VMAT V-Shares MSCI World ESG Materiality and Carbon Transition ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.34 | Дневной диапазон | 28.41 – 28.49 |
| Диапазон за 52 недели | 23.82 – 29.16 | Объём торгов | 1 |
| Средний объём | — | AUM | — |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | — | Доходность (TTM) | — |
| NAV | — | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | — | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | +6.60% | — | — | +5.54% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | +8.27% | — | — | +7.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | — | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | — |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 245 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 9.85% | 918 | $0.00 |
| 2 | AMAZON COM INC | AMZN | 5.00% | 1.09K | $0.00 |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 2.69% | 388 | $0.00 |
| 4 | PROCTER AND GAMBLE CO | PG | 1.47% | 240 | $0.00 |
| 5 | BK OF AMERICA CORP | BAC | 1.14% | 804 | $0.00 |
| 6 | COCA COLA CO | KO | 1.13% | 418 | $0.00 |
| 7 | ROCHE HLDGS AG | ROG | 1.02% | 74 | $0.00 |
| 8 | INTEL CORP | INTC | 1.02% | 608 | $0.00 |
| 9 | PEPSICO INC | PEP | 0.99% | 140 | $0.00 |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.94% | 428 | $0.00 |
| 11 | ASTRAZENECA | AZN | 0.90% | 172 | $0.00 |
| 12 | DISNEY WALT CO | DIS | 0.87% | 204 | $0.00 |
| 13 | LVMH MOET HENNESSY | MC | 0.86% | 34 | $0.00 |
| 14 | NOVO NORDISK A/S | NOVOB | 0.84% | 176 | $0.00 |
| 15 | DANAHER CORPORATION | DHR | 0.84% | 78 | $0.00 |
| 16 | COMCAST CORP NEW | CMCSA | 0.83% | 464 | $0.00 |
| 17 | SONY GROUP CORPORA | 6758 | 0.76% | 200 | $0.00 |
| 18 | ASML HOLDING NV | ASML | 0.70% | 32 | $0.00 |
| 19 | AT&T INC | T | 0.68% | 774 | $0.00 |
| 20 | LINDE PLC | LIN | 0.67% | 50 | $0.00 |
| 21 | SAP SE | SAP | 0.67% | 166 | $0.00 |
| 22 | UNILEVER PLC | ULVR | 0.66% | 336 | $0.00 |
| 23 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | ADBE | 0.66% | 40 | $0.00 |
| 24 | TOTAL SE | TTE | 0.65% | 262 | $0.00 |
| 25 | NITTO DENKO CORP | 6988 | 0.63% | 200 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 28, 2023 | Последняя выплата | $0.1909 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | — | — | $0.1909 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.2691 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.1724 |
| Jun 29, 2022 | — | — | $0.0110 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1 | Средний объём | — |
| AUM | — | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по VMAT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.