VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 53.56 | Дневной диапазон | 53.31 – 53.46 |
| Диапазон за 52 недели | 52.24 – 58.44 | Объём торгов | 1.79M |
| Средний объём | 2.01M | AUM | $14.80B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 4.71% |
| NAV | 53.44 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Nov 19, 2009 | Состав портфеля | 69 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92206C847 | ISIN | US92206C8477 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Designed to offer significant and steady current income, this ETF primarily invests in U.S. government bonds. Its holdings maintain an average dollar-weighted maturity spanning 10 to 25 years.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.41% | -1.62% | -6.56% | -4.01% | -3.34% | -3.27% | -9.90% | -4.50% | -0.69% |
| Совокупная доходность | +0.83% | -0.45% | -4.39% | -1.42% | +1.13% | +0.93% | -6.63% | -1.66% | +2.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 102 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 2.22% | 3.37M | $323.8M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 2.20% | 3.48M | $320.9M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 2.20% | 3.47M | $320.7M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 2.15% | 3.47M | $314.1M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 2.14% | 3.45M | $312.3M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 2.13% | 3.36M | $310.8M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 2.12% | 3.36M | $309.6M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 2.08% | 3.36M | $303.8M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 2.04% | 3.36M | $297.6M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 2.03% | 3.49M | $296.3M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 2.00% | 3.44M | $292.4M |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.83% | 3.20M | $266.5M |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.62% | 2.90M | $236.2M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 1.75%… | — | 1.55% | 3.52M | $226.7M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 1.50% | 2.88M | $219.2M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 1.50% | 2.88M | $218.8M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 2.00%… | — | 1.44% | 3.17M | $210.8M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 2.38%… | — | 1.44% | 3.55M | $210.7M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 1.42% | 2.13M | $206.7M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.88%… | — | 1.39% | 2.13M | $202.8M |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.39% | 2.14M | $202.5M |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 1.88%… | — | 1.38% | 3.02M | $202.1M |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.38% | 2.14M | $201.3M |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.38% | 2.16M | $200.8M |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.36% | 2.15M | $199.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5223 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2145 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.13% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.70% / +5.65% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2145 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2076 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2141 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2099 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2258 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1874 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2145 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2140 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2039 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2126 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2065 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2115 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.60% / 12.30% | Шарп 1Л / 3Л | -0.257 / -0.164 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.36% / -13.39% | Сортино 1Л | -0.366 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.11 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.242 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.03% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.79M | Средний объём | 2.01M |
| AUM | $14.80B | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $14.80B → $14.80B |
| 1 неделя | -$69.4M | -0.47% | $14.80B → $14.80B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VGLT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.