VGVT Vanguard Government Securities Active ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 16:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 74.49 | Day Range | 74.46 – 74.52 |
| 52-Week Range | 74.00 – 93.00 | Volume | 1.47K |
| Avg Volume | 5.04K | AUM | $36.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Rendimento (TTM) | 4.49% |
| NAV | 74.49 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Jul 07, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Vanguard | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 922020714 | ISIN | US9220207149 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed ETF aims to provide extensive exposure to government debt, primarily through investments in U.S. Treasury securities and agency-backed mortgage products. It maintains an intermediate duration by investing in government bonds across a range of maturities. The fund strives to outperform its benchmark and generate a consistent, moderate level of current income. Designed as a high-quality fixed-income component, it offers portfolio diversification, particularly against equity market fluctuations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.38% | -0.60% | -3.28% | -2.05% | -1.70% | — | — | — | -1.12% |
| Rendimento totale | +0.74% | +0.47% | -1.29% | +0.30% | +2.72% | — | — | — | +3.60% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.10% | Annual cost of a $10,000 investment | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 268 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 6.38% | 24.41K | $2.4M |
| 2 | Fannie Mae-Aces 3.03% 03/25/2028 | — | 5.18% | 20.22K | $2.0M |
| 3 | Fannie Mae-Aces 3.27% 02/25/2029 | — | 2.57% | 10.12K | $982.4K |
| 4 | Fannie Mae-Aces 3.18% 11/25/2027 | — | 2.38% | 9.21K | $909.9K |
| 5 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 08/13/2026 | — | 2.33% | 9.00K | $891.1K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.30% | 8.95K | $878.0K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 2.25% | 8.70K | $858.9K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.97% | 7.65K | $752.1K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.93% | 7.45K | $737.0K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.80% | 7.06K | $688.9K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.34% | 5.08K | $511.9K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.33% | 5.11K | $508.9K |
| 13 | Fannie Mae REMICS 4.50% 08/25/2032 | — | 1.26% | 4.91K | $482.8K |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.25% | 4.87K | $477.3K |
| 15 | Fannie Mae Pool 3.44% 05/01/2028 | — | 1.24% | 4.83K | $473.2K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1.13% | 4.50K | $431.2K |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 1.08% | 4.25K | $412.2K |
| 18 | Fannie Mae-Aces 3.30% 06/25/2028 | — | 1.06% | 4.14K | $406.4K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.03% | 4.62K | $392.3K |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.13%… | — | 1.01% | 3.99K | $385.1K |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 0.98% | 3.80K | $375.6K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 0.96% | 3.90K | $365.7K |
| 23 | Fannie Mae-Aces 2.98% 08/25/2029 | — | 0.94% | 3.74K | $357.6K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 0.92% | 3.97K | $351.6K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 0.91% | 3.83K | $346.5K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.49% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.3413 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2750 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2750 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2550 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2550 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2460 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2420 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2500 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.5773 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1990 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2640 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2400 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2640 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.24% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.29 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.77% / — | Sortino 1A | -0.417 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.056 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.227 |
| Downside deviation 1Y | 2.25% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.47K | Average volume | 5.04K |
| AUM | $36.3M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $36.3M → $36.3M |
| 1 Week | -$53.7K | -0.15% | $36.3M → $36.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su VGVT
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.