VGVT Vanguard Government Securities Active ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 15:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 72.08 | Day Range | 72.07 – 72.13 |
| 52-Week Range | 71.14 – 93.00 | Volume | 3.48K |
| Avg Volume | 5.45K | AUM | $36.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Rendimento (TTM) | 4.67% |
| NAV | 71.98 | Premio/Sconto | +0.13% indicativo |
| Inception | Jul 07, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Vanguard | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 922020714 | ISIN | US9220207149 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed ETF aims to provide extensive exposure to government debt, primarily through investments in U.S. Treasury securities and agency-backed mortgage products. It maintains an intermediate duration by investing in government bonds across a range of maturities. The fund strives to outperform its benchmark and generate a consistent, moderate level of current income. Designed as a high-quality fixed-income component, it offers portfolio diversification, particularly against equity market fluctuations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.13% | -3.29% | -4.64% | -5.17% | -5.35% | — | — | — | -4.26% |
| Rendimento totale | -2.13% | -2.92% | -3.29% | -2.89% | -1.74% | — | — | — | +0.31% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.10% | Annual cost of a $10,000 investment | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 285 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae-Aces 3.13% 03/25/2028 | — | 5.11% | 20.02K | $2.0M |
| 2 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2.94% | 11.29K | $1.1M |
| 3 | Fannie Mae-Aces 3.27% 02/25/2029 | — | 2.55% | 10.09K | $979.6K |
| 4 | Fannie Mae-Aces 3.22% 11/25/2027 | — | 2.37% | 9.20K | $909.6K |
| 5 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 09/14/2026 | — | 2.32% | 9.00K | $891.1K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.28% | 8.95K | $876.5K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 2.23% | 8.70K | $857.4K |
| 8 | EFMT 2026-AE5 4.76% 08/25/2061 | — | 1.81% | 6.94K | $694.7K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.33% | 5.08K | $510.9K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.32% | 5.11K | $508.0K |
| 11 | Fannie Mae REMICS 4.50% 08/25/2032 | — | 1.25% | 4.88K | $478.4K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.24% | 4.90K | $476.9K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.24% | 4.87K | $476.4K |
| 14 | Government National Mortgage Association 4.34%… | — | 1.23% | 4.76K | $472.8K |
| 15 | Fannie Mae Pool 3.44% 05/01/2028 | — | 1.23% | 4.82K | $472.5K |
| 16 | US Dollar | — | 1.17% | 448.46K | $448.5K |
| 17 | Fannie Mae-Aces 3.41% 06/25/2028 | — | 1.06% | 4.14K | $406.1K |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.04% | 4.05K | $400.0K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.02% | 4.62K | $393.7K |
| 20 | Fannie Mae-Aces 2.98% 08/25/2029 | — | 0.93% | 3.73K | $356.8K |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 0.92% | 3.97K | $352.4K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 0.90% | 3.83K | $347.4K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 0.81% | 3.20K | $313.0K |
| 24 | Federal Farm Credit Banks Funding Corp 1.73%… | — | 0.80% | 4.00K | $305.8K |
| 25 | Government National Mortgage Association 6.00%… | — | 0.79% | 2.98K | $304.6K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.67% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.3633 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2590 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2590 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2670 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2750 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2550 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2550 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2460 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2420 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2500 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.5773 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1990 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2640 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.34% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.89 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.18% / — | Sortino 1A | -2.47 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.063 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.28 |
| Downside deviation 1Y | 2.55% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.48K | Average volume | 5.45K |
| AUM | $36.7M | Premio/Sconto | +0.13% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $36.7M → $36.7M |
| 1 Month | $901.3K | +2.48% | $36.3M → $36.7M |
| 1 Week | -$112.3K | -0.31% | $36.7M → $36.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su VGVT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.