VFH Vanguard Financials ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 142.41 | Дневной диапазон | 141.80 – 142.65 |
| Диапазон за 52 недели | 116.67 – 143.01 | Объём торгов | 304.98K |
| Средний объём | 534.71K | AUM | $14.90B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 1.63% |
| NAV | 142.31 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jan 26, 2004 | Состав портфеля | 404 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92204A405 | ISIN | US92204A4058 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund is crafted to mirror the investment performance of a specific reference index that tracks the returns of equities within the financial services industry. It operates under a passive management approach, primarily utilizing a full replication methodology whenever practical, but will employ a sampling strategy if regulatory constraints necessitate it. The fund's portfolio is comprised of shares from firms that offer financial services.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.25% | +12.69% | +12.15% | +6.61% | +8.31% | +20.03% | +8.18% | +11.04% | +4.76% |
| Совокупная доходность | +2.25% | +13.42% | +13.23% | +7.63% | +10.26% | +22.33% | +10.43% | +13.38% | +6.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 429 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 10.45% | 4.42M | $1.55B |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 7.88% | 2.29M | $1.17B |
| 3 | Mastercard Inc | MA | 5.20% | 1.35M | $772.5M |
| 4 | Bank of America Corp | BAC | 4.66% | 11.17M | $692.3M |
| 5 | Visa Inc | V | 4.33% | 1.76M | $643.4M |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.16% | 460.87K | $469.3M |
| 7 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.93% | 5.04M | $436.1M |
| 8 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2.93% | 435.87M | $435.8M |
| 9 | Morgan Stanley | MS | 2.76% | 1.95M | $410.5M |
| 10 | Citigroup Inc | C | 2.42% | 2.72M | $360.2M |
| 11 | American Express Co | AXP | 1.98% | 874.91K | $294.2M |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.92% | 2.72M | $286.1M |
| 13 | Blackrock Inc | BLK | 1.78% | 242.97K | $264.9M |
| 14 | Capital One Financial Corp | COF | 1.38% | 984.76K | $205.8M |
| 15 | S&P Global Inc | SPGI | 1.38% | 499.01K | $205.6M |
| 16 | Progressive Corp/The | PGR | 1.37% | 962.94K | $203.6M |
| 17 | Chubb Ltd | CB | 1.36% | 575.56K | $201.8M |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.19% | 1.13M | $176.8M |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.11% | 661.76K | $165.4M |
| 20 | US Bancorp | USB | 1.08% | 2.56M | $161.0M |
| 21 | CME Group Inc | CME | 1.08% | 597.24K | $159.9M |
| 22 | Blackstone Inc | BX | 1.05% | 1.22M | $156.1M |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.01% | 793.10K | $150.4M |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 0.96% | 932.44K | $142.2M |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 0.88% | 350.05K | $131.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.63% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3245 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.8519 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.05% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.80% / +7.96% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8519 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.3793 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6748 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4185 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.4717 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5106 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6569 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.5526 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.4608 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3997 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5402 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.5048 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.78% / 16.81% | Шарп 1Л / 3Л | 0.528 / 1.22 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.75% / -17.30% | Сортино 1Л | 0.74 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.82 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.551 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.55% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 304.98K | Средний объём | 534.71K |
| AUM | $14.90B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $14.90B → $14.90B |
| 1 неделя | -$322.0M | -2.16% | $14.90B → $14.90B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VFH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.