VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF
السعر كما في Oct 14, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 155.07 | النطاق اليومي | 153.94 – 153.94 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 122.55 – 164.02 | حجم التداول | 270 |
| متوسط حجم التداول | 15.56K | إجمالي الأصول المُدارة | $957.4M (Oct 14, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.13% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.84% |
| NAV | 154.92 | العلاوة/الخصم | -0.63% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 13, 2018 | المقتنيات | 637 |
| المُصدِر | Vanguard | البورصة | CBOE |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 921935805 | ISIN | US9219358051 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund's manager employs a systematic, data-driven approach to evaluate U.S. common stocks, specifically targeting those with comparatively low market valuations when assessed against their underlying financial fundamentals. Its holdings are broadly diversified, encompassing companies of varying market capitalizations—large, mid, and small—as well as numerous economic sectors and distinct industry groups. The primary objective is to achieve long-term capital appreciation. Typically, a minimum of 80% of the fund's assets will be invested in securities issued by American companies. This "Value factor" is precisely measured using criteria such as book value-to-price ratio, forward earnings-to-price ratio, and (for non-financial entities only) operating cash flows-to-price ratio.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 14, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.88% | +2.28% | +11.15% | +16.79% | +24.53% | +16.67% | +8.67% | — | +8.44% |
| إجمالي العائد | -2.88% | +2.28% | +11.69% | +17.96% | +26.51% | +19.19% | +11.15% | — | +10.83% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 13, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.13% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $13.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 13, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 669 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | CVS | 0.95% | 77.89K | $8.1M |
| 2 | EOG Resources Inc | EOG | 0.84% | 54.80K | $7.1M |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0.84% | 122.98K | $7.1M |
| 4 | Cigna Group/The | CI | 0.80% | 24.66K | $6.8M |
| 5 | Salesforce Inc | CRM | 0.77% | 41.73K | $6.5M |
| 6 | General Motors Co | GM | 0.77% | 84.55K | $6.5M |
| 7 | Intuit Inc | INTU | 0.75% | 24.24K | $6.3M |
| 8 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.73% | 146.61K | $6.2M |
| 9 | US Bancorp | USB | 0.73% | 102.59K | $6.2M |
| 10 | Elevance Health Inc | ELV | 0.73% | 15.90K | $6.1M |
| 11 | Merck & Co Inc | MRK | 0.69% | 45.44K | $5.8M |
| 12 | Truist Financial Corp | TFC | 0.68% | 115.66K | $5.8M |
| 13 | AT&T Inc | T | 0.63% | 258.28K | $5.3M |
| 14 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.63% | 29.80K | $5.3M |
| 15 | Altria Group Inc | MO | 0.62% | 72.67K | $5.2M |
| 16 | Pfizer Inc | PFE | 0.61% | 215.33K | $5.2M |
| 17 | Chubb Ltd | CB | 0.61% | 15.06K | $5.1M |
| 18 | Comcast Corp | CMCSA | 0.60% | 205.97K | $5.1M |
| 19 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.59% | 19.64K | $5.0M |
| 20 | FedEx Corp | FDX | 0.57% | 15.37K | $4.8M |
| 21 | HCA Healthcare Inc | HCA | 0.55% | 11.88K | $4.6M |
| 22 | Accenture PLC | ACN | 0.54% | 36.60K | $4.6M |
| 23 | AbbVie Inc | ABBV | 0.54% | 18.02K | $4.5M |
| 24 | Medtronic PLC | MDT | 0.54% | 57.78K | $4.5M |
| 25 | Capital One Financial Corp | COF | 0.51% | 21.51K | $4.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.84% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.8546 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 23, 2026 | آخر دفعة | $0.6845 (Sep 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | +1.53% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +1.99% / +11.09% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.6845 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.7087 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.6863 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7751 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.6157 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.7451 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.6967 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7542 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.6757 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.7857 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.6257 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.7462 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.96% / 18.24% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.70 / 0.946 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.55% / -24.07% | سورتينو 1 سنة | 2.71 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.87 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.528 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.79% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 14, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 270 | متوسط حجم التداول | 15.56K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $957.4M | العلاوة/الخصم | -0.63% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $957.4M → $957.4M |
| شهر واحد | $76.6M | +8.40% | $912.5M → $957.4M |
| أسبوع واحد | -$17.8M | -1.86% | $957.4M → $957.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ VFVA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.