VFH Vanguard Financials ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 133.12 | Günlük Aralık | 133.24 – 134.13 |
| 52 Haftalık Aralık | 116.67 – 143.20 | Hacim | 262.91K |
| Ort. Hacim | 580.46K | AUM | $14.80B (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.09% | Getiri (TTM) | 1.77% |
| NAV | 133.82 | Prim/İskonto | -0.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 26, 2004 | Varlıklar | 404 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92204A405 | ISIN | US92204A4058 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund is crafted to mirror the investment performance of a specific reference index that tracks the returns of equities within the financial services industry. It operates under a passive management approach, primarily utilizing a full replication methodology whenever practical, but will employ a sampling strategy if regulatory constraints necessitate it. The fund's portfolio is comprised of shares from firms that offer financial services.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.47% | -2.44% | +6.87% | -0.28% | +2.50% | +18.22% | +6.67% | +10.34% | +4.42% |
| Toplam getiri | -4.47% | -2.44% | +7.56% | +0.68% | +4.01% | +20.24% | +8.75% | +12.60% | +6.63% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.09% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $9.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 427 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 10.44% | 4.33M | $1.54B |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 7.84% | 2.30M | $1.16B |
| 3 | Mastercard Inc | MA | 5.27% | 1.32M | $778.4M |
| 4 | Bank of America Corp | BAC | 4.44% | 10.57M | $654.7M |
| 5 | Visa Inc | V | 4.35% | 1.69M | $642.0M |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.12% | 448.67K | $460.3M |
| 7 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.89% | 4.93M | $426.0M |
| 8 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2.86% | 422.77M | $422.7M |
| 9 | Morgan Stanley | MS | 2.77% | 1.92M | $409.5M |
| 10 | Citigroup Inc | C | 2.48% | 2.78M | $365.5M |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 2.00% | 2.69M | $295.4M |
| 12 | American Express Co | AXP | 1.93% | 861.20K | $284.3M |
| 13 | Blackrock Inc | BLK | 1.88% | 239.73K | $277.0M |
| 14 | S&P Global Inc | SPGI | 1.46% | 493.56K | $215.1M |
| 15 | Progressive Corp/The | PGR | 1.41% | 951.41K | $207.5M |
| 16 | Capital One Financial Corp | COF | 1.39% | 953.19K | $204.5M |
| 17 | Chubb Ltd | CB | 1.30% | 568.32K | $192.4M |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.21% | 1.10M | $178.2M |
| 19 | Blackstone Inc | BX | 1.17% | 1.21M | $173.3M |
| 20 | CME Group Inc | CME | 1.14% | 589.96K | $168.4M |
| 21 | US Bancorp | USB | 1.06% | 2.54M | $156.2M |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.05% | 649.71K | $155.7M |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.01% | 784.48K | $148.9M |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.00% | 920.61K | $147.9M |
| 25 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 0.87% | 1.22M | $128.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.77% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3521 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 23, 2026 | Son ödeme | $0.4461 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +14.31% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.61% / +5.80% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.4461 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8519 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.3793 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6748 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4185 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.4717 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5106 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6569 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.5526 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.4608 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3997 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5402 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.95% / 16.86% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.245 / 1.09 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.75% / -17.30% | Sortino 1Y | 0.341 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.819 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.543 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 262.91K | Ortalama hacim | 580.46K |
| AUM | $14.80B | Prim/İskonto | -0.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $14.80B → $14.80B |
| 1 Ay | $599.8M | +4.03% | $14.90B → $14.80B |
| 1 Hafta | -$193.7M | -1.31% | $14.80B → $14.80B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VFH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.