VGVT Vanguard Government Securities Active ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 16:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 74.49 | Günlük Aralık | 74.46 – 74.52 |
| 52 Haftalık Aralık | 74.00 – 93.00 | Hacim | 1.47K |
| Ort. Hacim | 5.04K | AUM | $36.3M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.10% | Getiri (TTM) | 4.49% |
| NAV | 74.49 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 07, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 922020714 | ISIN | US9220207149 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed ETF aims to provide extensive exposure to government debt, primarily through investments in U.S. Treasury securities and agency-backed mortgage products. It maintains an intermediate duration by investing in government bonds across a range of maturities. The fund strives to outperform its benchmark and generate a consistent, moderate level of current income. Designed as a high-quality fixed-income component, it offers portfolio diversification, particularly against equity market fluctuations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.38% | -0.60% | -3.28% | -2.05% | -1.70% | — | — | — | -1.12% |
| Toplam getiri | +0.74% | +0.47% | -1.29% | +0.30% | +2.72% | — | — | — | +3.60% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.10% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $10.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 268 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 6.38% | 24.41K | $2.4M |
| 2 | Fannie Mae-Aces 3.03% 03/25/2028 | — | 5.18% | 20.22K | $2.0M |
| 3 | Fannie Mae-Aces 3.27% 02/25/2029 | — | 2.57% | 10.12K | $982.4K |
| 4 | Fannie Mae-Aces 3.18% 11/25/2027 | — | 2.38% | 9.21K | $909.9K |
| 5 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 08/13/2026 | — | 2.33% | 9.00K | $891.1K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.30% | 8.95K | $878.0K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 2.25% | 8.70K | $858.9K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.97% | 7.65K | $752.1K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.93% | 7.45K | $737.0K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.80% | 7.06K | $688.9K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.34% | 5.08K | $511.9K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.33% | 5.11K | $508.9K |
| 13 | Fannie Mae REMICS 4.50% 08/25/2032 | — | 1.26% | 4.91K | $482.8K |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.25% | 4.87K | $477.3K |
| 15 | Fannie Mae Pool 3.44% 05/01/2028 | — | 1.24% | 4.83K | $473.2K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1.13% | 4.50K | $431.2K |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 1.08% | 4.25K | $412.2K |
| 18 | Fannie Mae-Aces 3.30% 06/25/2028 | — | 1.06% | 4.14K | $406.4K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.03% | 4.62K | $392.3K |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.13%… | — | 1.01% | 3.99K | $385.1K |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 0.98% | 3.80K | $375.6K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 0.96% | 3.90K | $365.7K |
| 23 | Fannie Mae-Aces 2.98% 08/25/2029 | — | 0.94% | 3.74K | $357.6K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 0.92% | 3.97K | $351.6K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 0.91% | 3.83K | $346.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.49% | Ödenen (son 12 ay) | $3.3413 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.2750 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2750 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2550 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2550 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2460 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2420 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2500 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.5773 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1990 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2640 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2400 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2640 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.24% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.29 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.77% / — | Sortino 1Y | -0.417 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.056 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.227 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.25% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.47K | Ortalama hacim | 5.04K |
| AUM | $36.3M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $36.3M → $36.3M |
| 1 Hafta | -$53.7K | -0.15% | $36.3M → $36.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VGVT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.