VFH Vanguard Financials ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 142.41 | Day Range | 141.80 – 142.65 |
| 52-Week Range | 116.67 – 143.01 | Volume | 304.98K |
| Avg Volume | 534.71K | AUM | $14.90B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Rendimento (TTM) | 1.63% |
| NAV | 142.31 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Jan 26, 2004 | Posizioni in portafoglio | 404 |
| Emittente | Vanguard | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92204A405 | ISIN | US92204A4058 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
This exchange-traded fund is crafted to mirror the investment performance of a specific reference index that tracks the returns of equities within the financial services industry. It operates under a passive management approach, primarily utilizing a full replication methodology whenever practical, but will employ a sampling strategy if regulatory constraints necessitate it. The fund's portfolio is comprised of shares from firms that offer financial services.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.34% | +11.82% | +14.09% | +6.68% | +9.18% | +20.08% | +8.50% | +11.05% | +4.76% |
| Rendimento totale | +3.34% | +12.54% | +15.19% | +7.71% | +11.14% | +22.38% | +10.76% | +13.40% | +6.99% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.09% | Annual cost of a $10,000 investment | $9.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 429 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 10.45% | 4.42M | $1.55B |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 7.88% | 2.29M | $1.17B |
| 3 | Mastercard Inc | MA | 5.20% | 1.35M | $772.5M |
| 4 | Bank of America Corp | BAC | 4.66% | 11.17M | $692.3M |
| 5 | Visa Inc | V | 4.33% | 1.76M | $643.4M |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.16% | 460.87K | $469.3M |
| 7 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.93% | 5.04M | $436.1M |
| 8 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2.93% | 435.87M | $435.8M |
| 9 | Morgan Stanley | MS | 2.76% | 1.95M | $410.5M |
| 10 | Citigroup Inc | C | 2.42% | 2.72M | $360.2M |
| 11 | American Express Co | AXP | 1.98% | 874.91K | $294.2M |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.92% | 2.72M | $286.1M |
| 13 | Blackrock Inc | BLK | 1.78% | 242.97K | $264.9M |
| 14 | Capital One Financial Corp | COF | 1.38% | 984.76K | $205.8M |
| 15 | S&P Global Inc | SPGI | 1.38% | 499.01K | $205.6M |
| 16 | Progressive Corp/The | PGR | 1.37% | 962.94K | $203.6M |
| 17 | Chubb Ltd | CB | 1.36% | 575.56K | $201.8M |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.19% | 1.13M | $176.8M |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.11% | 661.76K | $165.4M |
| 20 | US Bancorp | USB | 1.08% | 2.56M | $161.0M |
| 21 | CME Group Inc | CME | 1.08% | 597.24K | $159.9M |
| 22 | Blackstone Inc | BX | 1.05% | 1.22M | $156.1M |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.01% | 793.10K | $150.4M |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 0.96% | 932.44K | $142.2M |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 0.88% | 350.05K | $131.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.63% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3245 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8519 (Jun 26, 2026) |
| Crescita 1A | +6.05% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.80% / +7.96% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8519 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.3793 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6748 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4185 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.4717 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5106 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6569 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.5526 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.4608 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3997 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5402 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.5048 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.79% / 16.82% | Sharpe 1A / 3A | 0.587 / 1.22 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.75% / -17.30% | Sortino 1A | 0.823 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.82 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.552 |
| Downside deviation 1Y | 10.55% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 304.98K | Average volume | 534.71K |
| AUM | $14.90B | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $14.90B → $14.90B |
| 1 Week | -$186.4M | -1.25% | $14.90B → $14.90B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su VFH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.