VMAT V-Shares MSCI World ESG Materiality and Carbon Transition ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.34 | Intervalo Diário | 28.41 – 28.49 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.82 – 29.16 | Volume | 1 |
| Volume Médio | — | AUM | — |
| Taxa de Administração | — | Yield (TTM) | — |
| NAV | — | Prêmio/Desconto | — |
| Início | — | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | +6.60% | — | — | +5.54% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | +8.27% | — | — | +7.20% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | — | Custo anual de um investimento de $10.000 | — |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 245 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 9.85% | 918 | $0.00 |
| 2 | AMAZON COM INC | AMZN | 5.00% | 1.09K | $0.00 |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 2.69% | 388 | $0.00 |
| 4 | PROCTER AND GAMBLE CO | PG | 1.47% | 240 | $0.00 |
| 5 | BK OF AMERICA CORP | BAC | 1.14% | 804 | $0.00 |
| 6 | COCA COLA CO | KO | 1.13% | 418 | $0.00 |
| 7 | ROCHE HLDGS AG | ROG | 1.02% | 74 | $0.00 |
| 8 | INTEL CORP | INTC | 1.02% | 608 | $0.00 |
| 9 | PEPSICO INC | PEP | 0.99% | 140 | $0.00 |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.94% | 428 | $0.00 |
| 11 | ASTRAZENECA | AZN | 0.90% | 172 | $0.00 |
| 12 | DISNEY WALT CO | DIS | 0.87% | 204 | $0.00 |
| 13 | LVMH MOET HENNESSY | MC | 0.86% | 34 | $0.00 |
| 14 | NOVO NORDISK A/S | NOVOB | 0.84% | 176 | $0.00 |
| 15 | DANAHER CORPORATION | DHR | 0.84% | 78 | $0.00 |
| 16 | COMCAST CORP NEW | CMCSA | 0.83% | 464 | $0.00 |
| 17 | SONY GROUP CORPORA | 6758 | 0.76% | 200 | $0.00 |
| 18 | ASML HOLDING NV | ASML | 0.70% | 32 | $0.00 |
| 19 | AT&T INC | T | 0.68% | 774 | $0.00 |
| 20 | LINDE PLC | LIN | 0.67% | 50 | $0.00 |
| 21 | SAP SE | SAP | 0.67% | 166 | $0.00 |
| 22 | UNILEVER PLC | ULVR | 0.66% | 336 | $0.00 |
| 23 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | ADBE | 0.66% | 40 | $0.00 |
| 24 | TOTAL SE | TTE | 0.65% | 262 | $0.00 |
| 25 | NITTO DENKO CORP | 6988 | 0.63% | 200 | $0.00 |
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Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 28, 2023 | Último pagamento | $0.1909 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | — | — | $0.1909 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.2691 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.1724 |
| Jun 29, 2022 | — | — | $0.0110 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1 | Volume médio | — |
| AUM | — | Prêmio/Desconto | — |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.