VGMS Vanguard Malvern Funds - Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 49,67 | Günlük Aralık | 49,56 – 49,67 |
| 52 Haftalık Aralık | 49,10 – 52,20 | Hacim | 73,39 B |
| Ort. Hacim | 76,01 B | AUM | 297,6 Mn $ (ETF pay sınıfı, Vanguard'a göre, 30 Eyl 2026) |
| Gider Oranı | %0,30 | Getiri (TTM) | %5,59 |
| NAV | 49,53 | Prim/İskonto | +%0,18 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 9 Haz 2025 | Varlıklar | 1.193 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 922020722 | ISIN | US9220207222 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
VGMS targets total returns with moderate to high current income by broadly investing in fixed income securities, such as corporate bonds, US Treasury obligations, and other government securities. The fund invests in bonds from around the world with maturities of at least 90 days. Investments could be of any credit quality with up to 65% invested in junk bonds. The fund may also invest in other derivatives and structured products or instruments, including mortgage-backed securities, asset-backed securities, CMOs, and CLOs. While the fund seeks to have most assets denominated or hedged back to USD, the fund may still invest in bonds denominated in other currencies on an unhedged basis that may be hedged through currency exchange forward contracts to manage currency risk. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time. Like all Vanguard ETFs, VGMS only discloses holdings monthly, instead of daily.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 23 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,74 | -%2,25 | -%3,65 | -%3,80 | -%4,21 | — | — | — | -%1,51 |
| Toplam getiri | -%0,30 | -%0,92 | -%1,06 | +%0,08 | +%1,12 | — | — | — | +%5,53 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,30 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1.193 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | %2,70 | 80,64 B | 8,1 Mn $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | %0,61 | 18,48 B | 1,8 Mn $ |
| 3 | US Dollar | — | %0,54 | 1,63 Mn | 1,6 Mn $ |
| 4 | Petroleos Mexicanos 8.75% 06/02/2029 | — | %0,54 | 15,42 B | 1,6 Mn $ |
| 5 | United States Treasury Bill 09/02/2027 | — | %0,50 | 1,57 Mn | 1,5 Mn $ |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | %0,50 | 15 B | 1,5 Mn $ |
| 7 | United States Treasury Bill 09/30/2027 | — | %0,49 | 1,55 Mn | 1,5 Mn $ |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | %0,49 | 15 B | 1,5 Mn $ |
| 9 | Foundry JV Holdco LLC 5.90% 01/25/2033 | — | %0,47 | 14,15 B | 1,4 Mn $ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | %0,47 | 14,18 B | 1,4 Mn $ |
| 11 | Hawaiian Electric Co Inc 6.00% 10/01/2033 | — | %0,45 | 14,45 B | 1,4 Mn $ |
| 12 | TransDigm Inc 6.38% 05/31/2033 | — | %0,45 | 14,15 B | 1,4 Mn $ |
| 13 | Bank of America Corp 4.70% 04/23/2032 | — | %0,42 | 13,2 B | 1,3 Mn $ |
| 14 | Philippine Government International Bond 5.33%… | — | %0,42 | 13,5 B | 1,3 Mn $ |
| 15 | General Motors Financial Co Inc 4.60% 01/08/2031 | — | %0,42 | 13,05 B | 1,2 Mn $ |
| 16 | Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc… | — | %0,41 | 12,3 B | 1,2 Mn $ |
| 17 | Sumisho Air Lease Corp 4.50% 03/24/2029 | — | %0,40 | 12,3 B | 1,2 Mn $ |
| 18 | Capital One Financial Corp 4.72% 01/30/2032 | — | %0,39 | 12,1 B | 1,2 Mn $ |
| 19 | Morocco Government International Bond 4.75%… | — | %0,38 | 10,55 B | 1,1 Mn $ |
| 20 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.13% 09/30/2030 | — | %0,38 | 12,17 B | 1,1 Mn $ |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | %0,38 | 11,55 B | 1,1 Mn $ |
| 22 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50%… | — | %0,37 | 11,1 B | 1,1 Mn $ |
| 23 | Saudi Government International Bond 5.88%… | — | %0,36 | 12,65 B | 1,1 Mn $ |
| 24 | TransDigm Inc 6.75% 01/31/2035 | — | %0,36 | 10,95 B | 1,1 Mn $ |
| 25 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | %0,34 | 11,4 B | 1 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %5,59 | Ödenen (son 12 ay) | $2.7745 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.2151 (5 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 5 Eki 2026 | $0.2151 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 3 Eyl 2026 | $0.2282 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 5 Ağu 2026 | $0.2340 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 6 Tem 2026 | $0.2228 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 3 Haz 2026 | $0.2291 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 5 May 2026 | $0.2188 |
| 1 Nis 2026 | 1 Nis 2026 | 6 Nis 2026 | $0.2318 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.2042 |
| 2 Şub 2026 | 2 Şub 2026 | 4 Şub 2026 | $0.2297 |
| 18 Ara 2025 | 18 Ara 2025 | 22 Ara 2025 | $0.3394 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 3 Ara 2025 | $0.2099 |
| 3 Kas 2025 | 3 Kas 2025 | 5 Kas 2025 | $0.2115 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %3,36 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,9150 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%2,72 / — | Sortino 1Y | -1,28 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,1650 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,6290 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %2,41 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 73,39 B | Ortalama hacim | 76,01 B |
| AUM | 297,6 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,18 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VGMS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.