VGMS Vanguard Malvern Funds - Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 19:59 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 49,67 | Day Range | 49,56 – 49,67 |
| 52-Week Range | 49,10 – 52,20 | Volume | 73390 |
| Avg Volume | 76009 | AUM | 297,6 Mln USD (Classe di quote ETF, secondo Vanguard, 30 set 2026) |
| Expense Ratio | 0,30% | Rendimento (TTM) | 5,59% |
| NAV | 49,53 | Premio/Sconto | +0,18% indicativo |
| Inception | 9 giu 2025 | Posizioni in portafoglio | 1.193 |
| Emittente | Vanguard | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 922020722 | ISIN | US9220207222 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
VGMS targets total returns with moderate to high current income by broadly investing in fixed income securities, such as corporate bonds, US Treasury obligations, and other government securities. The fund invests in bonds from around the world with maturities of at least 90 days. Investments could be of any credit quality with up to 65% invested in junk bonds. The fund may also invest in other derivatives and structured products or instruments, including mortgage-backed securities, asset-backed securities, CMOs, and CLOs. While the fund seeks to have most assets denominated or hedged back to USD, the fund may still invest in bonds denominated in other currencies on an unhedged basis that may be hedged through currency exchange forward contracts to manage currency risk. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time. Like all Vanguard ETFs, VGMS only discloses holdings monthly, instead of daily.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 23 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,74% | -2,25% | -3,65% | -3,80% | -4,21% | — | — | — | -1,51% |
| Rendimento totale | -0,30% | -0,92% | -1,06% | +0,08% | +1,12% | — | — | — | +5,53% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,30% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 1.193 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2,70% | 80644,997 | 8,1 Mln USD |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0,61% | 18480 | 1,8 Mln USD |
| 3 | US Dollar | — | 0,54% | 1,63 Mln | 1,6 Mln USD |
| 4 | Petroleos Mexicanos 8.75% 06/02/2029 | — | 0,54% | 15420 | 1,6 Mln USD |
| 5 | United States Treasury Bill 09/02/2027 | — | 0,50% | 1,57 Mln | 1,5 Mln USD |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0,50% | 15000 | 1,5 Mln USD |
| 7 | United States Treasury Bill 09/30/2027 | — | 0,49% | 1,55 Mln | 1,5 Mln USD |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0,49% | 15000 | 1,5 Mln USD |
| 9 | Foundry JV Holdco LLC 5.90% 01/25/2033 | — | 0,47% | 14150 | 1,4 Mln USD |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 0,47% | 14180 | 1,4 Mln USD |
| 11 | Hawaiian Electric Co Inc 6.00% 10/01/2033 | — | 0,45% | 14450 | 1,4 Mln USD |
| 12 | TransDigm Inc 6.38% 05/31/2033 | — | 0,45% | 14150 | 1,4 Mln USD |
| 13 | Bank of America Corp 4.70% 04/23/2032 | — | 0,42% | 13200 | 1,3 Mln USD |
| 14 | Philippine Government International Bond 5.33%… | — | 0,42% | 13500 | 1,3 Mln USD |
| 15 | General Motors Financial Co Inc 4.60% 01/08/2031 | — | 0,42% | 13050 | 1,2 Mln USD |
| 16 | Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc… | — | 0,41% | 12300 | 1,2 Mln USD |
| 17 | Sumisho Air Lease Corp 4.50% 03/24/2029 | — | 0,40% | 12300 | 1,2 Mln USD |
| 18 | Capital One Financial Corp 4.72% 01/30/2032 | — | 0,39% | 12100 | 1,2 Mln USD |
| 19 | Morocco Government International Bond 4.75%… | — | 0,38% | 10550 | 1,1 Mln USD |
| 20 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.13% 09/30/2030 | — | 0,38% | 12170 | 1,1 Mln USD |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0,38% | 11550 | 1,1 Mln USD |
| 22 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50%… | — | 0,37% | 11100 | 1,1 Mln USD |
| 23 | Saudi Government International Bond 5.88%… | — | 0,36% | 12650 | 1,1 Mln USD |
| 24 | TransDigm Inc 6.75% 01/31/2035 | — | 0,36% | 10950 | 1,1 Mln USD |
| 25 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0,34% | 11400 | 1 Mln USD |
Clicca su un ticker per vedere tutti gli ETF che lo detengono.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5,59% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.7745 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 1 ott 2026 | Ultimo pagamento | $0.2151 (5 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 ott 2026 | 1 ott 2026 | 5 ott 2026 | $0.2151 |
| 1 set 2026 | 1 set 2026 | 3 set 2026 | $0.2282 |
| 3 ago 2026 | 3 ago 2026 | 5 ago 2026 | $0.2340 |
| 1 lug 2026 | 1 lug 2026 | 6 lug 2026 | $0.2228 |
| 1 giu 2026 | 1 giu 2026 | 3 giu 2026 | $0.2291 |
| 1 mag 2026 | 1 mag 2026 | 5 mag 2026 | $0.2188 |
| 1 apr 2026 | 1 apr 2026 | 6 apr 2026 | $0.2318 |
| 2 mar 2026 | 2 mar 2026 | 4 mar 2026 | $0.2042 |
| 2 feb 2026 | 2 feb 2026 | 4 feb 2026 | $0.2297 |
| 18 dic 2025 | 18 dic 2025 | 22 dic 2025 | $0.3394 |
| 1 dic 2025 | 1 dic 2025 | 3 dic 2025 | $0.2099 |
| 3 nov 2025 | 3 nov 2025 | 5 nov 2025 | $0.2115 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3,36% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,9150 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2,72% / — | Sortino 1A | -1,28 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1650 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,6290 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 2,41% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 25 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 73390 | Average volume | 76009 |
| AUM | 297,6 Mln USD | Premio/Sconto | +0,18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su VGMS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.