VIDI Vident International Equity Strategy ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.76 | Rentang Harian | 40.48 – 40.77 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.02 – 41.67 | Volume | 9.27K |
| Volume Rata-Rata | 15.10K | AUM | $393.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.61% | Yield (TTM) | 3.83% |
| NAV | 40.18 | Premium/Diskon | +0.90% indikatif |
| Inception | Oct 30, 2013 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Vident | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922A404 | ISIN | US26922A4040 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index and depositary receipts representing such component securities. The underlying index is a rules-based, systematic strategy index comprised of equity securities of issuers in developed and emerging markets outside of the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.00% | -0.76% | +4.27% | +20.26% | +29.48% | +21.09% | +8.04% | +6.53% | +3.84% |
| Total return | +5.00% | +0.50% | +5.77% | +22.00% | +35.27% | +26.35% | +13.27% | +10.59% | +7.34% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.61% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $61.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 267 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regis Resources Ltd | RRL.AX | 0.69% | 509.31K | $3.1M |
| 2 | Wan Hai Lines Ltd | 2615.TW | 0.68% | 792.00K | $3.1M |
| 3 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 001450.KS | 0.61% | 77.22K | $2.8M |
| 4 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 3406.TW | 0.61% | 135.00K | $2.8M |
| 5 | GS Holdings Corp | 078930.KS | 0.61% | 32.69K | $2.7M |
| 6 | AP Moller - Maersk A/S | — | 0.60% | 820 | $2.7M |
| 7 | Cash & Other | — | 0.60% | 2.78M | $2.7M |
| 8 | Pacific Basin Shipping Ltd | 2343.HK | 0.60% | 5.05M | $2.7M |
| 9 | Air Canada | AC.TO | 0.59% | 128.59K | $2.7M |
| 10 | Accenture PLC | ACN | 0.59% | 14.46K | $2.7M |
| 11 | Bavarian Nordic A/S | BAVA.CO | 0.58% | 80.05K | $2.6M |
| 12 | Aker ASA | AKER.OL | 0.58% | 16.28K | $2.6M |
| 13 | Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 0.57% | 684.00K | $2.6M |
| 14 | LG Electronics Inc | 066570.KS | 0.57% | 18.41K | $2.6M |
| 15 | Sinch AB | SINCH.ST | 0.57% | 540.15K | $2.6M |
| 16 | Brother Industries Ltd | 6448.T | 0.57% | 88.30K | $2.6M |
| 17 | ORIENT OVERSEAS INTL | 0316.HK | 0.56% | 113.00K | $2.5M |
| 18 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 6278.TW | 0.56% | 433.00K | $2.5M |
| 19 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 0.56% | 12.49K | $2.5M |
| 20 | PT TIMAH Persero Tbk | TINS.JK | 0.56% | 11.11M | $2.5M |
| 21 | Embracer Group AB | — | 0.55% | 320.51K | $2.5M |
| 22 | Nedbank Group Ltd | NED.JO | 0.55% | 130.96K | $2.5M |
| 23 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 1919.HK | 0.54% | 1.07M | $2.5M |
| 24 | Samsung SDS Co Ltd | 018260.KS | 0.54% | 14.87K | $2.5M |
| 25 | DL E&C Co Ltd | 375500.KS | 0.54% | 49.30K | $2.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.83% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5508 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 16, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5130 (Jun 17, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +20.44% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.98% / +12.57% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.5130 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.0632 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.6763 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.2983 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.4561 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.0055 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.7734 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 18, 2024 | $0.0527 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 12, 2024 | $0.4000 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.4845 |
| Sep 12, 2023 | Sep 13, 2023 | Sep 14, 2023 | $0.0165 |
| Jun 13, 2023 | Jun 14, 2023 | Jun 15, 2023 | $0.4682 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.19% / 15.49% | Sharpe 1T / 3T | 2.07 / 1.57 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.04% / -14.57% | Sortino 1T | 3.10 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.722 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.769 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.80% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.27K | Volume rata-rata | 15.10K |
| AUM | $393.4M | Premium/Diskon | +0.90% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $393.4M → $393.4M |
| 1 Minggu | -$7.6M | -1.94% | $393.4M → $393.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VIDI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.