VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 162.02 | Tagesspanne | 161.43 – 162.39 |
| 52-Wochen-Spanne | 122.55 – 163.33 | Volumen | 7.21K |
| Durchschn. Volumen | 13.15K | AUM | $912.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.13% | Rendite (TTM) | 1.72% |
| NAV | 161.79 | Aufgeld/Abschlag | +0.02% indikativ |
| Auflegung | Feb 13, 2018 | Positionen | 637 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 921935805 | ISIN | US9219358051 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund's manager employs a systematic, data-driven approach to evaluate U.S. common stocks, specifically targeting those with comparatively low market valuations when assessed against their underlying financial fundamentals. Its holdings are broadly diversified, encompassing companies of varying market capitalizations—large, mid, and small—as well as numerous economic sectors and distinct industry groups. The primary objective is to achieve long-term capital appreciation. Typically, a minimum of 80% of the fund's assets will be invested in securities issued by American companies. This "Value factor" is precisely measured using criteria such as book value-to-price ratio, forward earnings-to-price ratio, and (for non-financial entities only) operating cash flows-to-price ratio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.06% | +11.94% | +15.01% | +22.02% | +27.39% | +16.84% | +10.27% | — | +9.14% |
| Gesamtrendite | +5.06% | +12.48% | +16.17% | +23.25% | +30.04% | +19.60% | +12.89% | — | +11.59% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.13% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $13.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 669 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | CVS | 0.95% | 77.89K | $8.1M |
| 2 | EOG Resources Inc | EOG | 0.84% | 54.80K | $7.1M |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0.84% | 122.98K | $7.1M |
| 4 | Cigna Group/The | CI | 0.80% | 24.66K | $6.8M |
| 5 | Salesforce Inc | CRM | 0.77% | 41.73K | $6.5M |
| 6 | General Motors Co | GM | 0.77% | 84.55K | $6.5M |
| 7 | Intuit Inc | INTU | 0.75% | 24.24K | $6.3M |
| 8 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.73% | 146.61K | $6.2M |
| 9 | US Bancorp | USB | 0.73% | 102.59K | $6.2M |
| 10 | Elevance Health Inc | ELV | 0.73% | 15.90K | $6.1M |
| 11 | Merck & Co Inc | MRK | 0.69% | 45.44K | $5.8M |
| 12 | Truist Financial Corp | TFC | 0.68% | 115.66K | $5.8M |
| 13 | AT&T Inc | T | 0.63% | 258.28K | $5.3M |
| 14 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.63% | 29.80K | $5.3M |
| 15 | Altria Group Inc | MO | 0.62% | 72.67K | $5.2M |
| 16 | Pfizer Inc | PFE | 0.61% | 215.33K | $5.2M |
| 17 | Chubb Ltd | CB | 0.61% | 15.06K | $5.1M |
| 18 | Comcast Corp | CMCSA | 0.60% | 205.97K | $5.1M |
| 19 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.59% | 19.64K | $5.0M |
| 20 | FedEx Corp | FDX | 0.57% | 15.37K | $4.8M |
| 21 | HCA Healthcare Inc | HCA | 0.55% | 11.88K | $4.6M |
| 22 | Accenture PLC | ACN | 0.54% | 36.60K | $4.6M |
| 23 | AbbVie Inc | ABBV | 0.54% | 18.02K | $4.5M |
| 24 | Medtronic PLC | MDT | 0.54% | 57.78K | $4.5M |
| 25 | Capital One Financial Corp | COF | 0.51% | 21.51K | $4.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.72% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.7858 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.7087 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | -2.99% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +1.43% / +11.95% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.7087 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.6863 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7751 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.6157 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.7451 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.6967 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7542 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.6757 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.7857 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.6257 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.7462 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.5903 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.22% / 18.33% | Sharpe 1J / 3J | 1.95 / 0.985 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.55% / -24.07% | Sortino 1J | 3.08 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.876 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.554 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.01% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.21K | Durchschnittliches Volumen | 13.15K |
| AUM | $912.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $912.5M → $912.5M |
| 1 Woche | -$1.4M | -0.15% | $912.5M → $912.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VFVA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.