VGHY Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Active ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 71,76 | Дневной диапазон | 71,66 – 71,82 |
| Диапазон за 52 недели | 71,43 – 75,92 | Объём торгов | 49,58 тыс. |
| Средний объём | 43,24 тыс. | AUM | 319,2 млн $ (Класс акций ETF, по данным Vanguard, 30 сент. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,22 % | Доходность (TTM) | 6,31 % |
| NAV | 71,71 | Премия/дисконт | +0,11 % индикативный |
| Дата запуска | 16 сент. 2025 г. | Состав портфеля | 598 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | CBOE |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 922031687 | ISIN | US9220316874 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund employs an active management approach, investing primarily in a diversified group of high-yielding, higher-risk corporate bonds with medium- and lower-range credit quality ratings (commonly known as “junk” bonds). Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in corporate bonds that are rated below Baa by Moody’s or the equivalent by another independent rating agency, or, if unrated, are determined to be of comparable quality by the fund’s advisors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 23 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,68 % | -3,21 % | -4,69 % | -4,76 % | -4,69 % | — | — | — | -4,48 % |
| Совокупная доходность | -1,13 % | -1,64 % | -1,68 % | -0,31 % | +1,28 % | — | — | — | +1,50 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,22 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $22.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 598 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1,04 % | 34,04 тыс. | 3,3 млн $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0,93 % | 30 тыс. | 2,9 млн $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 0,90 % | 30 тыс. | 2,9 млн $ |
| 4 | TransDigm Inc 6.38% 05/31/2033 | — | 0,89 % | 29,58 тыс. | 2,8 млн $ |
| 5 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.13% 09/30/2030 | — | 0,87 % | 29,2 тыс. | 2,7 млн $ |
| 6 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0,84 % | 29,3 тыс. | 2,7 млн $ |
| 7 | 1261229 BC Ltd 10.00% 04/15/2032 | — | 0,75 % | 23,06 тыс. | 2,4 млн $ |
| 8 | Cleveland-Cliffs Inc 4.63% 03/01/2029 | — | 0,70 % | 23,26 тыс. | 2,2 млн $ |
| 9 | IQVIA Inc 5.00% 10/15/2026 | — | 0,67 % | 21,25 тыс. | 2,1 млн $ |
| 10 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0,62 % | 1,96 млн | 2 млн $ |
| 11 | Hawaiian Electric Co Inc 6.00% 10/01/2033 | — | 0,60 % | 20,35 тыс. | 1,9 млн $ |
| 12 | Transocean International Ltd 8.50% 05/15/2031 | — | 0,59 % | 17,89 тыс. | 1,9 млн $ |
| 13 | CRC Insurance Group LLC 7.13% 06/01/2031 | — | 0,58 % | 19,33 тыс. | 1,8 млн $ |
| 14 | JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.88%… | — | 0,58 % | 23,29 тыс. | 1,8 млн $ |
| 15 | ZF North America Capital Inc 7.50% 03/24/2031 | — | 0,56 % | 18,16 тыс. | 1,8 млн $ |
| 16 | Burford Capital Global Finance LLC 8.50%… | — | 0,55 % | 19,75 тыс. | 1,7 млн $ |
| 17 | OAK-Eagle Acquireco Inc 8.75% 07/01/2034 | — | 0,55 % | 17 тыс. | 1,7 млн $ |
| 18 | FMC Corp 5.65% 05/18/2033 | — | 0,54 % | 19,4 тыс. | 1,7 млн $ |
| 19 | Novelis Corp 4.75% 01/30/2030 | — | 0,53 % | 17,93 тыс. | 1,7 млн $ |
| 20 | Opal Bidco SAS 6.50% 03/31/2032 | — | 0,53 % | 17,15 тыс. | 1,7 млн $ |
| 21 | Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.50%… | — | 0,52 % | 16,6 тыс. | 1,6 млн $ |
| 22 | SS&C Technologies Inc 5.50% 09/30/2027 | — | 0,50 % | 15,9 тыс. | 1,6 млн $ |
| 23 | Harvest Midstream I LP 6.75% 05/15/2034 | — | 0,50 % | 16,25 тыс. | 1,6 млн $ |
| 24 | Chemours Co/The 8.00% 01/15/2033 | — | 0,50 % | 16,8 тыс. | 1,6 млн $ |
| 25 | Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2… | — | 0,50 % | 17,63 тыс. | 1,6 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6,31 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.5301 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.4039 (5 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.4039 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.3932 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.3862 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.3779 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 3 июн. 2026 г. | $0.3772 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 5 мая 2026 г. | $0.3649 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | $0.4086 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 4 мар. 2026 г. | $0.3309 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 4 февр. 2026 г. | $0.3666 |
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | $0.3580 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 3 дек. 2025 г. | $0.3254 |
| 3 нояб. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | 5 нояб. 2025 г. | $0.4373 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,97 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,7780 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3,22 % / — | Сортино 1Л | -1,12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1850 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,5730 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,76 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 49,58 тыс. | Средний объём | 43,24 тыс. |
| AUM | 319,2 млн $ | Премия/дисконт | +0,11 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VGHY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.