VGMS Vanguard Malvern Funds - Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
Koers per 23 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 49,67 | Dagbandbreedte | 49,56 – 49,67 |
| 52-weeksbereik | 49,10 – 52,20 | Volume | 73,39K |
| Gem. volume | 76,01K | AUM | US$ 297,6 mln. (ETF-aandelenklasse, volgens Vanguard, 30 sep 2026) |
| Kostenratio | 0,30% | Yield (TTM) | 5,59% |
| NAV | 49,53 | Premie/korting | +0,18% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 9 jun 2025 | Posities | 1.193 |
| Uitgevende instelling | Vanguard | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 922020722 | ISIN | US9220207222 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
VGMS targets total returns with moderate to high current income by broadly investing in fixed income securities, such as corporate bonds, US Treasury obligations, and other government securities. The fund invests in bonds from around the world with maturities of at least 90 days. Investments could be of any credit quality with up to 65% invested in junk bonds. The fund may also invest in other derivatives and structured products or instruments, including mortgage-backed securities, asset-backed securities, CMOs, and CLOs. While the fund seeks to have most assets denominated or hedged back to USD, the fund may still invest in bonds denominated in other currencies on an unhedged basis that may be hedged through currency exchange forward contracts to manage currency risk. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time. Like all Vanguard ETFs, VGMS only discloses holdings monthly, instead of daily.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 23 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,74% | -2,25% | -3,65% | -3,80% | -4,21% | — | — | — | -1,51% |
| Totaalrendement | -0,30% | -0,92% | -1,06% | +0,08% | +1,12% | — | — | — | +5,53% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,30% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $30.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 1.193 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2,70% | 80,64K | US$ 8,1 mln. |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0,61% | 18,48K | US$ 1,8 mln. |
| 3 | US Dollar | — | 0,54% | 1,63 mln. | US$ 1,6 mln. |
| 4 | Petroleos Mexicanos 8.75% 06/02/2029 | — | 0,54% | 15,42K | US$ 1,6 mln. |
| 5 | United States Treasury Bill 09/02/2027 | — | 0,50% | 1,57 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0,50% | 15K | US$ 1,5 mln. |
| 7 | United States Treasury Bill 09/30/2027 | — | 0,49% | 1,55 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0,49% | 15K | US$ 1,5 mln. |
| 9 | Foundry JV Holdco LLC 5.90% 01/25/2033 | — | 0,47% | 14,15K | US$ 1,4 mln. |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 0,47% | 14,18K | US$ 1,4 mln. |
| 11 | Hawaiian Electric Co Inc 6.00% 10/01/2033 | — | 0,45% | 14,45K | US$ 1,4 mln. |
| 12 | TransDigm Inc 6.38% 05/31/2033 | — | 0,45% | 14,15K | US$ 1,4 mln. |
| 13 | Bank of America Corp 4.70% 04/23/2032 | — | 0,42% | 13,2K | US$ 1,3 mln. |
| 14 | Philippine Government International Bond 5.33%… | — | 0,42% | 13,5K | US$ 1,3 mln. |
| 15 | General Motors Financial Co Inc 4.60% 01/08/2031 | — | 0,42% | 13,05K | US$ 1,2 mln. |
| 16 | Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc… | — | 0,41% | 12,3K | US$ 1,2 mln. |
| 17 | Sumisho Air Lease Corp 4.50% 03/24/2029 | — | 0,40% | 12,3K | US$ 1,2 mln. |
| 18 | Capital One Financial Corp 4.72% 01/30/2032 | — | 0,39% | 12,1K | US$ 1,2 mln. |
| 19 | Morocco Government International Bond 4.75%… | — | 0,38% | 10,55K | US$ 1,1 mln. |
| 20 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.13% 09/30/2030 | — | 0,38% | 12,17K | US$ 1,1 mln. |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0,38% | 11,55K | US$ 1,1 mln. |
| 22 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50%… | — | 0,37% | 11,1K | US$ 1,1 mln. |
| 23 | Saudi Government International Bond 5.88%… | — | 0,36% | 12,65K | US$ 1,1 mln. |
| 24 | TransDigm Inc 6.75% 01/31/2035 | — | 0,36% | 10,95K | US$ 1,1 mln. |
| 25 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0,34% | 11,4K | US$ 1 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5,59% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.7745 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 1 okt 2026 | Laatste betaling | $0.2151 (5 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 5 okt 2026 | $0.2151 |
| 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | 3 sep 2026 | $0.2282 |
| 3 aug 2026 | 3 aug 2026 | 5 aug 2026 | $0.2340 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 6 jul 2026 | $0.2228 |
| 1 jun 2026 | 1 jun 2026 | 3 jun 2026 | $0.2291 |
| 1 mei 2026 | 1 mei 2026 | 5 mei 2026 | $0.2188 |
| 1 apr 2026 | 1 apr 2026 | 6 apr 2026 | $0.2318 |
| 2 mrt 2026 | 2 mrt 2026 | 4 mrt 2026 | $0.2042 |
| 2 feb 2026 | 2 feb 2026 | 4 feb 2026 | $0.2297 |
| 18 dec 2025 | 18 dec 2025 | 22 dec 2025 | $0.3394 |
| 1 dec 2025 | 1 dec 2025 | 3 dec 2025 | $0.2099 |
| 3 nov 2025 | 3 nov 2025 | 5 nov 2025 | $0.2115 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3,36% / — | Sharpe 1J / 3J | -0,9150 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2,72% / — | Sortino 1J | -1,28 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,1650 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,6290 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2,41% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 25 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 73,39K | Gemiddeld volume | 76,01K |
| AUM | US$ 297,6 mln. | Premie/korting | +0,18% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over VGMS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.