VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 162.02 | Dagbandbreedte | 161.43 – 162.39 |
| 52-weeksbereik | 122.55 – 163.33 | Volume | 7.21K |
| Gem. volume | 13.15K | AUM | $912.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.13% | Yield (TTM) | 1.72% |
| NAV | 161.79 | Premie/korting | +0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 13, 2018 | Posities | 637 |
| Uitgevende instelling | Vanguard | Beurs | CBOE |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 921935805 | ISIN | US9219358051 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund's manager employs a systematic, data-driven approach to evaluate U.S. common stocks, specifically targeting those with comparatively low market valuations when assessed against their underlying financial fundamentals. Its holdings are broadly diversified, encompassing companies of varying market capitalizations—large, mid, and small—as well as numerous economic sectors and distinct industry groups. The primary objective is to achieve long-term capital appreciation. Typically, a minimum of 80% of the fund's assets will be invested in securities issued by American companies. This "Value factor" is precisely measured using criteria such as book value-to-price ratio, forward earnings-to-price ratio, and (for non-financial entities only) operating cash flows-to-price ratio.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.70% | +11.52% | +14.40% | +21.88% | +27.28% | +16.78% | +9.78% | — | +9.12% |
| Totaalrendement | +3.70% | +12.07% | +15.55% | +23.10% | +29.93% | +19.54% | +12.39% | — | +11.57% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.13% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $13.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 669 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | CVS | 0.95% | 77.89K | $8.1M |
| 2 | EOG Resources Inc | EOG | 0.84% | 54.80K | $7.1M |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0.84% | 122.98K | $7.1M |
| 4 | Cigna Group/The | CI | 0.80% | 24.66K | $6.8M |
| 5 | Salesforce Inc | CRM | 0.77% | 41.73K | $6.5M |
| 6 | General Motors Co | GM | 0.77% | 84.55K | $6.5M |
| 7 | Intuit Inc | INTU | 0.75% | 24.24K | $6.3M |
| 8 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.73% | 146.61K | $6.2M |
| 9 | US Bancorp | USB | 0.73% | 102.59K | $6.2M |
| 10 | Elevance Health Inc | ELV | 0.73% | 15.90K | $6.1M |
| 11 | Merck & Co Inc | MRK | 0.69% | 45.44K | $5.8M |
| 12 | Truist Financial Corp | TFC | 0.68% | 115.66K | $5.8M |
| 13 | AT&T Inc | T | 0.63% | 258.28K | $5.3M |
| 14 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.63% | 29.80K | $5.3M |
| 15 | Altria Group Inc | MO | 0.62% | 72.67K | $5.2M |
| 16 | Pfizer Inc | PFE | 0.61% | 215.33K | $5.2M |
| 17 | Chubb Ltd | CB | 0.61% | 15.06K | $5.1M |
| 18 | Comcast Corp | CMCSA | 0.60% | 205.97K | $5.1M |
| 19 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.59% | 19.64K | $5.0M |
| 20 | FedEx Corp | FDX | 0.57% | 15.37K | $4.8M |
| 21 | HCA Healthcare Inc | HCA | 0.55% | 11.88K | $4.6M |
| 22 | Accenture PLC | ACN | 0.54% | 36.60K | $4.6M |
| 23 | AbbVie Inc | ABBV | 0.54% | 18.02K | $4.5M |
| 24 | Medtronic PLC | MDT | 0.54% | 57.78K | $4.5M |
| 25 | Capital One Financial Corp | COF | 0.51% | 21.51K | $4.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.72% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.7858 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 24, 2026 | Laatste betaling | $0.7087 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | -2.99% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +1.43% / +11.95% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.7087 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.6863 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7751 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.6157 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.7451 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.6967 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7542 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.6757 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.7857 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.6257 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.7462 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.5903 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.22% / 18.31% | Sharpe 1J / 3J | 1.95 / 0.982 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.55% / -24.07% | Sortino 1J | 3.07 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.876 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.554 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.01% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7.21K | Gemiddeld volume | 13.15K |
| AUM | $912.5M | Premie/korting | +0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $912.5M → $912.5M |
| 1 week | -$7.4M | -0.82% | $912.5M → $912.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over VFVA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.