VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 56.74 | Дневной диапазон | 56.62 – 56.71 |
| Диапазон за 52 недели | 56.35 – 60.76 | Объём торгов | 6.31M |
| Средний объём | 4.46M | AUM | $48.30B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 4.04% |
| NAV | 56.67 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Nov 19, 2009 | Состав портфеля | 76 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92206C706 | ISIN | US92206C7065 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Primarily holding U.S. Treasury bonds, this fund is designed to deliver a consistent, modest income stream. It also presents a moderate level of sensitivity to interest rate fluctuations, as its portfolio's average maturity ranges from three to ten years.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.84% | -3.18% | -4.59% | -5.39% | -5.39% | -0.18% | -3.36% | -1.52% | -0.34% |
| Совокупная доходность | -1.84% | -2.84% | -3.36% | -3.26% | -2.34% | +3.37% | -0.42% | +0.89% | +1.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 105 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.93% | 9.45M | $927.6M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.92% | 9.28M | $924.1M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.88% | 9.32M | $904.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.87% | 9.51M | $901.4M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.84% | 9.09M | $883.0M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.83% | 9.19M | $881.9M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.83% | 9.10M | $881.1M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.83% | 9.21M | $878.3M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.82% | 9.08M | $877.4M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 1.81% | 8.79M | $872.0M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.80% | 9.13M | $864.0M |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.65% | 8.28M | $792.0M |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.63% | 7.97M | $785.8M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 1.63% | 9.14M | $782.9M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.54% | 7.59M | $740.3M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 1.38%… | — | 1.53% | 8.62M | $736.7M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 2.88%… | — | 1.51% | 7.91M | $725.0M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.50% | 7.66M | $719.5M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 1.88%… | — | 1.46% | 8.06M | $702.6M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 1.46% | 7.54M | $700.7M |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 1.45% | 7.72M | $699.7M |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 0.88%… | — | 1.45% | 8.07M | $697.0M |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | 1.44% | 8.03M | $692.5M |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 1.63%… | — | 1.40% | 7.66M | $673.8M |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 1.38% | 7.66M | $663.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2909 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1894 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.51% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +15.75% / +12.41% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1894 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2061 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1945 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1879 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1935 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1872 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1959 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1746 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1913 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1939 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1859 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1907 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.44% / 4.40% | Шарп 1Л / 3Л | -1.97 / -0.145 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.22% / -5.22% | Сортино 1Л | -2.60 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.014 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.287 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.61% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.31M | Средний объём | 4.46M |
| AUM | $48.30B | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $48.30B → $48.30B |
| 1 месяц | -$1.83B | -3.62% | $50.70B → $48.30B |
| 1 неделя | -$145.3M | -0.30% | $48.30B → $48.30B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VGIT
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.