VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF
Koers per Oct 09, 2026 17:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.81 | Dagbandbreedte | 25.88 – 26.00 |
| 52-weeksbereik | 21.46 – 27.12 | Volume | 380 |
| Gem. volume | 853 | AUM | $3.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.81 | Premie/korting | +0.73% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 22, 2025 | Posities | 22 |
| Uitgevende instelling | Virtus | Beurs | AMEX |
| Categorie | Growth | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92790A785 | ISIN | US92790A7853 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Virtus ETF Trust II - Virtus Silvant Growth Opportunities ETF is an exchange traded fund launched and managed by Virtus Investment Advisers, LLC and The fund is co-managed by Silvant Capital Management LLC. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth stocks of companies across diversified market capitalization. Virtus ETF Trust II - Virtus Silvant Growth Opportunities ETF was formed on December 22, 2025 and is domiciled in the United States
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.79% | +0.39% | +9.57% | +3.71% | — | — | — | — | +2.61% |
| Totaalrendement | +3.79% | +0.39% | +9.57% | +3.71% | — | — | — | — | +2.61% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 29 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 16.99% | 2.85K | $658.0K |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 13.35% | 1.48K | $516.9K |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.61% | 490 | $256.1K |
| 4 | Eli Lilly & Co | LLY | 5.32% | 176 | $205.8K |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 4.90% | 557 | $189.6K |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 4.84% | 520 | $187.3K |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 4.60% | 247 | $178.1K |
| 8 | Visa Inc | V | 4.36% | 450 | $168.8K |
| 9 | GE Vernova Inc | GEV | 4.10% | 159 | $158.9K |
| 10 | General Electric Co | GE | 3.93% | 498 | $152.2K |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 3.23% | 444 | $124.9K |
| 12 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.73% | 416 | $105.7K |
| 13 | ARM Holdings PLC | ARM | 2.67% | 375 | $103.2K |
| 14 | ASML Holding NV | ASML | 2.56% | 56 | $99.1K |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.40% | 468 | $93.0K |
| 16 | Netflix Inc | NFLX | 2.29% | 1.24K | $88.8K |
| 17 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 2.15% | 200 | $83.1K |
| 18 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.79% | 66 | $69.2K |
| 19 | Cash/Cash equivalents | — | 1.44% | 55.68K | $55.7K |
| 20 | Vulcan Materials Co | VMC | 1.34% | 210 | $51.7K |
| 21 | Sandisk Corp | SNDK | 1.21% | 29 | $46.7K |
| 22 | Autodesk Inc | ADSK | 1.19% | 198 | $46.3K |
| 23 | Teradyne Inc | TER | 1.11% | 108 | $43.1K |
| 24 | Ciena Corp | CIEN | 1.10% | 100 | $42.6K |
| 25 | Western Digital Corp | WDC | 1.04% | 102 | $40.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 380 | Gemiddeld volume | 853 |
| AUM | $3.9M | Premie/korting | +0.73% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$52.9K | -1.35% | $3.9M → $3.9M |
| 1 maand | -$15.7K | -0.42% | $3.8M → $3.9M |
| 1 week | $9.7K | +0.25% | $3.8M → $3.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over VGRO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.