VGVT Vanguard Government Securities Active ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 16:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 74.49 | Rentang Harian | 74.46 – 74.52 |
| Kisaran 52 Minggu | 74.00 – 93.00 | Volume | 1.47K |
| Volume Rata-Rata | 5.04K | AUM | $36.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Yield (TTM) | 4.49% |
| NAV | 74.49 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Jul 07, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Vanguard | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 922020714 | ISIN | US9220207149 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed ETF aims to provide extensive exposure to government debt, primarily through investments in U.S. Treasury securities and agency-backed mortgage products. It maintains an intermediate duration by investing in government bonds across a range of maturities. The fund strives to outperform its benchmark and generate a consistent, moderate level of current income. Designed as a high-quality fixed-income component, it offers portfolio diversification, particularly against equity market fluctuations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.38% | -0.60% | -3.28% | -2.05% | -1.70% | — | — | — | -1.12% |
| Total return | +0.74% | +0.47% | -1.29% | +0.30% | +2.72% | — | — | — | +3.60% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.10% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $10.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 268 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 6.38% | 24.41K | $2.4M |
| 2 | Fannie Mae-Aces 3.03% 03/25/2028 | — | 5.18% | 20.22K | $2.0M |
| 3 | Fannie Mae-Aces 3.27% 02/25/2029 | — | 2.57% | 10.12K | $982.4K |
| 4 | Fannie Mae-Aces 3.18% 11/25/2027 | — | 2.38% | 9.21K | $909.9K |
| 5 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 08/13/2026 | — | 2.33% | 9.00K | $891.1K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.30% | 8.95K | $878.0K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 2.25% | 8.70K | $858.9K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.97% | 7.65K | $752.1K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.93% | 7.45K | $737.0K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.80% | 7.06K | $688.9K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.34% | 5.08K | $511.9K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.33% | 5.11K | $508.9K |
| 13 | Fannie Mae REMICS 4.50% 08/25/2032 | — | 1.26% | 4.91K | $482.8K |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.25% | 4.87K | $477.3K |
| 15 | Fannie Mae Pool 3.44% 05/01/2028 | — | 1.24% | 4.83K | $473.2K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1.13% | 4.50K | $431.2K |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 1.08% | 4.25K | $412.2K |
| 18 | Fannie Mae-Aces 3.30% 06/25/2028 | — | 1.06% | 4.14K | $406.4K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.03% | 4.62K | $392.3K |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.13%… | — | 1.01% | 3.99K | $385.1K |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 0.98% | 3.80K | $375.6K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 0.96% | 3.90K | $365.7K |
| 23 | Fannie Mae-Aces 2.98% 08/25/2029 | — | 0.94% | 3.74K | $357.6K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 0.92% | 3.97K | $351.6K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 0.91% | 3.83K | $346.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.49% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.3413 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2750 (Aug 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2750 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2550 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2550 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2460 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2420 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2500 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.5773 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1990 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2640 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2400 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2640 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.24% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.29 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.77% / — | Sortino 1T | -0.417 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.056 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.227 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.25% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.47K | Volume rata-rata | 5.04K |
| AUM | $36.3M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $36.3M → $36.3M |
| 1 Minggu | -$53.7K | -0.15% | $36.3M → $36.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VGVT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.