VFH Vanguard Financials ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 142.41 | Tagesspanne | 141.80 – 142.65 |
| 52-Wochen-Spanne | 116.67 – 143.01 | Volumen | 304.98K |
| Durchschn. Volumen | 534.71K | AUM | $14.90B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.09% | Rendite (TTM) | 1.63% |
| NAV | 142.31 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Jan 26, 2004 | Positionen | 404 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92204A405 | ISIN | US92204A4058 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund is crafted to mirror the investment performance of a specific reference index that tracks the returns of equities within the financial services industry. It operates under a passive management approach, primarily utilizing a full replication methodology whenever practical, but will employ a sampling strategy if regulatory constraints necessitate it. The fund's portfolio is comprised of shares from firms that offer financial services.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.34% | +11.82% | +14.09% | +6.68% | +9.18% | +20.08% | +8.50% | +11.05% | +4.76% |
| Gesamtrendite | +3.34% | +12.54% | +15.19% | +7.71% | +11.14% | +22.38% | +10.76% | +13.40% | +6.99% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.09% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $9.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 429 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 10.45% | 4.42M | $1.55B |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 7.88% | 2.29M | $1.17B |
| 3 | Mastercard Inc | MA | 5.20% | 1.35M | $772.5M |
| 4 | Bank of America Corp | BAC | 4.66% | 11.17M | $692.3M |
| 5 | Visa Inc | V | 4.33% | 1.76M | $643.4M |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.16% | 460.87K | $469.3M |
| 7 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.93% | 5.04M | $436.1M |
| 8 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2.93% | 435.87M | $435.8M |
| 9 | Morgan Stanley | MS | 2.76% | 1.95M | $410.5M |
| 10 | Citigroup Inc | C | 2.42% | 2.72M | $360.2M |
| 11 | American Express Co | AXP | 1.98% | 874.91K | $294.2M |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.92% | 2.72M | $286.1M |
| 13 | Blackrock Inc | BLK | 1.78% | 242.97K | $264.9M |
| 14 | Capital One Financial Corp | COF | 1.38% | 984.76K | $205.8M |
| 15 | S&P Global Inc | SPGI | 1.38% | 499.01K | $205.6M |
| 16 | Progressive Corp/The | PGR | 1.37% | 962.94K | $203.6M |
| 17 | Chubb Ltd | CB | 1.36% | 575.56K | $201.8M |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.19% | 1.13M | $176.8M |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.11% | 661.76K | $165.4M |
| 20 | US Bancorp | USB | 1.08% | 2.56M | $161.0M |
| 21 | CME Group Inc | CME | 1.08% | 597.24K | $159.9M |
| 22 | Blackstone Inc | BX | 1.05% | 1.22M | $156.1M |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.01% | 793.10K | $150.4M |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 0.96% | 932.44K | $142.2M |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 0.88% | 350.05K | $131.0M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.63% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.3245 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8519 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +6.05% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.80% / +7.96% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8519 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.3793 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6748 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4185 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.4717 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5106 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6569 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.5526 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.4608 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3997 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5402 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.5048 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.79% / 16.82% | Sharpe 1J / 3J | 0.587 / 1.22 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.75% / -17.30% | Sortino 1J | 0.823 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.82 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.552 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.55% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 304.98K | Durchschnittliches Volumen | 534.71K |
| AUM | $14.90B | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $14.90B → $14.90B |
| 1 Woche | -$186.4M | -1.25% | $14.90B → $14.90B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VFH
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.