VGFO Virtus WMC Global Factor Opportunities ETF
Cotação em Jun 18, 2020 18:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.07 | Intervalo Diário | 25.27 – 26.22 |
| Faixa de 52 Semanas | 18.50 – 28.32 | Volume | 10 |
| Volume Médio | 100 | AUM | $1.42B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | — | Yield (TTM) | 4.23% |
| NAV | — | Prêmio/Desconto | — |
| Início | Oct 10, 2017 | Posições | 221 |
| Emissor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.15% | -5.11% | -5.92% | +0.29% | +14.18% | -1.13% | -2.08% | — | -0.56% |
| Retorno total | -4.14% | -4.10% | -2.95% | +4.20% | +19.39% | +6.82% | +3.70% | — | +4.39% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 03, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | — | Custo anual de um investimento de $10.000 | — |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jun 17, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 177 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE Trust IV 5.375% | — | 3.32% | 2.29M | $51.3M |
| 2 | Flagstar Financial Inc 6.375% | — | 2.80% | 2.07M | $43.1M |
| 3 | Energy Transfer LP 9.250% | — | 2.76% | 3.75M | $42.6M |
| 4 | Banc of California Inc 7.750% | — | 2.65% | 1.67M | $40.9M |
| 5 | RLJ Lodging Trust 7.800% | — | 2.39% | 1.52M | $36.9M |
| 6 | Atlanticus Holdings Corp 9.250% | ATLCZ | 2.35% | 1.45M | $36.2M |
| 7 | Global Net Lease Inc 7.500% | — | 2.34% | 1.59M | $36.1M |
| 8 | New York Mortgage Trust Inc 8.000% | NYMTN | 2.29% | 1.64M | $35.3M |
| 9 | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | — | 2.29% | 1.95M | $35.3M |
| 10 | New York Community Capital Trust V 6.000% | FLG | 2.16% | 869.03K | $33.2M |
| 11 | Two Harbors Investment Corp 9.555% | 000TWO.SZ | 2.03% | 1.32M | $31.3M |
| 12 | Diversified Healthcare Trust 5.625% | DHCNI | 1.91% | 1.86M | $29.4M |
| 13 | SLM Corp 6.261% | SLMBP | 1.86% | 375.97K | $28.7M |
| 14 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 1.82% | 559.67K | $28.1M |
| 15 | Triton International Ltd 7.625% | — | 1.81% | 1.14M | $27.9M |
| 16 | Valley National Bancorp 6.250% | VLYPP | 1.76% | 1.10M | $27.1M |
| 17 | Diversified Healthcare Trust 6.250% | DHCNL | 1.73% | 1.60M | $26.7M |
| 18 | Qwest Corp 6.500% | CTBB | 1.72% | 1.54M | $26.5M |
| 19 | MFA Financial Inc 9.906% | 000MFA.SZ | 1.70% | 1.10M | $26.2M |
| 20 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.500% | NEE | 1.66% | 1.03M | $25.6M |
| 21 | Aspen Insurance Holdings Ltd 7.000% | — | 1.65% | 1.07M | $25.5M |
| 22 | KKR & Co Inc 6.875% | KKRT | 1.62% | 993.98K | $25.0M |
| 23 | Apollo Global Management Inc 6.750% | — | 1.61% | 352.21K | $24.8M |
| 24 | Triton International Ltd 7.375% | 00TRTN.SZ | 1.61% | 1.05M | $24.8M |
| 25 | New York Mortgage Trust Inc 10.951% | NYMTM | 1.53% | 955.73K | $23.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.23% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1100 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 20, 2026 | Último pagamento | $0.1296 |
| Crescimento 1A | -7.57% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -0.61% / -9.56% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.1296 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.7345 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2459 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.6376 |
| Mar 20, 2025 | — | — | $0.1217 |
| Dec 20, 2024 | — | — | $0.2715 |
| Sep 20, 2024 | — | — | $0.1701 |
| Jun 20, 2024 | — | — | $0.5947 |
| Mar 20, 2024 | — | — | $0.1559 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.3655 |
| Sep 20, 2023 | — | — | $0.2746 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.5353 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 10 | Volume médio | 100 |
| AUM | $1.42B | Prêmio/Desconto | — |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre VGFO
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.