VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
Cours au Oct 12, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 44.53 | Plage journalière | 44.48 – 44.56 |
| Plage 52 semaines | 43.95 – 47.90 | Volume | 1.70M |
| Volume moy. | 1.68M | AUM | $17.60B (Oct 12, 2026) |
| Ratio de frais | 0.03% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.42% |
| NAV | 44.46 | Prime/Décote | +0.17% indicatif |
| Création | Nov 19, 2009 | Participations | 344 |
| Émetteur | Vanguard | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 92206C771 | ISIN | US92206C7719 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This ETF is designed to deliver a consistent and reasonable stream of current income for its investors. It primarily allocates its assets to pass-through debt instruments that are secured by U.S. mortgages and guaranteed by federal entities such as Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA), and Freddie Mac (FHLMC). The fund exhibits an intermediate level of interest rate sensitivity, with the dollar-weighted average maturity of its holdings typically spanning between three and ten years.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 12, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.58% | -4.11% | -5.24% | -5.42% | -4.95% | +0.81% | -3.46% | -1.86% | -0.70% |
| Performance totale | -2.58% | -3.76% | -3.89% | -3.07% | -1.59% | +4.76% | -0.22% | +0.87% | +1.80% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.03% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $3.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 11, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 3000 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 4.62% | 8.47M | $847.0M |
| 2 | US Dollar | — | 0.50% | 91.36M | $91.4M |
| 3 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/20/2054 | — | 0.28% | 535.09K | $52.2M |
| 4 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 01/20/2056 | — | 0.28% | 531.61K | $51.5M |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 06/20/2056 | — | 0.26% | 498.49K | $48.3M |
| 6 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 02/20/2056 | — | 0.26% | 492.42K | $47.7M |
| 7 | Fannie Mae Pool 5.50% 03/01/2056 | — | 0.26% | 479.28K | $47.5M |
| 8 | Ginnie Mae II Pool 4.50% 11/20/2054 | — | 0.25% | 485.68K | $45.8M |
| 9 | Ginnie Mae 6.00% 10/20/2026 | — | 0.25% | 447.90K | $45.3M |
| 10 | Freddie Mac Pool 2.00% 02/01/2052 | — | 0.25% | 577.16K | $45.1M |
| 11 | Freddie Mac Pool 5.00% 05/01/2056 | — | 0.24% | 452.97K | $43.8M |
| 12 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 05/20/2056 | — | 0.23% | 434.05K | $42.1M |
| 13 | Freddie Mac Pool 2.00% 05/01/2051 | — | 0.23% | 529.23K | $41.8M |
| 14 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 04/20/2056 | — | 0.23% | 428.15K | $41.5M |
| 15 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 09/14/2026 | — | 0.22% | 404.90K | $40.1M |
| 16 | Freddie Mac Pool 5.00% 02/01/2056 | — | 0.22% | 412.56K | $39.9M |
| 17 | Freddie Mac Pool 5.50% 10/01/2055 | — | 0.21% | 395.47K | $39.2M |
| 18 | Ginnie Mae II Pool 5.50% 12/20/2055 | — | 0.21% | 391.35K | $38.9M |
| 19 | Ginnie Mae II Pool 5.50% 07/20/2056 | — | 0.21% | 385.38K | $38.3M |
| 20 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 10/13/2026 | — | 0.21% | 374.90K | $37.9M |
| 21 | Freddie Mac Pool 2.00% 02/01/2051 | — | 0.21% | 478.58K | $37.8M |
| 22 | Fannie Mae Pool 2.00% 05/01/2051 | — | 0.20% | 475.38K | $37.5M |
| 23 | Fannie Mae Pool 2.00% 09/01/2050 | — | 0.20% | 472.68K | $37.4M |
| 24 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 12/20/2055 | — | 0.20% | 382.94K | $37.1M |
| 25 | Ginnie Mae II Pool 4.50% 10/20/2052 | — | 0.19% | 371.69K | $35.3M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.42% | Versé (12 derniers mois) | $1.9671 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 01, 2026 | Dernier versement | $0.1632 (Oct 05, 2026) |
| Croissance 1 an | +1.33% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +10.84% / +24.33% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1632 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1666 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1680 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1645 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1634 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1609 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1617 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1609 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1645 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1599 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1615 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1720 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 4.63% / 5.85% | Sharpe 1 an / 3 ans | -1.28 / 0.198 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -5.78% / -5.78% | Sortino 1 an | -1.71 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.073 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.388 |
| Déviation à la baisse 1 an | 3.48% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 12, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.70M | Volume moyen | 1.68M |
| AUM | $17.60B | Prime/Décote | +0.17% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $17.60B → $17.60B |
| 1 mois | $601.6M | +3.48% | $17.30B → $17.60B |
| 1 semaine | -$147.5M | -0.84% | $17.60B → $17.60B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.