VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 58.59 | Дневной диапазон | 58.45 – 58.52 |
| Диапазон за 52 недели | 58.18 – 60.76 | Объём торгов | 22.72M |
| Средний объём | 3.32M | AUM | $50.70B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 3.88% |
| NAV | 58.50 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Nov 19, 2009 | Состав портфеля | 76 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92206C706 | ISIN | US92206C7065 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Primarily holding U.S. Treasury bonds, this fund is designed to deliver a consistent, modest income stream. It also presents a moderate level of sensitivity to interest rate fluctuations, as its portfolio's average maturity ranges from three to ten years.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.46% | -0.58% | -3.09% | -2.24% | -1.96% | +0.51% | -2.96% | -1.25% | -0.14% |
| Совокупная доходность | +0.79% | +0.39% | -1.21% | -0.03% | +1.84% | +4.25% | +0.03% | +1.19% | +2.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 106 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.94% | 9.76M | $973.5M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.91% | 9.78M | $962.6M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.90% | 9.80M | $953.8M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.86% | 9.87M | $937.8M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.85% | 9.56M | $931.0M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.84% | 9.70M | $927.4M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.84% | 9.56M | $927.1M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.84% | 9.56M | $925.2M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.82% | 9.51M | $914.8M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.80% | 9.56M | $905.9M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 1.80% | 9.08M | $903.5M |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.65% | 8.42M | $831.9M |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.63% | 8.56M | $819.9M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 1.61% | 9.43M | $808.1M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.58% | 8.11M | $793.2M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.51% | 8.09M | $761.7M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 1.38%… | — | 1.50% | 8.84M | $756.0M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 0.88%… | — | 1.50% | 8.74M | $755.1M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 2.88%… | — | 1.50% | 8.22M | $754.6M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 1.46% | 7.87M | $733.1M |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 1.45% | 8.05M | $730.9M |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 1.88%… | — | 1.44% | 8.31M | $725.7M |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 1.63%… | — | 1.44% | 8.24M | $725.3M |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | 1.44% | 8.40M | $724.0M |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 1.38% | 8.02M | $694.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2724 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1945 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.23% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +17.75% / +11.68% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1945 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1879 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1935 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1872 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1959 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1746 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1913 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1939 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1859 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1907 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1838 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1932 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.23% / 4.43% | Шарп 1Л / 3Л | -0.563 / 0.15 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.82% / -4.32% | Сортино 1Л | -0.802 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.014 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.236 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.27% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 22.72M | Средний объём | 3.32M |
| AUM | $50.70B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $50.70B → $50.70B |
| 1 неделя | -$43.3M | -0.09% | $50.70B → $50.70B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VGIT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.