VFH Vanguard Financials ETF
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 133.12 | Дневной диапазон | 133.24 – 134.13 |
| Диапазон за 52 недели | 116.67 – 143.20 | Объём торгов | 262.91K |
| Средний объём | 580.46K | AUM | $14.80B (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 1.77% |
| NAV | 133.82 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | Jan 26, 2004 | Состав портфеля | 404 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92204A405 | ISIN | US92204A4058 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund is crafted to mirror the investment performance of a specific reference index that tracks the returns of equities within the financial services industry. It operates under a passive management approach, primarily utilizing a full replication methodology whenever practical, but will employ a sampling strategy if regulatory constraints necessitate it. The fund's portfolio is comprised of shares from firms that offer financial services.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.47% | -2.44% | +6.87% | -0.28% | +2.50% | +18.22% | +6.67% | +10.34% | +4.42% |
| Совокупная доходность | -4.47% | -2.44% | +7.56% | +0.68% | +4.01% | +20.24% | +8.75% | +12.60% | +6.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 427 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 10.44% | 4.33M | $1.54B |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 7.84% | 2.30M | $1.16B |
| 3 | Mastercard Inc | MA | 5.27% | 1.32M | $778.4M |
| 4 | Bank of America Corp | BAC | 4.44% | 10.57M | $654.7M |
| 5 | Visa Inc | V | 4.35% | 1.69M | $642.0M |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.12% | 448.67K | $460.3M |
| 7 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.89% | 4.93M | $426.0M |
| 8 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2.86% | 422.77M | $422.7M |
| 9 | Morgan Stanley | MS | 2.77% | 1.92M | $409.5M |
| 10 | Citigroup Inc | C | 2.48% | 2.78M | $365.5M |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 2.00% | 2.69M | $295.4M |
| 12 | American Express Co | AXP | 1.93% | 861.20K | $284.3M |
| 13 | Blackrock Inc | BLK | 1.88% | 239.73K | $277.0M |
| 14 | S&P Global Inc | SPGI | 1.46% | 493.56K | $215.1M |
| 15 | Progressive Corp/The | PGR | 1.41% | 951.41K | $207.5M |
| 16 | Capital One Financial Corp | COF | 1.39% | 953.19K | $204.5M |
| 17 | Chubb Ltd | CB | 1.30% | 568.32K | $192.4M |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.21% | 1.10M | $178.2M |
| 19 | Blackstone Inc | BX | 1.17% | 1.21M | $173.3M |
| 20 | CME Group Inc | CME | 1.14% | 589.96K | $168.4M |
| 21 | US Bancorp | USB | 1.06% | 2.54M | $156.2M |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.05% | 649.71K | $155.7M |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.01% | 784.48K | $148.9M |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.00% | 920.61K | $147.9M |
| 25 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 0.87% | 1.22M | $128.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.77% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3521 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.4461 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +14.31% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.61% / +5.80% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.4461 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8519 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.3793 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6748 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4185 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.4717 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5106 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6569 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.5526 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.4608 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3997 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5402 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.95% / 16.86% | Шарп 1Л / 3Л | 0.245 / 1.09 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.75% / -17.30% | Сортино 1Л | 0.341 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.819 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.543 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.74% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 262.91K | Средний объём | 580.46K |
| AUM | $14.80B | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $14.80B → $14.80B |
| 1 месяц | $599.8M | +4.03% | $14.90B → $14.80B |
| 1 неделя | -$193.7M | -1.31% | $14.80B → $14.80B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VFH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.