VGMS Vanguard Malvern Funds - Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 49,67 | Tagesspanne | 49,56 – 49,67 |
| 52-Wochen-Spanne | 49,10 – 52,20 | Volumen | 73390 |
| Durchschn. Volumen | 76009 | AUM | 297,6 Mio. $ (ETF-Anteilsklasse, gemäß Vanguard, 30.09.2026) |
| Kostenquote | 0,30 % | Rendite (TTM) | 5,59 % |
| NAV | 49,53 | Aufgeld/Abschlag | +0,18 % indikativ |
| Auflegung | 09.06.2025 | Positionen | 1.193 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 922020722 | ISIN | US9220207222 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
VGMS targets total returns with moderate to high current income by broadly investing in fixed income securities, such as corporate bonds, US Treasury obligations, and other government securities. The fund invests in bonds from around the world with maturities of at least 90 days. Investments could be of any credit quality with up to 65% invested in junk bonds. The fund may also invest in other derivatives and structured products or instruments, including mortgage-backed securities, asset-backed securities, CMOs, and CLOs. While the fund seeks to have most assets denominated or hedged back to USD, the fund may still invest in bonds denominated in other currencies on an unhedged basis that may be hedged through currency exchange forward contracts to manage currency risk. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time. Like all Vanguard ETFs, VGMS only discloses holdings monthly, instead of daily.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 23.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,74 % | -2,25 % | -3,65 % | -3,80 % | -4,21 % | — | — | — | -1,51 % |
| Gesamtrendite | -0,30 % | -0,92 % | -1,06 % | +0,08 % | +1,12 % | — | — | — | +5,53 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,30 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 1.193 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2,70 % | 80644,997 | 8,1 Mio. $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0,61 % | 18480 | 1,8 Mio. $ |
| 3 | US Dollar | — | 0,54 % | 1,63 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 4 | Petroleos Mexicanos 8.75% 06/02/2029 | — | 0,54 % | 15420 | 1,6 Mio. $ |
| 5 | United States Treasury Bill 09/02/2027 | — | 0,50 % | 1,57 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0,50 % | 15000 | 1,5 Mio. $ |
| 7 | United States Treasury Bill 09/30/2027 | — | 0,49 % | 1,55 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0,49 % | 15000 | 1,5 Mio. $ |
| 9 | Foundry JV Holdco LLC 5.90% 01/25/2033 | — | 0,47 % | 14150 | 1,4 Mio. $ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 0,47 % | 14180 | 1,4 Mio. $ |
| 11 | Hawaiian Electric Co Inc 6.00% 10/01/2033 | — | 0,45 % | 14450 | 1,4 Mio. $ |
| 12 | TransDigm Inc 6.38% 05/31/2033 | — | 0,45 % | 14150 | 1,4 Mio. $ |
| 13 | Bank of America Corp 4.70% 04/23/2032 | — | 0,42 % | 13200 | 1,3 Mio. $ |
| 14 | Philippine Government International Bond 5.33%… | — | 0,42 % | 13500 | 1,3 Mio. $ |
| 15 | General Motors Financial Co Inc 4.60% 01/08/2031 | — | 0,42 % | 13050 | 1,2 Mio. $ |
| 16 | Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc… | — | 0,41 % | 12300 | 1,2 Mio. $ |
| 17 | Sumisho Air Lease Corp 4.50% 03/24/2029 | — | 0,40 % | 12300 | 1,2 Mio. $ |
| 18 | Capital One Financial Corp 4.72% 01/30/2032 | — | 0,39 % | 12100 | 1,2 Mio. $ |
| 19 | Morocco Government International Bond 4.75%… | — | 0,38 % | 10550 | 1,1 Mio. $ |
| 20 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.13% 09/30/2030 | — | 0,38 % | 12170 | 1,1 Mio. $ |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0,38 % | 11550 | 1,1 Mio. $ |
| 22 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50%… | — | 0,37 % | 11100 | 1,1 Mio. $ |
| 23 | Saudi Government International Bond 5.88%… | — | 0,36 % | 12650 | 1,1 Mio. $ |
| 24 | TransDigm Inc 6.75% 01/31/2035 | — | 0,36 % | 10950 | 1,1 Mio. $ |
| 25 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0,34 % | 11400 | 1 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5,59 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.7745 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2151 (05.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 05.10.2026 | $0.2151 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 03.09.2026 | $0.2282 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | $0.2340 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 06.07.2026 | $0.2228 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 03.06.2026 | $0.2291 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 05.05.2026 | $0.2188 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 06.04.2026 | $0.2318 |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 | 04.03.2026 | $0.2042 |
| 02.02.2026 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | $0.2297 |
| 18.12.2025 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | $0.3394 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | $0.2099 |
| 03.11.2025 | 03.11.2025 | 05.11.2025 | $0.2115 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3,36 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,9150 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2,72 % / — | Sortino 1J | -1,28 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,1650 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,6290 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2,41 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 73390 | Durchschnittliches Volumen | 76009 |
| AUM | 297,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,18 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VGMS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.