VFH Vanguard Financials ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 133.12 | Rentang Harian | 133.24 – 134.13 |
| Kisaran 52 Minggu | 116.67 – 143.20 | Volume | 262.91K |
| Volume Rata-Rata | 580.46K | AUM | $14.80B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Yield (TTM) | 1.77% |
| NAV | 133.82 | Premium/Diskon | -0.01% indikatif |
| Inception | Jan 26, 2004 | Kepemilikan | 404 |
| Penerbit | Vanguard | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92204A405 | ISIN | US92204A4058 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund is crafted to mirror the investment performance of a specific reference index that tracks the returns of equities within the financial services industry. It operates under a passive management approach, primarily utilizing a full replication methodology whenever practical, but will employ a sampling strategy if regulatory constraints necessitate it. The fund's portfolio is comprised of shares from firms that offer financial services.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.47% | -2.44% | +6.87% | -0.28% | +2.50% | +18.22% | +6.67% | +10.34% | +4.42% |
| Total return | -4.47% | -2.44% | +7.56% | +0.68% | +4.01% | +20.24% | +8.75% | +12.60% | +6.63% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 427 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 10.44% | 4.33M | $1.54B |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 7.84% | 2.30M | $1.16B |
| 3 | Mastercard Inc | MA | 5.27% | 1.32M | $778.4M |
| 4 | Bank of America Corp | BAC | 4.44% | 10.57M | $654.7M |
| 5 | Visa Inc | V | 4.35% | 1.69M | $642.0M |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.12% | 448.67K | $460.3M |
| 7 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.89% | 4.93M | $426.0M |
| 8 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2.86% | 422.77M | $422.7M |
| 9 | Morgan Stanley | MS | 2.77% | 1.92M | $409.5M |
| 10 | Citigroup Inc | C | 2.48% | 2.78M | $365.5M |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 2.00% | 2.69M | $295.4M |
| 12 | American Express Co | AXP | 1.93% | 861.20K | $284.3M |
| 13 | Blackrock Inc | BLK | 1.88% | 239.73K | $277.0M |
| 14 | S&P Global Inc | SPGI | 1.46% | 493.56K | $215.1M |
| 15 | Progressive Corp/The | PGR | 1.41% | 951.41K | $207.5M |
| 16 | Capital One Financial Corp | COF | 1.39% | 953.19K | $204.5M |
| 17 | Chubb Ltd | CB | 1.30% | 568.32K | $192.4M |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.21% | 1.10M | $178.2M |
| 19 | Blackstone Inc | BX | 1.17% | 1.21M | $173.3M |
| 20 | CME Group Inc | CME | 1.14% | 589.96K | $168.4M |
| 21 | US Bancorp | USB | 1.06% | 2.54M | $156.2M |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.05% | 649.71K | $155.7M |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.01% | 784.48K | $148.9M |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.00% | 920.61K | $147.9M |
| 25 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 0.87% | 1.22M | $128.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.77% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3521 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4461 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +14.31% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.61% / +5.80% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.4461 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8519 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.3793 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6748 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4185 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.4717 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5106 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6569 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.5526 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.4608 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3997 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5402 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.95% / 16.86% | Sharpe 1T / 3T | 0.245 / 1.09 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.75% / -17.30% | Sortino 1T | 0.341 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.819 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.543 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 262.91K | Volume rata-rata | 580.46K |
| AUM | $14.80B | Premium/Diskon | -0.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $14.80B → $14.80B |
| 1 Bulan | $599.8M | +4.03% | $14.90B → $14.80B |
| 1 Minggu | -$193.7M | -1.31% | $14.80B → $14.80B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VFH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.