VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 57.57 | Дневной диапазон | 57.53 – 57.57 |
| Диапазон за 52 недели | 57.38 – 59.01 | Объём торгов | 4.69M |
| Средний объём | 4.64M | AUM | $39.30B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 3.78% |
| NAV | 57.54 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Nov 19, 2009 | Состав портфеля | 93 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92206C102 | ISIN | US92206C1027 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund employs an indexing investment approach designed to track the performance of the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. This index includes fixed income securities issued by the U.S. Treasury (not including inflation-protected securities, floating rate securities and certain other security types), all with maturities between 1 and 3 years. At least 80% of the fund's assets will be invested in bonds included in the index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.52% | -0.81% | -1.46% | -1.98% | -1.98% | -0.01% | -1.27% | -0.58% | -0.25% |
| Совокупная доходность | -0.52% | -0.50% | -0.23% | +0.16% | +1.12% | +3.83% | +1.78% | +1.68% | +1.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 95 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 2.05% | 8.10M | $801.3M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.43% | 5.56M | $559.4M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.39% | 5.49M | $543.3M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.36% | 5.38M | $533.6M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.35% | 5.32M | $529.5M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 1.34% | 5.21M | $522.8M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 1.33% | 5.34M | $521.9M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 1.32% | 5.42M | $517.7M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.31% | 5.16M | $514.9M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 2.88%… | — | 1.31% | 5.25M | $512.9M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.29% | 5.04M | $503.5M |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.28% | 5.07M | $502.4M |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 1.28% | 5.07M | $500.4M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 2.88%… | — | 1.26% | 5.09M | $495.4M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 1.26% | 5.17M | $492.0M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.25% | 4.92M | $488.8M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1.24% | 4.92M | $487.4M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1.24% | 4.92M | $487.3M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 1.23% | 5.09M | $482.4M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.23% | 4.85M | $481.9M |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.23% | 4.85M | $481.6M |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 1.00%… | — | 1.22% | 5.10M | $478.8M |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.21% | 4.78M | $474.7M |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.18% | 4.63M | $461.5M |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.18% | 4.69M | $460.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1789 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1825 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | -9.28% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.32% / +27.64% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1825 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1678 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1823 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1779 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1845 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1789 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1855 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1696 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1854 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1903 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1854 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1888 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.38% / 1.63% | Шарп 1Л / 3Л | -2.23 / -0.106 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.41% / -1.41% | Сортино 1Л | -3.02 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.004 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.185 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.01% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.69M | Средний объём | 4.64M |
| AUM | $39.30B | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $39.30B → $39.30B |
| 1 месяц | $4.67B | +13.46% | $34.70B → $39.30B |
| 1 неделя | -$75.2M | -0.19% | $39.30B → $39.30B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VGSH
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.