VGFO Virtus WMC Global Factor Opportunities ETF
Котировка на Jun 18, 2020 18:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.07 | Дневной диапазон | 25.27 – 26.22 |
| Диапазон за 52 недели | 18.50 – 28.32 | Объём торгов | 10 |
| Средний объём | 100 | AUM | $1.42B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | — | Доходность (TTM) | 3.30% |
| NAV | — | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | Oct 10, 2017 | Состав портфеля | 221 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.15% | -5.11% | -5.92% | +0.29% | +14.18% | -1.13% | -2.08% | — | -0.56% |
| Совокупная доходность | -4.14% | -4.10% | -2.95% | +4.20% | +19.39% | +6.82% | +3.70% | — | +4.39% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 03, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | — | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | — |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 17, 2025 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 177 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE Trust IV 5.375% | — | 3.32% | 2.29M | $51.3M |
| 2 | Flagstar Financial Inc 6.375% | — | 2.80% | 2.07M | $43.1M |
| 3 | Energy Transfer LP 9.250% | — | 2.76% | 3.75M | $42.6M |
| 4 | Banc of California Inc 7.750% | — | 2.65% | 1.67M | $40.9M |
| 5 | RLJ Lodging Trust 7.800% | — | 2.39% | 1.52M | $36.9M |
| 6 | Atlanticus Holdings Corp 9.250% | ATLCZ | 2.35% | 1.45M | $36.2M |
| 7 | Global Net Lease Inc 7.500% | — | 2.34% | 1.59M | $36.1M |
| 8 | New York Mortgage Trust Inc 8.000% | NYMTN | 2.29% | 1.64M | $35.3M |
| 9 | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | — | 2.29% | 1.95M | $35.3M |
| 10 | New York Community Capital Trust V 6.000% | FLG | 2.16% | 869.03K | $33.2M |
| 11 | Two Harbors Investment Corp 9.555% | 000TWO.SZ | 2.03% | 1.32M | $31.3M |
| 12 | Diversified Healthcare Trust 5.625% | DHCNI | 1.91% | 1.86M | $29.4M |
| 13 | SLM Corp 6.261% | SLMBP | 1.86% | 375.97K | $28.7M |
| 14 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 1.82% | 559.67K | $28.1M |
| 15 | Triton International Ltd 7.625% | — | 1.81% | 1.14M | $27.9M |
| 16 | Valley National Bancorp 6.250% | VLYPP | 1.76% | 1.10M | $27.1M |
| 17 | Diversified Healthcare Trust 6.250% | DHCNL | 1.73% | 1.60M | $26.7M |
| 18 | Qwest Corp 6.500% | CTBB | 1.72% | 1.54M | $26.5M |
| 19 | MFA Financial Inc 9.906% | 000MFA.SZ | 1.70% | 1.10M | $26.2M |
| 20 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.500% | NEE | 1.66% | 1.03M | $25.6M |
| 21 | Aspen Insurance Holdings Ltd 7.000% | — | 1.65% | 1.07M | $25.5M |
| 22 | KKR & Co Inc 6.875% | KKRT | 1.62% | 993.98K | $25.0M |
| 23 | Apollo Global Management Inc 6.750% | — | 1.61% | 352.21K | $24.8M |
| 24 | Triton International Ltd 7.375% | 00TRTN.SZ | 1.61% | 1.05M | $24.8M |
| 25 | New York Mortgage Trust Inc 10.951% | NYMTM | 1.53% | 955.73K | $23.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8641 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 20, 2026 | Последняя выплата | $0.1296 |
| Рост за 1 год | -32.31% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -8.64% / -14.06% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.1296 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.7345 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2459 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.6376 |
| Mar 20, 2025 | — | — | $0.1217 |
| Dec 20, 2024 | — | — | $0.2715 |
| Sep 20, 2024 | — | — | $0.1701 |
| Jun 20, 2024 | — | — | $0.5947 |
| Mar 20, 2024 | — | — | $0.1559 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.3655 |
| Sep 20, 2023 | — | — | $0.2746 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.5353 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10 | Средний объём | 100 |
| AUM | $1.42B | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VGFO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.