VGMS Vanguard Malvern Funds - Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 49,67 | Intervalo Diário | 49,56 – 49,67 |
| Faixa de 52 Semanas | 49,10 – 52,20 | Volume | 73,39 mil |
| Volume Médio | 76,01 mil | AUM | US$ 297,6 mi (Classe de ações do ETF, conforme a Vanguard, 30 de set. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,30% | Yield (TTM) | 5,59% |
| NAV | 49,53 | Prêmio/Desconto | +0,18% indicativo |
| Início | 9 de jun. de 2025 | Posições | 1.193 |
| Emissor | Vanguard | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 922020722 | ISIN | US9220207222 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
VGMS targets total returns with moderate to high current income by broadly investing in fixed income securities, such as corporate bonds, US Treasury obligations, and other government securities. The fund invests in bonds from around the world with maturities of at least 90 days. Investments could be of any credit quality with up to 65% invested in junk bonds. The fund may also invest in other derivatives and structured products or instruments, including mortgage-backed securities, asset-backed securities, CMOs, and CLOs. While the fund seeks to have most assets denominated or hedged back to USD, the fund may still invest in bonds denominated in other currencies on an unhedged basis that may be hedged through currency exchange forward contracts to manage currency risk. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time. Like all Vanguard ETFs, VGMS only discloses holdings monthly, instead of daily.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 23 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,74% | -2,25% | -3,65% | -3,80% | -4,21% | — | — | — | -1,51% |
| Retorno total | -0,30% | -0,92% | -1,06% | +0,08% | +1,12% | — | — | — | +5,53% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 1.193 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2,70% | 80,64 mil | US$ 8,1 mi |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0,61% | 18,48 mil | US$ 1,8 mi |
| 3 | US Dollar | — | 0,54% | 1,63 mi | US$ 1,6 mi |
| 4 | Petroleos Mexicanos 8.75% 06/02/2029 | — | 0,54% | 15,42 mil | US$ 1,6 mi |
| 5 | United States Treasury Bill 09/02/2027 | — | 0,50% | 1,57 mi | US$ 1,5 mi |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0,50% | 15 mil | US$ 1,5 mi |
| 7 | United States Treasury Bill 09/30/2027 | — | 0,49% | 1,55 mi | US$ 1,5 mi |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0,49% | 15 mil | US$ 1,5 mi |
| 9 | Foundry JV Holdco LLC 5.90% 01/25/2033 | — | 0,47% | 14,15 mil | US$ 1,4 mi |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 0,47% | 14,18 mil | US$ 1,4 mi |
| 11 | Hawaiian Electric Co Inc 6.00% 10/01/2033 | — | 0,45% | 14,45 mil | US$ 1,4 mi |
| 12 | TransDigm Inc 6.38% 05/31/2033 | — | 0,45% | 14,15 mil | US$ 1,4 mi |
| 13 | Bank of America Corp 4.70% 04/23/2032 | — | 0,42% | 13,2 mil | US$ 1,3 mi |
| 14 | Philippine Government International Bond 5.33%… | — | 0,42% | 13,5 mil | US$ 1,3 mi |
| 15 | General Motors Financial Co Inc 4.60% 01/08/2031 | — | 0,42% | 13,05 mil | US$ 1,2 mi |
| 16 | Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc… | — | 0,41% | 12,3 mil | US$ 1,2 mi |
| 17 | Sumisho Air Lease Corp 4.50% 03/24/2029 | — | 0,40% | 12,3 mil | US$ 1,2 mi |
| 18 | Capital One Financial Corp 4.72% 01/30/2032 | — | 0,39% | 12,1 mil | US$ 1,2 mi |
| 19 | Morocco Government International Bond 4.75%… | — | 0,38% | 10,55 mil | US$ 1,1 mi |
| 20 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.13% 09/30/2030 | — | 0,38% | 12,17 mil | US$ 1,1 mi |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0,38% | 11,55 mil | US$ 1,1 mi |
| 22 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50%… | — | 0,37% | 11,1 mil | US$ 1,1 mi |
| 23 | Saudi Government International Bond 5.88%… | — | 0,36% | 12,65 mil | US$ 1,1 mi |
| 24 | TransDigm Inc 6.75% 01/31/2035 | — | 0,36% | 10,95 mil | US$ 1,1 mi |
| 25 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0,34% | 11,4 mil | US$ 1 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5,59% | Pago (últimos 12 meses) | $2.7745 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 1 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.2151 (5 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | 1 de out. de 2026 | 5 de out. de 2026 | $0.2151 |
| 1 de set. de 2026 | 1 de set. de 2026 | 3 de set. de 2026 | $0.2282 |
| 3 de ago. de 2026 | 3 de ago. de 2026 | 5 de ago. de 2026 | $0.2340 |
| 1 de jul. de 2026 | 1 de jul. de 2026 | 6 de jul. de 2026 | $0.2228 |
| 1 de jun. de 2026 | 1 de jun. de 2026 | 3 de jun. de 2026 | $0.2291 |
| 1 de mai. de 2026 | 1 de mai. de 2026 | 5 de mai. de 2026 | $0.2188 |
| 1 de abr. de 2026 | 1 de abr. de 2026 | 6 de abr. de 2026 | $0.2318 |
| 2 de mar. de 2026 | 2 de mar. de 2026 | 4 de mar. de 2026 | $0.2042 |
| 2 de fev. de 2026 | 2 de fev. de 2026 | 4 de fev. de 2026 | $0.2297 |
| 18 de dez. de 2025 | 18 de dez. de 2025 | 22 de dez. de 2025 | $0.3394 |
| 1 de dez. de 2025 | 1 de dez. de 2025 | 3 de dez. de 2025 | $0.2099 |
| 3 de nov. de 2025 | 3 de nov. de 2025 | 5 de nov. de 2025 | $0.2115 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3,36% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,9150 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2,72% / — | Sortino 1A | -1,28 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1650 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,6290 |
| Desvio negativo 1A | 2,41% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 25 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 73,39 mil | Volume médio | 76,01 mil |
| AUM | US$ 297,6 mi | Prêmio/Desconto | +0,18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre VGMS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.