VMAT V-Shares MSCI World ESG Materiality and Carbon Transition ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.34 | Day Range | 28.41 – 28.49 |
| 52-Week Range | 23.82 – 29.16 | Volume | 1 |
| Avg Volume | — | AUM | — |
| Expense Ratio | — | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | — | Premio/Sconto | — |
| Inception | — | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | +6.60% | — | — | +5.54% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | +8.27% | — | — | +7.20% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | — | Annual cost of a $10,000 investment | — |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 245 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 9.85% | 918 | $0.00 |
| 2 | AMAZON COM INC | AMZN | 5.00% | 1.09K | $0.00 |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 2.69% | 388 | $0.00 |
| 4 | PROCTER AND GAMBLE CO | PG | 1.47% | 240 | $0.00 |
| 5 | BK OF AMERICA CORP | BAC | 1.14% | 804 | $0.00 |
| 6 | COCA COLA CO | KO | 1.13% | 418 | $0.00 |
| 7 | ROCHE HLDGS AG | ROG | 1.02% | 74 | $0.00 |
| 8 | INTEL CORP | INTC | 1.02% | 608 | $0.00 |
| 9 | PEPSICO INC | PEP | 0.99% | 140 | $0.00 |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.94% | 428 | $0.00 |
| 11 | ASTRAZENECA | AZN | 0.90% | 172 | $0.00 |
| 12 | DISNEY WALT CO | DIS | 0.87% | 204 | $0.00 |
| 13 | LVMH MOET HENNESSY | MC | 0.86% | 34 | $0.00 |
| 14 | NOVO NORDISK A/S | NOVOB | 0.84% | 176 | $0.00 |
| 15 | DANAHER CORPORATION | DHR | 0.84% | 78 | $0.00 |
| 16 | COMCAST CORP NEW | CMCSA | 0.83% | 464 | $0.00 |
| 17 | SONY GROUP CORPORA | 6758 | 0.76% | 200 | $0.00 |
| 18 | ASML HOLDING NV | ASML | 0.70% | 32 | $0.00 |
| 19 | AT&T INC | T | 0.68% | 774 | $0.00 |
| 20 | LINDE PLC | LIN | 0.67% | 50 | $0.00 |
| 21 | SAP SE | SAP | 0.67% | 166 | $0.00 |
| 22 | UNILEVER PLC | ULVR | 0.66% | 336 | $0.00 |
| 23 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | ADBE | 0.66% | 40 | $0.00 |
| 24 | TOTAL SE | TTE | 0.65% | 262 | $0.00 |
| 25 | NITTO DENKO CORP | 6988 | 0.63% | 200 | $0.00 |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 28, 2023 | Ultimo pagamento | $0.1909 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | — | — | $0.1909 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.2691 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.1724 |
| Jun 29, 2022 | — | — | $0.0110 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1 | Average volume | — |
| AUM | — | Premio/Sconto | — |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
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Ultime Notizie su VMAT
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.