VGMS Vanguard Malvern Funds - Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
Cours au 23 oct. 2026 19:59 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 49,67 | Plage journalière | 49,56 – 49,67 |
| Plage 52 semaines | 49,10 – 52,20 | Volume | 73,39 k |
| Volume moy. | 76,01 k | AUM | 297,6 M $US (Catégorie d'actions ETF, selon Vanguard, 30 sept. 2026) |
| Ratio de frais | 0,30 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5,59 % |
| NAV | 49,53 | Prime/Décote | +0,18 % indicatif |
| Création | 9 juin 2025 | Participations | 1 193 |
| Émetteur | Vanguard | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 922020722 | ISIN | US9220207222 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
VGMS targets total returns with moderate to high current income by broadly investing in fixed income securities, such as corporate bonds, US Treasury obligations, and other government securities. The fund invests in bonds from around the world with maturities of at least 90 days. Investments could be of any credit quality with up to 65% invested in junk bonds. The fund may also invest in other derivatives and structured products or instruments, including mortgage-backed securities, asset-backed securities, CMOs, and CLOs. While the fund seeks to have most assets denominated or hedged back to USD, the fund may still invest in bonds denominated in other currencies on an unhedged basis that may be hedged through currency exchange forward contracts to manage currency risk. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time. Like all Vanguard ETFs, VGMS only discloses holdings monthly, instead of daily.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 23 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0,74 % | -2,25 % | -3,65 % | -3,80 % | -4,21 % | — | — | — | -1,51 % |
| Performance totale | -0,30 % | -0,92 % | -1,06 % | +0,08 % | +1,12 % | — | — | — | +5,53 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,30 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $30.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 24 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 1 193 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2,70 % | 80,64 k | 8,1 M $US |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0,61 % | 18,48 k | 1,8 M $US |
| 3 | US Dollar | — | 0,54 % | 1,63 M | 1,6 M $US |
| 4 | Petroleos Mexicanos 8.75% 06/02/2029 | — | 0,54 % | 15,42 k | 1,6 M $US |
| 5 | United States Treasury Bill 09/02/2027 | — | 0,50 % | 1,57 M | 1,5 M $US |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0,50 % | 15 k | 1,5 M $US |
| 7 | United States Treasury Bill 09/30/2027 | — | 0,49 % | 1,55 M | 1,5 M $US |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0,49 % | 15 k | 1,5 M $US |
| 9 | Foundry JV Holdco LLC 5.90% 01/25/2033 | — | 0,47 % | 14,15 k | 1,4 M $US |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 0,47 % | 14,18 k | 1,4 M $US |
| 11 | Hawaiian Electric Co Inc 6.00% 10/01/2033 | — | 0,45 % | 14,45 k | 1,4 M $US |
| 12 | TransDigm Inc 6.38% 05/31/2033 | — | 0,45 % | 14,15 k | 1,4 M $US |
| 13 | Bank of America Corp 4.70% 04/23/2032 | — | 0,42 % | 13,2 k | 1,3 M $US |
| 14 | Philippine Government International Bond 5.33%… | — | 0,42 % | 13,5 k | 1,3 M $US |
| 15 | General Motors Financial Co Inc 4.60% 01/08/2031 | — | 0,42 % | 13,05 k | 1,2 M $US |
| 16 | Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc… | — | 0,41 % | 12,3 k | 1,2 M $US |
| 17 | Sumisho Air Lease Corp 4.50% 03/24/2029 | — | 0,40 % | 12,3 k | 1,2 M $US |
| 18 | Capital One Financial Corp 4.72% 01/30/2032 | — | 0,39 % | 12,1 k | 1,2 M $US |
| 19 | Morocco Government International Bond 4.75%… | — | 0,38 % | 10,55 k | 1,1 M $US |
| 20 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.13% 09/30/2030 | — | 0,38 % | 12,17 k | 1,1 M $US |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0,38 % | 11,55 k | 1,1 M $US |
| 22 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50%… | — | 0,37 % | 11,1 k | 1,1 M $US |
| 23 | Saudi Government International Bond 5.88%… | — | 0,36 % | 12,65 k | 1,1 M $US |
| 24 | TransDigm Inc 6.75% 01/31/2035 | — | 0,36 % | 10,95 k | 1,1 M $US |
| 25 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0,34 % | 11,4 k | 1 M $US |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5,59 % | Versé (12 derniers mois) | $2.7745 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 1 oct. 2026 | Dernier versement | $0.2151 (5 oct. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 oct. 2026 | 1 oct. 2026 | 5 oct. 2026 | $0.2151 |
| 1 sept. 2026 | 1 sept. 2026 | 3 sept. 2026 | $0.2282 |
| 3 août 2026 | 3 août 2026 | 5 août 2026 | $0.2340 |
| 1 juil. 2026 | 1 juil. 2026 | 6 juil. 2026 | $0.2228 |
| 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | 3 juin 2026 | $0.2291 |
| 1 mai 2026 | 1 mai 2026 | 5 mai 2026 | $0.2188 |
| 1 avr. 2026 | 1 avr. 2026 | 6 avr. 2026 | $0.2318 |
| 2 mars 2026 | 2 mars 2026 | 4 mars 2026 | $0.2042 |
| 2 févr. 2026 | 2 févr. 2026 | 4 févr. 2026 | $0.2297 |
| 18 déc. 2025 | 18 déc. 2025 | 22 déc. 2025 | $0.3394 |
| 1 déc. 2025 | 1 déc. 2025 | 3 déc. 2025 | $0.2099 |
| 3 nov. 2025 | 3 nov. 2025 | 5 nov. 2025 | $0.2115 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3,36 % / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0,9150 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -2,72 % / — | Sortino 1 an | -1,28 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0,1650 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0,6290 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2,41 % | Taux sans risque utilisé | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au 25 oct. 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 73,39 k | Volume moyen | 76,01 k |
| AUM | 297,6 M $US | Prime/Décote | +0,18 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour VGMS
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.