VGK Vanguard FTSE Europe ETF
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 86.03 | Дневной диапазон | 85.81 – 86.14 |
| Диапазон за 52 недели | 77.87 – 93.29 | Объём торгов | 3.79M |
| Средний объём | 2.29M | AUM | $39.10B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.06% | Доходность (TTM) | 3.00% |
| NAV | 85.86 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Mar 04, 2005 | Состав портфеля | 1247 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | FTSE Developed |
| CUSIP | 922042874 | ISIN | US9220428745 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF endeavors to replicate the investment returns of the FTSE Developed Europe All Cap Index, an benchmark that captures the performance of equities from companies situated in Europe's key economic regions. Its portfolio contains shares from firms based in Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. The fund is managed passively, employing a full-replication strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.63% | -2.87% | -1.18% | +2.89% | +7.40% | +13.79% | +5.41% | +6.14% | +2.46% |
| Совокупная доходность | -4.63% | -2.87% | +0.16% | +4.79% | +10.42% | +17.28% | +8.84% | +9.48% | +6.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $6.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1235 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.02% | 928.05K | $1.57B |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 2.16% | 41.27M | $845.3M |
| 3 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.88% | 1.69M | $737.4M |
| 4 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.74% | 4.49M | $682.4M |
| 5 | Nestle SA | NESN.SW | 1.54% | 6.19M | $602.1M |
| 6 | Siemens AG | SIE.DE | 1.49% | 1.76M | $585.0M |
| 7 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.49% | 3.61M | $581.5M |
| 8 | Shell PLC | SHEL.L | 1.44% | 12.31M | $563.9M |
| 9 | SAP SE | SAP.DE | 1.39% | 2.48M | $544.9M |
| 10 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.33% | 35.59M | $520.8M |
| 11 | Allianz SE | ALV.DE | 1.22% | 915.50K | $477.4M |
| 12 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1.14% | 1.31M | $446.7M |
| 13 | UBS Group AG | UBSG.SW | 1.05% | 7.52M | $411.8M |
| 14 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 1.05% | 20.18M | $410.2M |
| 15 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1.04% | 4.63M | $407.6M |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 1.00% | 13.53M | $391.5M |
| 17 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.98% | 16.55M | $385.3M |
| 18 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.93% | 3.72M | $364.7M |
| 19 | UniCredit SpA | UCG.MI | 0.91% | 3.63M | $354.4M |
| 20 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 0.89% | 7.66M | $346.7M |
| 21 | Unilever PLC | ULVR.L | 0.83% | 5.07M | $326.5M |
| 22 | Safran SA | SAF.PA | 0.83% | 828.42K | $323.8M |
| 23 | Airbus SE | AIR.PA | 0.82% | 1.41M | $320.8M |
| 24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 0.80% | 593.59K | $311.2M |
| 25 | Cie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 0.78% | 1.28M | $304.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.00% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5820 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2224 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.91% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.44% / +7.71% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2224 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $1.1991 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3819 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.7786 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2086 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $1.1065 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2935 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.7194 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1708 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $1.0317 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.3704 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4571 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.90% / 15.52% | Шарп 1Л / 3Л | 0.576 / 0.965 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.09% / -14.30% | Сортино 1Л | 0.864 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.718 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.747 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.61% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.79M | Средний объём | 2.29M |
| AUM | $39.10B | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $39.10B → $39.10B |
| 1 месяц | $2.31B | +5.99% | $38.50B → $39.10B |
| 1 неделя | $113.3M | +0.29% | $39.10B → $39.10B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VGK
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.