Sobre este ETF
This fund primarily invests in the equity securities of companies found within the S&P Small-Cap 600 Growth Index. This benchmark is composed of growth-oriented smaller U.S. companies and is widely regarded as a barometer for the performance of domestic small-capitalization growth stocks. The ETF's primary objective is to mirror the returns of this underlying index as closely as possible. While offering substantial potential for capital appreciation, the value of its shares typically experiences greater volatility than funds holding fixed-income instruments. Consequently, it is most appropriate for investors with long-term financial goals where maximizing growth is a key priority. On March 14, 2023, a 2-for-1 share split was executed, which led to a reduced price per share and a proportional rise in the number of outstanding shares. Historical share price data generally does not reflect this adjustment, apart from instances where market data is specifically indicated as being split-adjusted. Although some reported data may show both pre- and post-split prices, it is crucial to understand that this corporate action had no impact on investment returns.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.10% | +5.08% | +13.89% | +22.82% | +23.46% | +14.92% | +5.54% | +9.88% | +11.83% |
| Rentabilidad total | +1.11% | +5.24% | +14.28% | +23.23% | +24.57% | +16.15% | +6.71% | +10.95% | +12.86% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.10% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $10.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 356 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 1.24% | 119.52K | $13.7M |
| 2 | Viasat Inc | VSAT | 1.18% | 169.92K | $13.1M |
| 3 | Brinker International Inc | EAT | 1.04% | 53.65K | $11.5M |
| 4 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 0.95% | 78.95K | $10.6M |
| 5 | FormFactor Inc | FORM | 0.94% | 97.52K | $10.4M |
| 6 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 0.93% | 75.62K | $10.3M |
| 7 | ESCO Technologies Inc | ESE | 0.92% | 32.41K | $10.2M |
| 8 | Alkermes PLC | ALKS | 0.92% | 208.50K | $10.2M |
| 9 | StoneX Group Inc | SNEX | 0.92% | 132.35K | $10.1M |
| 10 | Argan Inc | AGX | 0.90% | 17.46K | $10.0M |
| 11 | Etsy Inc | ETSY | 0.88% | 118.71K | $9.7M |
| 12 | Federal Signal Corp | FSS | 0.86% | 76.31K | $9.5M |
| 13 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 0.85% | 185.78K | $9.4M |
| 14 | Armstrong World Industries Inc | AWI | 0.84% | 53.39K | $9.3M |
| 15 | JBT Marel Corp | JBTM | 0.82% | 65.13K | $9.0M |
| 16 | Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 0.80% | 22.50K | $8.9M |
| 17 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 0.78% | 164.88K | $8.6M |
| 18 | Glaukos Corp | GKOS | 0.76% | 50.70K | $8.5M |
| 19 | Enpro Inc | NPO | 0.75% | 26.43K | $8.3M |
| 20 | Everus Construction Group Inc | ECG | 0.72% | 63.85K | $8.0M |
| 21 | Enova International Inc | ENVA | 0.72% | 31.13K | $7.9M |
| 22 | Archrock Inc | AROC | 0.71% | 219.24K | $7.8M |
| 23 | Lyft Inc | LYFT | 0.68% | 474.96K | $7.5M |
| 24 | Powell Industries Inc | POWL | 0.67% | 35.55K | $7.4M |
| 25 | Liquidia Corp | LQDA | 0.67% | 87.88K | $7.4M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.76% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.1374 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 26, 2026 | Último pago | $0.2238 (Jun 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | -7.19% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -16.13% / -2.59% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2238 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2293 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3748 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.3095 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.2531 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3188 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2975 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.3561 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.3515 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1938 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.4064 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.3200 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 17.39% / 20.09% | Sharpe 1A / 3A | 1.31 / 0.742 |
| Máxima caída 1A / 3A | -9.04% / -27.34% | Sortino 1A | 2.08 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.05 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.778 |
| Desviación a la baja 1A | 11.01% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 15.42K | Volumen promedio | 33.17K |
| AUM | $1.10B | Prima/Descuento | +0.11% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $1.10B → $1.10B |
| 1 semana | $11.0M | +1.00% | $1.10B → $1.10B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de VIOG
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.
VIOG