VGMS Vanguard Malvern Funds - Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 49,67 | Дневной диапазон | 49,56 – 49,67 |
| Диапазон за 52 недели | 49,10 – 52,20 | Объём торгов | 73,39 тыс. |
| Средний объём | 76,01 тыс. | AUM | 297,6 млн $ (Класс акций ETF, по данным Vanguard, 30 сент. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,30 % | Доходность (TTM) | 5,59 % |
| NAV | 49,53 | Премия/дисконт | +0,18 % индикативный |
| Дата запуска | 9 июн. 2025 г. | Состав портфеля | 1 193 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 922020722 | ISIN | US9220207222 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
VGMS targets total returns with moderate to high current income by broadly investing in fixed income securities, such as corporate bonds, US Treasury obligations, and other government securities. The fund invests in bonds from around the world with maturities of at least 90 days. Investments could be of any credit quality with up to 65% invested in junk bonds. The fund may also invest in other derivatives and structured products or instruments, including mortgage-backed securities, asset-backed securities, CMOs, and CLOs. While the fund seeks to have most assets denominated or hedged back to USD, the fund may still invest in bonds denominated in other currencies on an unhedged basis that may be hedged through currency exchange forward contracts to manage currency risk. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time. Like all Vanguard ETFs, VGMS only discloses holdings monthly, instead of daily.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 23 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,74 % | -2,25 % | -3,65 % | -3,80 % | -4,21 % | — | — | — | -1,51 % |
| Совокупная доходность | -0,30 % | -0,92 % | -1,06 % | +0,08 % | +1,12 % | — | — | — | +5,53 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,30 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 1 193 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2,70 % | 80,64 тыс. | 8,1 млн $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0,61 % | 18,48 тыс. | 1,8 млн $ |
| 3 | US Dollar | — | 0,54 % | 1,63 млн | 1,6 млн $ |
| 4 | Petroleos Mexicanos 8.75% 06/02/2029 | — | 0,54 % | 15,42 тыс. | 1,6 млн $ |
| 5 | United States Treasury Bill 09/02/2027 | — | 0,50 % | 1,57 млн | 1,5 млн $ |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0,50 % | 15 тыс. | 1,5 млн $ |
| 7 | United States Treasury Bill 09/30/2027 | — | 0,49 % | 1,55 млн | 1,5 млн $ |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0,49 % | 15 тыс. | 1,5 млн $ |
| 9 | Foundry JV Holdco LLC 5.90% 01/25/2033 | — | 0,47 % | 14,15 тыс. | 1,4 млн $ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 0,47 % | 14,18 тыс. | 1,4 млн $ |
| 11 | Hawaiian Electric Co Inc 6.00% 10/01/2033 | — | 0,45 % | 14,45 тыс. | 1,4 млн $ |
| 12 | TransDigm Inc 6.38% 05/31/2033 | — | 0,45 % | 14,15 тыс. | 1,4 млн $ |
| 13 | Bank of America Corp 4.70% 04/23/2032 | — | 0,42 % | 13,2 тыс. | 1,3 млн $ |
| 14 | Philippine Government International Bond 5.33%… | — | 0,42 % | 13,5 тыс. | 1,3 млн $ |
| 15 | General Motors Financial Co Inc 4.60% 01/08/2031 | — | 0,42 % | 13,05 тыс. | 1,2 млн $ |
| 16 | Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc… | — | 0,41 % | 12,3 тыс. | 1,2 млн $ |
| 17 | Sumisho Air Lease Corp 4.50% 03/24/2029 | — | 0,40 % | 12,3 тыс. | 1,2 млн $ |
| 18 | Capital One Financial Corp 4.72% 01/30/2032 | — | 0,39 % | 12,1 тыс. | 1,2 млн $ |
| 19 | Morocco Government International Bond 4.75%… | — | 0,38 % | 10,55 тыс. | 1,1 млн $ |
| 20 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.13% 09/30/2030 | — | 0,38 % | 12,17 тыс. | 1,1 млн $ |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0,38 % | 11,55 тыс. | 1,1 млн $ |
| 22 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50%… | — | 0,37 % | 11,1 тыс. | 1,1 млн $ |
| 23 | Saudi Government International Bond 5.88%… | — | 0,36 % | 12,65 тыс. | 1,1 млн $ |
| 24 | TransDigm Inc 6.75% 01/31/2035 | — | 0,36 % | 10,95 тыс. | 1,1 млн $ |
| 25 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0,34 % | 11,4 тыс. | 1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,59 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7745 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2151 (5 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.2151 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.2282 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.2340 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.2228 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 3 июн. 2026 г. | $0.2291 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 5 мая 2026 г. | $0.2188 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | $0.2318 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 4 мар. 2026 г. | $0.2042 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 4 февр. 2026 г. | $0.2297 |
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | $0.3394 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 3 дек. 2025 г. | $0.2099 |
| 3 нояб. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | 5 нояб. 2025 г. | $0.2115 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,36 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,9150 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2,72 % / — | Сортино 1Л | -1,28 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1650 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,6290 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,41 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 73,39 тыс. | Средний объём | 76,01 тыс. |
| AUM | 297,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,18 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VGMS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.