VETZ Academy Veteran Impact ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.54 | Дневной диапазон | 19.44 – 19.47 |
| Диапазон за 52 недели | 19.20 – 20.49 | Объём торгов | 2.40K |
| Средний объём | 21.18K | AUM | $80.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 6.05% |
| NAV | 20.05 | Премия/дисконт | -2.89% индикативный |
| Дата запуска | Jul 31, 2023 | Состав портфеля | 161 |
| Эмитент | Academy | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364389 | ISIN | US8863643891 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Academy Veteran Bond ETF seeks to generate income by investing primarily in loans to U.S. service members, military veterans, their survivors, and veteran-owned businesses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0.00% | -1.32% | -3.61% | -2.60% | -2.26% | -0.66% | — | — | -0.89% |
| Совокупная доходность | +0.46% | +0.05% | -1.02% | +0.52% | +3.67% | +5.18% | — | — | +4.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 155 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginnie Mae I Pool 3% 02/15/2050 | 3617M5KT8 | 6.25% | 8.87M | $7.8M |
| 2 | Ginnie Mae II Pool 5% 04/20/2056 | 3622AEN77 | 3.11% | 3.98M | $3.9M |
| 3 | Ginnie Mae II Pool 4.5% 04/20/2056 | 3622AEMB9 | 2.24% | 2.98M | $2.8M |
| 4 | Ginnie Mae II Pool 5% 07/20/2056 | 3618N6NA1 | 2.15% | 2.74M | $2.7M |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 3% 04/20/2052 | 3622ABV33 | 2.11% | 3.00M | $2.6M |
| 6 | Ginnie Mae II Pool 4% 03/20/2053 | 36179XVD5 | 1.94% | 2.66M | $2.4M |
| 7 | Ginnie Mae II Pool 3% 04/20/2052 | 36179YG81 | 1.93% | 2.78M | $2.4M |
| 8 | Ginnie Mae II Pool 4% 07/20/2041 | 3618N6EV5 | 1.89% | 2.44M | $2.3M |
| 9 | Ginnie Mae II Pool 5% 01/20/2056 | 3618N56H7 | 1.78% | 2.27M | $2.2M |
| 10 | Ginnie Mae II Pool 4.5% 04/20/2056 | 3618VNR45 | 1.77% | 2.36M | $2.2M |
| 11 | Small Business Administration Pools 4.2%… | 8316A06X3 | 1.65% | 2.04M | $2.0M |
| 12 | Ginnie Mae II Pool 2% 01/20/2054 | 36179YRA4 | 1.64% | 2.53M | $2.0M |
| 13 | Ginnie Mae II Pool 3% 09/20/2049 | 36179UZH8 | 1.61% | 2.32M | $2.0M |
| 14 | Small Business Administration Pools 4.08%… | 8316A1GT9 | 1.48% | 1.84M | $1.8M |
| 15 | Ginnie Mae II Pool 4.5% 07/20/2040 | 3618N5R50 | 1.46% | 1.85M | $1.8M |
| 16 | Ginnie Mae II Pool 4.5% 04/20/2056 | 3618VBM20 | 1.39% | 1.86M | $1.7M |
| 17 | Small Business Administration Pools 5.75%… | 8316A06Z8 | 1.36% | 1.63M | $1.7M |
| 18 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 12/20/2052 | 3622ACB82 | 1.33% | 1.88M | $1.7M |
| 19 | Ginnie Mae II Pool 3% 03/20/2052 | 3622ACGV6 | 1.32% | 1.89M | $1.6M |
| 20 | Ginnie Mae II Pool 5.5% 11/20/2055 | 3622AEHR0 | 1.32% | 1.65M | $1.6M |
| 21 | Ginnie Mae II Pool 5% 09/20/2055 | 3622AD5M6 | 1.26% | 1.61M | $1.6M |
| 22 | Ginnie Mae II Pool 3% 02/20/2050 | 36179VFD7 | 1.25% | 1.79M | $1.5M |
| 23 | Ginnie Mae II Pool 5% 01/20/2054 | 3622AC4Z0 | 1.24% | 1.58M | $1.5M |
| 24 | Ginnie Mae II Pool 4% 11/20/2052 | 36179XK62 | 1.19% | 1.63M | $1.5M |
| 25 | Ginnie Mae II Pool 2.5% 01/20/2051 | 3622ABAK8 | 1.16% | 1.75M | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1777 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0870 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.58% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0870 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0926 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0903 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0844 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1021 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0786 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0950 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1280 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1129 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1142 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0938 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.0987 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.68% / 6.03% | Шарп 1Л / 3Л | 0.02 / 0.281 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.78% / -5.13% | Сортино 1Л | 0.028 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.061 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.331 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.27% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.40K | Средний объём | 21.18K |
| AUM | $80.7M | Премия/дисконт | -2.89% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $80.7M → $80.7M |
| 1 неделя | -$250.7K | -0.31% | $80.7M → $80.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VETZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.