VGFO Virtus WMC Global Factor Opportunities ETF
السعر كما في Jun 18, 2020 18:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.07 | النطاق اليومي | 25.27 – 26.22 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 18.50 – 28.32 | حجم التداول | 10 |
| متوسط حجم التداول | 100 | إجمالي الأصول المُدارة | $1.42B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | — | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.23% |
| NAV | — | العلاوة/الخصم | — |
| تاريخ الإنشاء | Oct 10, 2017 | المقتنيات | 221 |
| المُصدِر | Virtus | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -5.15% | -5.11% | -5.92% | +0.29% | +14.18% | -1.13% | -2.08% | — | -0.56% |
| إجمالي العائد | -4.14% | -4.10% | -2.95% | +4.20% | +19.39% | +6.82% | +3.70% | — | +4.39% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 03, 2023. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | — | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | — |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jun 17, 2025 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 177 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE Trust IV 5.375% | — | 3.32% | 2.29M | $51.3M |
| 2 | Flagstar Financial Inc 6.375% | — | 2.80% | 2.07M | $43.1M |
| 3 | Energy Transfer LP 9.250% | — | 2.76% | 3.75M | $42.6M |
| 4 | Banc of California Inc 7.750% | — | 2.65% | 1.67M | $40.9M |
| 5 | RLJ Lodging Trust 7.800% | — | 2.39% | 1.52M | $36.9M |
| 6 | Atlanticus Holdings Corp 9.250% | ATLCZ | 2.35% | 1.45M | $36.2M |
| 7 | Global Net Lease Inc 7.500% | — | 2.34% | 1.59M | $36.1M |
| 8 | New York Mortgage Trust Inc 8.000% | NYMTN | 2.29% | 1.64M | $35.3M |
| 9 | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | — | 2.29% | 1.95M | $35.3M |
| 10 | New York Community Capital Trust V 6.000% | FLG | 2.16% | 869.03K | $33.2M |
| 11 | Two Harbors Investment Corp 9.555% | 000TWO.SZ | 2.03% | 1.32M | $31.3M |
| 12 | Diversified Healthcare Trust 5.625% | DHCNI | 1.91% | 1.86M | $29.4M |
| 13 | SLM Corp 6.261% | SLMBP | 1.86% | 375.97K | $28.7M |
| 14 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 1.82% | 559.67K | $28.1M |
| 15 | Triton International Ltd 7.625% | — | 1.81% | 1.14M | $27.9M |
| 16 | Valley National Bancorp 6.250% | VLYPP | 1.76% | 1.10M | $27.1M |
| 17 | Diversified Healthcare Trust 6.250% | DHCNL | 1.73% | 1.60M | $26.7M |
| 18 | Qwest Corp 6.500% | CTBB | 1.72% | 1.54M | $26.5M |
| 19 | MFA Financial Inc 9.906% | 000MFA.SZ | 1.70% | 1.10M | $26.2M |
| 20 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.500% | NEE | 1.66% | 1.03M | $25.6M |
| 21 | Aspen Insurance Holdings Ltd 7.000% | — | 1.65% | 1.07M | $25.5M |
| 22 | KKR & Co Inc 6.875% | KKRT | 1.62% | 993.98K | $25.0M |
| 23 | Apollo Global Management Inc 6.750% | — | 1.61% | 352.21K | $24.8M |
| 24 | Triton International Ltd 7.375% | 00TRTN.SZ | 1.61% | 1.05M | $24.8M |
| 25 | New York Mortgage Trust Inc 10.951% | NYMTM | 1.53% | 955.73K | $23.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.23% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1100 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Mar 20, 2026 | آخر دفعة | $0.1296 |
| النمو خلال سنة | -7.57% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -0.61% / -9.56% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.1296 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.7345 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2459 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.6376 |
| Mar 20, 2025 | — | — | $0.1217 |
| Dec 20, 2024 | — | — | $0.2715 |
| Sep 20, 2024 | — | — | $0.1701 |
| Jun 20, 2024 | — | — | $0.5947 |
| Mar 20, 2024 | — | — | $0.1559 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.3655 |
| Sep 20, 2023 | — | — | $0.2746 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.5353 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 10 | متوسط حجم التداول | 100 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.42B | العلاوة/الخصم | — |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ VGFO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.