
| Рост за 1 год | -6.19% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.58% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.6056 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.6456 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.9597 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.5450 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.1950 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 08, 2019 | $0.0380 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Oct 01, 2018 | $0.0370 |
| Jun 25, 2018 | Jun 26, 2018 | Jul 02, 2018 | $0.1270 |
| Mar 26, 2018 | Mar 27, 2018 | Apr 02, 2018 | $0.0220 |
| Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | Jan 03, 2018 | $0.1400 |
| Sep 25, 2017 | Sep 26, 2017 | Oct 02, 2017 | $0.0950 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.919 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.45K | Средний объём | 5.17K |
| AUM | $22.0M | Премия/дисконт | +7.88% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VMOT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.