VGFO Virtus WMC Global Factor Opportunities ETF
Kuotasi per Jun 18, 2020 18:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.07 | Rentang Harian | 25.27 – 26.22 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.50 – 28.32 | Volume | 10 |
| Volume Rata-Rata | 100 | AUM | $1.42B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | — | Yield (TTM) | 4.23% |
| NAV | — | Premium/Diskon | — |
| Inception | Oct 10, 2017 | Kepemilikan | 221 |
| Penerbit | Virtus | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5.15% | -5.11% | -5.92% | +0.29% | +14.18% | -1.13% | -2.08% | — | -0.56% |
| Total return | -4.14% | -4.10% | -2.95% | +4.20% | +19.39% | +6.82% | +3.70% | — | +4.39% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 03, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | — | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | — |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jun 17, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 177 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE Trust IV 5.375% | — | 3.32% | 2.29M | $51.3M |
| 2 | Flagstar Financial Inc 6.375% | — | 2.80% | 2.07M | $43.1M |
| 3 | Energy Transfer LP 9.250% | — | 2.76% | 3.75M | $42.6M |
| 4 | Banc of California Inc 7.750% | — | 2.65% | 1.67M | $40.9M |
| 5 | RLJ Lodging Trust 7.800% | — | 2.39% | 1.52M | $36.9M |
| 6 | Atlanticus Holdings Corp 9.250% | ATLCZ | 2.35% | 1.45M | $36.2M |
| 7 | Global Net Lease Inc 7.500% | — | 2.34% | 1.59M | $36.1M |
| 8 | New York Mortgage Trust Inc 8.000% | NYMTN | 2.29% | 1.64M | $35.3M |
| 9 | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | — | 2.29% | 1.95M | $35.3M |
| 10 | New York Community Capital Trust V 6.000% | FLG | 2.16% | 869.03K | $33.2M |
| 11 | Two Harbors Investment Corp 9.555% | 000TWO.SZ | 2.03% | 1.32M | $31.3M |
| 12 | Diversified Healthcare Trust 5.625% | DHCNI | 1.91% | 1.86M | $29.4M |
| 13 | SLM Corp 6.261% | SLMBP | 1.86% | 375.97K | $28.7M |
| 14 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 1.82% | 559.67K | $28.1M |
| 15 | Triton International Ltd 7.625% | — | 1.81% | 1.14M | $27.9M |
| 16 | Valley National Bancorp 6.250% | VLYPP | 1.76% | 1.10M | $27.1M |
| 17 | Diversified Healthcare Trust 6.250% | DHCNL | 1.73% | 1.60M | $26.7M |
| 18 | Qwest Corp 6.500% | CTBB | 1.72% | 1.54M | $26.5M |
| 19 | MFA Financial Inc 9.906% | 000MFA.SZ | 1.70% | 1.10M | $26.2M |
| 20 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.500% | NEE | 1.66% | 1.03M | $25.6M |
| 21 | Aspen Insurance Holdings Ltd 7.000% | — | 1.65% | 1.07M | $25.5M |
| 22 | KKR & Co Inc 6.875% | KKRT | 1.62% | 993.98K | $25.0M |
| 23 | Apollo Global Management Inc 6.750% | — | 1.61% | 352.21K | $24.8M |
| 24 | Triton International Ltd 7.375% | 00TRTN.SZ | 1.61% | 1.05M | $24.8M |
| 25 | New York Mortgage Trust Inc 10.951% | NYMTM | 1.53% | 955.73K | $23.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.23% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1100 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 20, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1296 |
| Pertumbuhan 1T | -7.57% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -0.61% / -9.56% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.1296 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.7345 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2459 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.6376 |
| Mar 20, 2025 | — | — | $0.1217 |
| Dec 20, 2024 | — | — | $0.2715 |
| Sep 20, 2024 | — | — | $0.1701 |
| Jun 20, 2024 | — | — | $0.5947 |
| Mar 20, 2024 | — | — | $0.1559 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.3655 |
| Sep 20, 2023 | — | — | $0.2746 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.5353 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 10 | Volume rata-rata | 100 |
| AUM | $1.42B | Premium/Diskon | — |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VGFO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.