VGVT Vanguard Government Securities Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 15:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 72.08 | Дневной диапазон | 72.07 – 72.13 |
| Диапазон за 52 недели | 71.14 – 93.00 | Объём торгов | 3.48K |
| Средний объём | 5.45K | AUM | $36.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 4.67% |
| NAV | 71.98 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | Jul 07, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 922020714 | ISIN | US9220207149 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed ETF aims to provide extensive exposure to government debt, primarily through investments in U.S. Treasury securities and agency-backed mortgage products. It maintains an intermediate duration by investing in government bonds across a range of maturities. The fund strives to outperform its benchmark and generate a consistent, moderate level of current income. Designed as a high-quality fixed-income component, it offers portfolio diversification, particularly against equity market fluctuations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.13% | -3.29% | -4.64% | -5.17% | -5.35% | — | — | — | -4.26% |
| Совокупная доходность | -2.13% | -2.92% | -3.29% | -2.89% | -1.74% | — | — | — | +0.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 285 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae-Aces 3.13% 03/25/2028 | — | 5.11% | 20.02K | $2.0M |
| 2 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2.94% | 11.29K | $1.1M |
| 3 | Fannie Mae-Aces 3.27% 02/25/2029 | — | 2.55% | 10.09K | $979.6K |
| 4 | Fannie Mae-Aces 3.22% 11/25/2027 | — | 2.37% | 9.20K | $909.6K |
| 5 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 09/14/2026 | — | 2.32% | 9.00K | $891.1K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.28% | 8.95K | $876.5K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 2.23% | 8.70K | $857.4K |
| 8 | EFMT 2026-AE5 4.76% 08/25/2061 | — | 1.81% | 6.94K | $694.7K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.33% | 5.08K | $510.9K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.32% | 5.11K | $508.0K |
| 11 | Fannie Mae REMICS 4.50% 08/25/2032 | — | 1.25% | 4.88K | $478.4K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.24% | 4.90K | $476.9K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.24% | 4.87K | $476.4K |
| 14 | Government National Mortgage Association 4.34%… | — | 1.23% | 4.76K | $472.8K |
| 15 | Fannie Mae Pool 3.44% 05/01/2028 | — | 1.23% | 4.82K | $472.5K |
| 16 | US Dollar | — | 1.17% | 448.46K | $448.5K |
| 17 | Fannie Mae-Aces 3.41% 06/25/2028 | — | 1.06% | 4.14K | $406.1K |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.04% | 4.05K | $400.0K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.02% | 4.62K | $393.7K |
| 20 | Fannie Mae-Aces 2.98% 08/25/2029 | — | 0.93% | 3.73K | $356.8K |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 0.92% | 3.97K | $352.4K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 0.90% | 3.83K | $347.4K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 0.81% | 3.20K | $313.0K |
| 24 | Federal Farm Credit Banks Funding Corp 1.73%… | — | 0.80% | 4.00K | $305.8K |
| 25 | Government National Mortgage Association 6.00%… | — | 0.79% | 2.98K | $304.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.3633 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2590 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2590 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2670 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2750 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2550 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2550 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2460 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2420 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2500 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.5773 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1990 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2640 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.34% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.89 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.18% / — | Сортино 1Л | -2.47 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.063 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.28 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.55% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.48K | Средний объём | 5.45K |
| AUM | $36.7M | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $36.7M → $36.7M |
| 1 месяц | $901.3K | +2.48% | $36.3M → $36.7M |
| 1 неделя | -$112.3K | -0.31% | $36.7M → $36.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VGVT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.