VIDI Vident International Equity Strategy ETF
السعر كما في Oct 13, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 39.39 | النطاق اليومي | 39.66 – 39.73 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 31.49 – 41.68 | حجم التداول | 27.30K |
| متوسط حجم التداول | 20.27K | إجمالي الأصول المُدارة | $444.7M (Oct 13, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.61% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.97% |
| NAV | 39.71 | العلاوة/الخصم | -0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 29, 2013 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Vident | البورصة | AMEX |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 26922A404 | ISIN | US26922A4040 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
ETF Series Solutions - Vident International Equity Strategy ETF is an exchange traded fund launched by ETF Series Solutions. The fund is managed by Vident Asset Management. The fund invests in public equity markets of global ex-US region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to track the performance of the Vident Core International Equity Index, by using full replication technique. ETF Series Solutions - Vident International Equity Strategy ETF was formed on October 29, 2013 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 13, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -4.48% | +1.53% | +3.45% | +16.86% | +25.74% | +20.83% | +7.76% | +6.18% | +3.57% |
| إجمالي العائد | -4.49% | +1.52% | +4.73% | +18.54% | +30.13% | +26.07% | +12.90% | +10.21% | +7.03% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 12, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.61% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $61.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 261 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 3406.TW | 1.02% | 137.00K | $4.6M |
| 2 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 6278.TW | 0.76% | 437.00K | $3.4M |
| 3 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | PGE.WA | 0.74% | 771.31K | $3.3M |
| 4 | AUO Corp | 2409.TW | 0.70% | 2.70M | $3.1M |
| 5 | AP Moller - Maersk A/S | — | 0.69% | 823 | $3.1M |
| 6 | Accenture PLC | ACN | 0.68% | 14.51K | $3.0M |
| 7 | Hafnia Ltd | HAFNI.OL | 0.67% | 274.41K | $3.0M |
| 8 | Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 0.65% | 692.00K | $2.9M |
| 9 | PTT Global Chemical PCL | — | 0.65% | 1.81M | $2.9M |
| 10 | JHSF Participacoes SA | JHSF3.SA | 0.65% | 978.00K | $2.9M |
| 11 | Bavarian Nordic A/S | BAVA.CO | 0.65% | 81.00K | $2.9M |
| 12 | Adaro Andalan Indonesia PT | — | 0.64% | 4.33M | $2.8M |
| 13 | Sigurd Microelectronics Corp | 6257.TW | 0.63% | 318.00K | $2.8M |
| 14 | Embracer Group AB | — | 0.63% | 321.60K | $2.8M |
| 15 | Wan Hai Lines Ltd | 2615.TW | 0.63% | 801.00K | $2.8M |
| 16 | PT TIMAH Persero Tbk | TINS.JK | 0.62% | 11.15M | $2.8M |
| 17 | LG Electronics Inc | 066570.KS | 0.62% | 18.48K | $2.8M |
| 18 | Ramsay Health Care Ltd | RHC.AX | 0.62% | 72.13K | $2.8M |
| 19 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 001450.KS | 0.61% | 77.48K | $2.7M |
| 20 | Sasol Ltd | SOL.JO | 0.61% | 178.46K | $2.7M |
| 21 | Cash & Other | — | 0.60% | 2.66M | $2.7M |
| 22 | Evonik Industries AG | EVK.DE | 0.59% | 110.51K | $2.6M |
| 23 | BW LPG Ltd | BWLPG.OL | 0.58% | 97.77K | $2.6M |
| 24 | Brother Industries Ltd | 6448.T | 0.58% | 89.30K | $2.6M |
| 25 | Regis Resources Ltd | RRL.AX | 0.58% | 511.04K | $2.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.97% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.5657 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 17, 2026 | آخر دفعة | $0.3132 (Sep 18, 2026) |
| النمو خلال سنة | +2.12% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +13.14% / +10.72% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.3132 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.5130 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.0632 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.6763 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.2983 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.4561 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.0055 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.7734 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 18, 2024 | $0.0527 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 12, 2024 | $0.4000 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.4845 |
| Sep 12, 2023 | Sep 13, 2023 | Sep 14, 2023 | $0.0165 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.31% / 15.48% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.71 / 1.53 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.04% / -14.57% | سورتينو 1 سنة | 2.58 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.725 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.769 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.83% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 13, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 27.30K | متوسط حجم التداول | 20.27K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $444.7M | العلاوة/الخصم | -0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $444.7M → $444.7M |
| شهر واحد | $68.9M | +17.52% | $393.4M → $444.7M |
| أسبوع واحد | $4.9M | +1.10% | $444.2M → $444.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ VIDI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.