About this ETF
This fund primarily invests in the equity securities of companies found within the S&P Small-Cap 600 Growth Index. This benchmark is composed of growth-oriented smaller U.S. companies and is widely regarded as a barometer for the performance of domestic small-capitalization growth stocks. The ETF's primary objective is to mirror the returns of this underlying index as closely as possible. While offering substantial potential for capital appreciation, the value of its shares typically experiences greater volatility than funds holding fixed-income instruments. Consequently, it is most appropriate for investors with long-term financial goals where maximizing growth is a key priority. On March 14, 2023, a 2-for-1 share split was executed, which led to a reduced price per share and a proportional rise in the number of outstanding shares. Historical share price data generally does not reflect this adjustment, apart from instances where market data is specifically indicated as being split-adjusted. Although some reported data may show both pre- and post-split prices, it is crucial to understand that this corporate action had no impact on investment returns.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.10% | +5.08% | +13.89% | +22.82% | +23.46% | +14.92% | +5.54% | +9.88% | +11.83% |
| Rendimento totale | +1.11% | +5.24% | +14.28% | +23.23% | +24.57% | +16.15% | +6.71% | +10.95% | +12.86% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.10% | Annual cost of a $10,000 investment | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 356 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 1.24% | 119.52K | $13.7M |
| 2 | Viasat Inc | VSAT | 1.18% | 169.92K | $13.1M |
| 3 | Brinker International Inc | EAT | 1.04% | 53.65K | $11.5M |
| 4 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 0.95% | 78.95K | $10.6M |
| 5 | FormFactor Inc | FORM | 0.94% | 97.52K | $10.4M |
| 6 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 0.93% | 75.62K | $10.3M |
| 7 | ESCO Technologies Inc | ESE | 0.92% | 32.41K | $10.2M |
| 8 | Alkermes PLC | ALKS | 0.92% | 208.50K | $10.2M |
| 9 | StoneX Group Inc | SNEX | 0.92% | 132.35K | $10.1M |
| 10 | Argan Inc | AGX | 0.90% | 17.46K | $10.0M |
| 11 | Etsy Inc | ETSY | 0.88% | 118.71K | $9.7M |
| 12 | Federal Signal Corp | FSS | 0.86% | 76.31K | $9.5M |
| 13 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 0.85% | 185.78K | $9.4M |
| 14 | Armstrong World Industries Inc | AWI | 0.84% | 53.39K | $9.3M |
| 15 | JBT Marel Corp | JBTM | 0.82% | 65.13K | $9.0M |
| 16 | Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 0.80% | 22.50K | $8.9M |
| 17 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 0.78% | 164.88K | $8.6M |
| 18 | Glaukos Corp | GKOS | 0.76% | 50.70K | $8.5M |
| 19 | Enpro Inc | NPO | 0.75% | 26.43K | $8.3M |
| 20 | Everus Construction Group Inc | ECG | 0.72% | 63.85K | $8.0M |
| 21 | Enova International Inc | ENVA | 0.72% | 31.13K | $7.9M |
| 22 | Archrock Inc | AROC | 0.71% | 219.24K | $7.8M |
| 23 | Lyft Inc | LYFT | 0.68% | 474.96K | $7.5M |
| 24 | Powell Industries Inc | POWL | 0.67% | 35.55K | $7.4M |
| 25 | Liquidia Corp | LQDA | 0.67% | 87.88K | $7.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.76% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1374 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2238 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | -7.19% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -16.13% / -2.59% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2238 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2293 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3748 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.3095 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.2531 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3188 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2975 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.3561 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.3515 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1938 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.4064 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.3200 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.39% / 20.09% | Sharpe 1A / 3A | 1.31 / 0.742 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.04% / -27.34% | Sortino 1A | 2.08 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.05 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.778 |
| Downside deviation 1Y | 11.01% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 15.42K | Average volume | 33.17K |
| AUM | $1.10B | Premio/Sconto | +0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.10B → $1.10B |
| 1 Week | $11.0M | +1.00% | $1.10B → $1.10B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su VIOG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.
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