VFH Vanguard Financials ETF
报价截至 Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 133.12 | 当日价格区间 | 133.24 – 134.13 |
| 52周区间 | 116.67 – 143.20 | 成交量 | 262.91K |
| 平均成交量 | 580.46K | AUM | $14.80B (Oct 13, 2026) |
| 费用率 | 0.09% | 收益率（TTM） | 1.77% |
| NAV | 133.82 | 溢价/折价 | -0.01% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 26, 2004 | 持仓明细 | 404 |
| 发行方 | Vanguard | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 92204A405 | ISIN | US92204A4058 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
This exchange-traded fund is crafted to mirror the investment performance of a specific reference index that tracks the returns of equities within the financial services industry. It operates under a passive management approach, primarily utilizing a full replication methodology whenever practical, but will employ a sampling strategy if regulatory constraints necessitate it. The fund's portfolio is comprised of shares from firms that offer financial services.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 13, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.47% | -2.44% | +6.87% | -0.28% | +2.50% | +18.22% | +6.67% | +10.34% | +4.42% |
| 总回报 | -4.47% | -2.44% | +7.56% | +0.68% | +4.01% | +20.24% | +8.75% | +12.60% | +6.63% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.09% | 每10,000美元投资的年化费用 | $9.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 11, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 427 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 10.44% | 4.33M | $1.54B |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 7.84% | 2.30M | $1.16B |
| 3 | Mastercard Inc | MA | 5.27% | 1.32M | $778.4M |
| 4 | Bank of America Corp | BAC | 4.44% | 10.57M | $654.7M |
| 5 | Visa Inc | V | 4.35% | 1.69M | $642.0M |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.12% | 448.67K | $460.3M |
| 7 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.89% | 4.93M | $426.0M |
| 8 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2.86% | 422.77M | $422.7M |
| 9 | Morgan Stanley | MS | 2.77% | 1.92M | $409.5M |
| 10 | Citigroup Inc | C | 2.48% | 2.78M | $365.5M |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 2.00% | 2.69M | $295.4M |
| 12 | American Express Co | AXP | 1.93% | 861.20K | $284.3M |
| 13 | Blackrock Inc | BLK | 1.88% | 239.73K | $277.0M |
| 14 | S&P Global Inc | SPGI | 1.46% | 493.56K | $215.1M |
| 15 | Progressive Corp/The | PGR | 1.41% | 951.41K | $207.5M |
| 16 | Capital One Financial Corp | COF | 1.39% | 953.19K | $204.5M |
| 17 | Chubb Ltd | CB | 1.30% | 568.32K | $192.4M |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.21% | 1.10M | $178.2M |
| 19 | Blackstone Inc | BX | 1.17% | 1.21M | $173.3M |
| 20 | CME Group Inc | CME | 1.14% | 589.96K | $168.4M |
| 21 | US Bancorp | USB | 1.06% | 2.54M | $156.2M |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.05% | 649.71K | $155.7M |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.01% | 784.48K | $148.9M |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.00% | 920.61K | $147.9M |
| 25 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 0.87% | 1.22M | $128.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.77% | 已派发（过去12个月） | $2.3521 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 23, 2026 | 最近派息 | $0.4461 (Sep 25, 2026) |
| 1年增长率 | +14.31% | 3年/5年增长率（年化） | +5.61% / +5.80% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.4461 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8519 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.3793 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6748 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4185 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.4717 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5106 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6569 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.5526 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.4608 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3997 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5402 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.95% / 16.86% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.245 / 1.09 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -14.75% / -17.30% | 索提诺比率（1年） | 0.341 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.819 | 与标普500的相关性（1年） | 0.543 |
| 下行偏差 1年 | 10.74% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 262.91K | 平均成交量 | 580.46K |
| AUM | $14.80B | 溢价/折价 | -0.01% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $14.80B → $14.80B |
| 1个月 | $599.8M | +4.03% | $14.90B → $14.80B |
| 1周 | -$193.7M | -1.31% | $14.80B → $14.80B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。