VGMS Vanguard Malvern Funds - Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 49.67 | النطاق اليومي | 49.56 – 49.67 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.10 – 52.20 | حجم التداول | 73.39 ألف |
| متوسط حجم التداول | 76.01 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 297.6 مليون US$ (فئة أسهم صندوق الاستثمار المتداول, وفقًا لـ Vanguard, 30/09/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.30% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.59% |
| NAV | 49.53 | العلاوة/الخصم | +0.18% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 09/06/2025 | المقتنيات | 1,193 |
| المُصدِر | Vanguard | البورصة | CBOE |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 922020722 | ISIN | US9220207222 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
VGMS targets total returns with moderate to high current income by broadly investing in fixed income securities, such as corporate bonds, US Treasury obligations, and other government securities. The fund invests in bonds from around the world with maturities of at least 90 days. Investments could be of any credit quality with up to 65% invested in junk bonds. The fund may also invest in other derivatives and structured products or instruments, including mortgage-backed securities, asset-backed securities, CMOs, and CLOs. While the fund seeks to have most assets denominated or hedged back to USD, the fund may still invest in bonds denominated in other currencies on an unhedged basis that may be hedged through currency exchange forward contracts to manage currency risk. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time. Like all Vanguard ETFs, VGMS only discloses holdings monthly, instead of daily.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 23/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.74% | -2.25% | -3.65% | -3.80% | -4.21% | — | — | — | -1.51% |
| إجمالي العائد | -0.30% | -0.92% | -1.06% | +0.08% | +1.12% | — | — | — | +5.53% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.30% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $30.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 1,193 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2.70% | 80.64 ألف | 8.1 مليون US$ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0.61% | 18.48 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 3 | US Dollar | — | 0.54% | 1.63 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 4 | Petroleos Mexicanos 8.75% 06/02/2029 | — | 0.54% | 15.42 ألف | 1.6 مليون US$ |
| 5 | United States Treasury Bill 09/02/2027 | — | 0.50% | 1.57 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0.50% | 15 ألف | 1.5 مليون US$ |
| 7 | United States Treasury Bill 09/30/2027 | — | 0.49% | 1.55 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0.49% | 15 ألف | 1.5 مليون US$ |
| 9 | Foundry JV Holdco LLC 5.90% 01/25/2033 | — | 0.47% | 14.15 ألف | 1.4 مليون US$ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 0.47% | 14.18 ألف | 1.4 مليون US$ |
| 11 | Hawaiian Electric Co Inc 6.00% 10/01/2033 | — | 0.45% | 14.45 ألف | 1.4 مليون US$ |
| 12 | TransDigm Inc 6.38% 05/31/2033 | — | 0.45% | 14.15 ألف | 1.4 مليون US$ |
| 13 | Bank of America Corp 4.70% 04/23/2032 | — | 0.42% | 13.2 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 14 | Philippine Government International Bond 5.33%… | — | 0.42% | 13.5 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 15 | General Motors Financial Co Inc 4.60% 01/08/2031 | — | 0.42% | 13.05 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 16 | Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc… | — | 0.41% | 12.3 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 17 | Sumisho Air Lease Corp 4.50% 03/24/2029 | — | 0.40% | 12.3 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 18 | Capital One Financial Corp 4.72% 01/30/2032 | — | 0.39% | 12.1 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 19 | Morocco Government International Bond 4.75%… | — | 0.38% | 10.55 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 20 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.13% 09/30/2030 | — | 0.38% | 12.17 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0.38% | 11.55 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 22 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50%… | — | 0.37% | 11.1 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 23 | Saudi Government International Bond 5.88%… | — | 0.36% | 12.65 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 24 | TransDigm Inc 6.75% 01/31/2035 | — | 0.36% | 10.95 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 25 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0.34% | 11.4 ألف | 1 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.59% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.7745 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.2151 (05/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 05/10/2026 | $0.2151 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 03/09/2026 | $0.2282 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 05/08/2026 | $0.2340 |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 06/07/2026 | $0.2228 |
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 03/06/2026 | $0.2291 |
| 01/05/2026 | 01/05/2026 | 05/05/2026 | $0.2188 |
| 01/04/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | $0.2318 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 04/03/2026 | $0.2042 |
| 02/02/2026 | 02/02/2026 | 04/02/2026 | $0.2297 |
| 18/12/2025 | 18/12/2025 | 22/12/2025 | $0.3394 |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 03/12/2025 | $0.2099 |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | $0.2115 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.36% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.9150 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.72% / — | سورتينو 1 سنة | -1.28 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.1650 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.6290 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.41% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 25/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 73.39 ألف | متوسط حجم التداول | 76.01 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 297.6 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.18% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ VGMS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.