VGMS Vanguard Malvern Funds - Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 49,67 | Rentang Harian | 49,56 – 49,67 |
| Kisaran 52 Minggu | 49,10 – 52,20 | Volume | 73,39 rb |
| Volume Rata-Rata | 76,01 rb | AUM | US$297,6 jt (Kelas saham ETF, menurut Vanguard, 30 Sep 2026) |
| Expense Ratio | 0,30% | Yield (TTM) | 5,59% |
| NAV | 49,53 | Premium/Diskon | +0,18% indikatif |
| Inception | 9 Jun 2025 | Kepemilikan | 1.193 |
| Penerbit | Vanguard | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 922020722 | ISIN | US9220207222 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
VGMS targets total returns with moderate to high current income by broadly investing in fixed income securities, such as corporate bonds, US Treasury obligations, and other government securities. The fund invests in bonds from around the world with maturities of at least 90 days. Investments could be of any credit quality with up to 65% invested in junk bonds. The fund may also invest in other derivatives and structured products or instruments, including mortgage-backed securities, asset-backed securities, CMOs, and CLOs. While the fund seeks to have most assets denominated or hedged back to USD, the fund may still invest in bonds denominated in other currencies on an unhedged basis that may be hedged through currency exchange forward contracts to manage currency risk. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time. Like all Vanguard ETFs, VGMS only discloses holdings monthly, instead of daily.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 23 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,74% | -2,25% | -3,65% | -3,80% | -4,21% | — | — | — | -1,51% |
| Total return | -0,30% | -0,92% | -1,06% | +0,08% | +1,12% | — | — | — | +5,53% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 1.193 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2,70% | 80,64 rb | US$8,1 jt |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0,61% | 18,48 rb | US$1,8 jt |
| 3 | US Dollar | — | 0,54% | 1,63 jt | US$1,6 jt |
| 4 | Petroleos Mexicanos 8.75% 06/02/2029 | — | 0,54% | 15,42 rb | US$1,6 jt |
| 5 | United States Treasury Bill 09/02/2027 | — | 0,50% | 1,57 jt | US$1,5 jt |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0,50% | 15 rb | US$1,5 jt |
| 7 | United States Treasury Bill 09/30/2027 | — | 0,49% | 1,55 jt | US$1,5 jt |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0,49% | 15 rb | US$1,5 jt |
| 9 | Foundry JV Holdco LLC 5.90% 01/25/2033 | — | 0,47% | 14,15 rb | US$1,4 jt |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 0,47% | 14,18 rb | US$1,4 jt |
| 11 | Hawaiian Electric Co Inc 6.00% 10/01/2033 | — | 0,45% | 14,45 rb | US$1,4 jt |
| 12 | TransDigm Inc 6.38% 05/31/2033 | — | 0,45% | 14,15 rb | US$1,4 jt |
| 13 | Bank of America Corp 4.70% 04/23/2032 | — | 0,42% | 13,2 rb | US$1,3 jt |
| 14 | Philippine Government International Bond 5.33%… | — | 0,42% | 13,5 rb | US$1,3 jt |
| 15 | General Motors Financial Co Inc 4.60% 01/08/2031 | — | 0,42% | 13,05 rb | US$1,2 jt |
| 16 | Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc… | — | 0,41% | 12,3 rb | US$1,2 jt |
| 17 | Sumisho Air Lease Corp 4.50% 03/24/2029 | — | 0,40% | 12,3 rb | US$1,2 jt |
| 18 | Capital One Financial Corp 4.72% 01/30/2032 | — | 0,39% | 12,1 rb | US$1,2 jt |
| 19 | Morocco Government International Bond 4.75%… | — | 0,38% | 10,55 rb | US$1,1 jt |
| 20 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.13% 09/30/2030 | — | 0,38% | 12,17 rb | US$1,1 jt |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0,38% | 11,55 rb | US$1,1 jt |
| 22 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50%… | — | 0,37% | 11,1 rb | US$1,1 jt |
| 23 | Saudi Government International Bond 5.88%… | — | 0,36% | 12,65 rb | US$1,1 jt |
| 24 | TransDigm Inc 6.75% 01/31/2035 | — | 0,36% | 10,95 rb | US$1,1 jt |
| 25 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0,34% | 11,4 rb | US$1 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5,59% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.7745 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2151 (5 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 5 Okt 2026 | $0.2151 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 3 Sep 2026 | $0.2282 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 5 Agu 2026 | $0.2340 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 6 Jul 2026 | $0.2228 |
| 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 | 3 Jun 2026 | $0.2291 |
| 1 Mei 2026 | 1 Mei 2026 | 5 Mei 2026 | $0.2188 |
| 1 Apr 2026 | 1 Apr 2026 | 6 Apr 2026 | $0.2318 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.2042 |
| 2 Feb 2026 | 2 Feb 2026 | 4 Feb 2026 | $0.2297 |
| 18 Des 2025 | 18 Des 2025 | 22 Des 2025 | $0.3394 |
| 1 Des 2025 | 1 Des 2025 | 3 Des 2025 | $0.2099 |
| 3 Nov 2025 | 3 Nov 2025 | 5 Nov 2025 | $0.2115 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3,36% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,9150 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2,72% / — | Sortino 1T | -1,28 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,1650 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,6290 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2,41% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 73,39 rb | Volume rata-rata | 76,01 rb |
| AUM | US$297,6 jt | Premium/Diskon | +0,18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VGMS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.